위험 관리의 마법사, 래리 하이트

부의 원칙.

원서의 제목은 The Rule : How I Beat the Odds in the Markets and Life - and How You Can Too

승산을 따지는 사고방식을 대부분의 사람이 좋아하지 않는다. 영웅도 드라마도 없기 때문이다. 극적인 전개도, 영웅의 여정도, 위대한 이야기도 없다. 하지만 이런 이야기를 들려주면 당신의 생각이 좀 달라질까? 나는 아침에 일어나서 몇 가지 숫자를 살펴보면서 원하는 것을 얻을 가장 간단한 방법이 무언지 스스로에게 물어본다. 그리고 20분 동안 트레이딩을 한 후 온종일 자유롭게 돌아다닌다.

학교가 아이들을 망치는 이유는 그곳에서는 승산에 대해 배우지 못하기 때문이다. 정말 어처구니 없지 않은가?

→ 돌고 돌아 확률적 사고의 중요성.

증거금 5%만 걸고 20배의 레버리지 거래를 한다. 심지어 그 5% 조차 다른 사람들에게 빌려서 한다.

선물거래에 대한 교수님의 비판적인 이야기에 그는 남들과는 달리 사고한다.

이거 자기 돈 거의 들이지 않고, 잘 되면 대박인 거잖아?

→ 레버리지 자체가 나쁜 것은 아니고, 최종적으로 본인의 전체 포지션 대비해서 어느 정도의 리스크를 짊어지느냐가 중요한 것이지, 레버리지를 끼는 거 자체는 고려해볼 수 있는 사안. (확률적 사고 관점에서 결국엔 계속해서 베팅할 수 있는지. 즉 연속성을 잃지 않는 것이 중요하다는 개념으로도 이어진다)

주어진 패로 게임에 참여하라

당신은 좋은 것이든 나쁜 것이든 어떠 패를 받았다. 당신이 받은 패로 게임을 하라. 당신의 결점을 배우고 그것을 껴안아라. 왜냐하면 그것이 당신이기 때문이다.

나는 늘 질 것을 예상했기 때문에 이겼다.

장애물을 돌아가는 방법을 찾거나, 장애물을 뛰어넘는 방법을 찾는 일은 나를 흥분시켰다.

우리는 모두 어떤 계기로 자신감을 찾을 수 있다. 그러기 위해서는 인생의 게임에 뛰어들어서 계속 시도해야 한다.

실패를 통해 배우라

실패를 통해 우리는 무엇이 통하지 않는지 배울 수 있다.

틀림을 가정하는 능력을 키우면 큰 결정을 옳게 내릴 가능성이 훨씬 커진다.

실패한다는 것은 단지 하나의 행동, 하나의 개별적인 행동일 뿐이다. 실패에 익숙했던 나는 최대한 빨리 그 다음 행동으로 쉽게 나아갈 수 있었다.

"우리가 어떤 분야가 나에게 맞는지 맞지 않는 지는 해보지 않으면 모르고, 모르면 계속 미련이 남죠. 미련이 남으면 내 정신적인 에너지가 계속 거기에 쏟아지는 거죠. 우리는 그런 에너지 낭비를 막기 위해서라도 관심이 가는 분야가 있으면 뭔가 시도를 해보는 게 좋습니다. "

정직한 사람이라면 자신의 결점이 무엇인지 생각해보는 데 한 시간 정도는 할애할 수 있다. 그런 사람이 되어라

홍대표님의 몇 안 되는 삶의 원칙 중 하나도 공유해주신다.

"친구 두 명이 비판하는 거는 일단 그건 맞는 말이다."

확률적 사고

이 업계가 매우 멋진 이유는 내일은 어떻게 될지 몰라도, 장기적으로 어떻게 될지는 잘 알 수 있기 때문입니다.

유리한 확률분포 X 다수시행의 중요성.

즉, 감당할 수 있는 만큼의 리스크를 짊어지고, 시장에서 사라지지...