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코스피 곱버스, 엔화노출 미국 장기채 ETF를 언제 정리해야할까? 곱버스 - 포트폴리오 롱숏 에쿼티를 추구하면서 포트폴리오에 편입하게되었음. 그러나 하이닉스 롱 코스피 곱버스는 매우 비효율적인 구성이라고 판단되어 단기간내로 정리해야할 것 같다. 코스피200 340을 기준으로 손절하면 될 것 같다. 340을 넘지 않으면 계속 홀딩하면 될 듯하다. 엔화노출 미국 장기채 ETF - USDJPY 기준 150 초반, 미국 장기채 기준 4프로 초반에 도달하면 익절하면 될 것 같다. 추세를 따라 홀딩하면 될 것 같다. 두 매매 모두 매수하기엔 좋은 찬스라고 생각해 매수했는데 매도를 언제해야할지는 매수할 때 고민하지 않았던 것 같다. 앞으로는 매수할때 언제 매도해야될지까지 생각하고 매수하면 좋을 것 같다. 올해 경기침체가 올 가능성이 높다고 생각했지만, 실제 우리나라같은 국가들의 실물경기는 좋지않겠지만 금리가 떨어지면서 자산 가격의 상승이 일어날 수도 있지 않을까.

처음으로 코스피200 곱버스를 20%정도 포트에 담았다. 내 포트폴리오가 롱 only 에 가까웠기 때문에 미국 장기채 금리의 상승에 대비해 숏 포지션을 잡아야한다고 계속 생각했다. 미국 S&P 500 인버스나 나스닥 인버스, vix 지수 중에 매수하려했는데 월가아재님의 오늘 칼럼을 보고 코스피 곱버스를 잡았다. 일단 지금 포트폴리오는 거의 하락 50% 상승 50% 비율 베팅 정도 되는 것 같다. 숏으로 수익을 내야겠다는 생각보다는 헷지 용도로 포지션을 추가한 것에 가깝다.

현재 갖고 있는 한국 주식을 정리하고 미국 국채를 사고 싶은 생각이 든다. 미국 국채 금리가 4.7% 정도까지 올라왔다. 주식에 새롭게 투자하기엔 부담스러운 위치이다. 신성철님의 유튜브에서 본 매크로 의견을 발췌해서 보자면 신성철님은 현재 미국 국채 금리의 수준이 높으며 떨어질 것으로 전망하셨다. 아래의 근거가 꽤 타당하다고 본다. 현재 미국의 채권금리가 맞다면 미국의 채권금리가 만들어내는 요구수익률을 감안한다면 미국주식의 멀티플은 높고 미국주식의 멀티플이 정당하다면 미국의 채권금리는 지나치게 높습니다. 그래서 둘중 하나는 틀렸습니다. 만약 채권금리가 맞다면 멀티플은 꽤 크게 하락을 해야 하며 이 하락의 폭은 성장으로 상쇄할수 있는 정도를 넘어섭니다. 즉 주가하락이 나오겠죠. 주가하락이 나온다면 현재 미국의 인플레이션은 강한 수요로 인해 떠받치고 있으며 강한 수요는 자산효과가 떠받치고 자산효과는 다시...

일단 얼마전에 에이치브이엠 80퍼센트 정리했다. 그해서 현금이 꽤 생겼다. 이 돈으로 할만한게 뭐가 있을지 고민중인데 첫번째는 엔화매수 두번째는 미국 장기채 매수 세번째는 코스피 매수 이것 중에 골라볼 생각인데 조금 더 각 선택에 따른 기댓값을 생각해보고 결정해야될 듯 하다. 일단 각각의 선택이 어떤 시나리오에서 어떤식으로 진행될지, 내 현재 포트폴리오와 어떤 관계가 있는지 등을 살펴봐야겠다. 물론 더 좋은 선택이 있다면 얼마든지 그 선택을 할 생각도 있다. 그래서 일단 내 포트폴리오를 보면 현금 45% 한국주식 30% 엔화 20% 코인 5% 가지고 있다. 일단 한국주식 비중을 더 늘리는 선택은 좋지 않은 것 같다. 차라리 종목을 변경하는 것도 괜찮은 선택일듯 하다. 이미 엔화 비중이 20%이 있기 때문에 미국 장기채 매수도 괜찮을 것 같다. 한국 주식 종목 변경에 대해 고민해봐야겠다.

계엄령 이후 한국장 폭락에 따른 나의 대처 저번주에 달러를 20% 있던걸 전부 매도하고 에이치브이엠을 매수해서 수익률이 꽤 좋다 - 매우 단기간에 30%정도 올랐다. 매도를 언제할지 - 이건 언제나 고민되고 고심해야할 문제이다. 초전도 반도체 어찌고 저찌고 하면서 뉴스로 오른것 같은데 이런 단기적 이슈엔 그냥 빨리 수익실현 하는것도 괜찮을 것 같은데 고민이다. 오늘 시간외에서 보니 -3%다. 그냥 내일 아침에 파는일이 있어도 그게 나을것 같다. 내일 시가에 80% 정도 팔아야겠다. 그리고 하이닉스를 포함한 다른 주식들도 상태가 좋다. 이번 나의 투자를 복기해보면 개인의 투매가 나오면 매수 시작하는 전략은 꽤나 좋은 전략이라고 생각된다. 나는 남들과 반대로하는 투자를 꽤나 잘하는 것 같다. 국내장에 대한 심리가 너무 무너졌다고 판단했다. 나의 친구들 및 커뮤니티 여론 모두 마찬가지로 달러로 바꿔야되는거 아닌가, 국장은 망했다. - 이런 이야기가 나오면 예의주시하고 있다가 정말 모두가 그런식으로 생각할때쯤 매수하는 것 - 좋은 전략같다. 이번 하락에는 V자 반등을 기대했다. 아직까지는 V자긴한데 다시 한번 떨어질지 쭉 올라갈지 모르겠다. 월가아재님도 코스피가 너무 과도하게 빠졌다고 판단하시고 매수 시작했다고 하셨는데 나의 국내장 매수는 좋은 전략이었던 것 같다. 그렇다면 하이닉스 매도 후 예를들면 조선같은 다른 종목 매수하는 전략은 어땠을까? - 왜냐하면 하이닉스는 폭락장때도 잘버티고 있었다. -그것도 괜찮았겠지만 하지만 가만히 있는것도 상위 20%의 대응 아니었을까 싶다. 지금 지나고나서 봐야 조선이 오르고 어떤 섹터가 오른지 보이기 때문에. 엠로 홀더로서 차트 보면 뭔가 지금까지랑은 다르긴한것 같은데. - 큰일 낼만한 차트같기도 하다. 일단 시험 공부부터 열심히 해야겠다.