아베크롬비 매수에 관해..

(비즈까페) 오늘 비즈까페를 보면 나이키의 부활 영상이 올라왔다. (영상 대부분은 사실 그냥 내 분석글 내용이랑 똑같아서 영양가는 없었다.) 나 또한 나이키 좀 조사해봤던 사람으로서 반가웠다. 왜냐하면 나이키는 사실 개별투자하는 5개 종목 중 하나이다. 보유 이유는 담과 같다. (그냥 대~~충 써보는) 빌 애크먼 과거 2018? 2019년? 나이키 단타와는 다르게 이번에는 대폭 비중 확대 (11%) 그의 평단보다 매우 저렴한 현재 주가 다모다란 교수님 가치평가 + 내가 생각하는 나이키의 적정 주가 감히 다모다란 교수님과 함께 쓰는 것에 얼굴이 화끈거리지만.. 그래도 내가 생각했던 나이키 적정주가는 $75 전/후 (평단도 똑같음) 다모다란 교수님 3% 성장률, 13% 마진율 Bear Case가 $68.27 / 현재 주가 $73...

= 칠리스를 보유한 브링커 인터네셔널 요즘 3기 ValC 첫 작품을 제출하고자, 매력적인 실전 투자처를 발견하고자 하이에나처럼 Valley AI를 멤돌고 있다. 맨날 보는게 필수 소비재, 레스토랑, 패션 이런 소비재 위주라 마음에 드는 기업을 발견해서 소거작업을 하다가 두둠칫! 발견한 회사가 있다. 바로 내가 사는 평택 미군기지에도 들어와 있는 요즘 인기 레스토랑 칠리스를 보유한 '브링커 인터네셔널' (올해만 200%가 넘게 올랐으며, 최근 파월의 금리관련 소식에도 주가가 흘러내리지 않고 방어 중이다.) 브링커를 이해하는데 유익한 채널 맨날 돌려보는 어바웃 뉴욕 영알남_칠리스 비즈까페_케빈 호크먼 CEO 인터뷰는..삭제됨 ㅠㅠ (비즈까페는 미리미리 봐둬야겠다.) 잇식_칠리스 (처음보는 채널인데 내용이 좋다.) 1. 음식 고추가 그려져있길래 치폴레처럼 멕시칸 음식을 미국식으로 풀어내서 판매하나? 싶었는데.. 솔직히 그냥 흔하디 흔한 햄버거와 립이 주력 메뉴이다. 레딧 소식을 들어보면 냉동제품도 많이 쓴다고 한다. (새로 부임한 CEO의 목표가 비용, 시간절감이다보니 당연할지도?) 대신, 음식 제공 서비스가 굉장히 빠르고, 분위기가 캐주얼하고, 무엇보다 가격이 매우 매우 ...

주식 어렵다 어려워~~~ 노보는 몰라도 릴리는 공급제한 약물 풀려서 잘 나올줄 알았는데 개같이 멸망해버렸네요 (쩝) 가만히 있던 노보 노디스크도 함께 하락 중.... 공급제한 리스트에서 아직도 못벗어난 노보 노디스크는 과연... 담 주 실적인데 .....

어제 오늘 셀시우스가 갑자기 20% 폭등한다. ㄷㄷ 이런 놈이 아닌데;; 뉴스기사들도 전부 아는 내용밖에 안나온다. 언제는 성장성 좋은거 몰랐니?!!!!!! $50부터 계속 평단가 낮춰서 $30까지 왔는데 눈물이 나온다. ㅠㅠ 팔란티어 올해 엄청나게 번 거 전부 셀시우스 평단가 낮추는데 사용되서 수익금 맛도 못봤는데 .. 셀시우스에 대한 나의 저평가 판단이 정말 맞았던 것인가? 숏 스퀴즈라도 난 것인가? 무슨 다른 이유라도 있는 것인가? 워낙 인성문제 있던 종목이라 좋으면서 불안감이 강하다;; (3개월 동안 평균 -20% ~ -30%로 물려있었던 듯.. ㄷㄷ) 셀시우스 투자자분 뉴스 들어온거 알고 계시면 댓글 부탁드립니다!! ㅎㅎ (사실 저도 궁금해서 포스트 글 써봤습니다.)

-> 제약산업에 대해 VaiC 쓸 깜냥은 없기 때문에 그냥 블로그에 며칠동안 자료조사한 내용 공유해보는 방식으로..! -> 저는 $114인가?에 보유 비중 전액 매수해서 보유 중이라는 점 참고. (애정편향, 확증편향 이런거 걸러주쇼!) 보유 근거 일단 전체 시장 TAM이 말이 안될정도로 크다. 근데 비만 치료약 시장은 이제 개방이 시작됬다고 봐도 무방하다. (전 세계 8억 명의 비만인구) -> 단순 비만을 넘어 심혈관계, 뇌혈관계, 치매 모든 질병에 영향을 주는 만성질환 억제 엄청 훌륭한 자본효율성, 재무제표 지표 이전 글에 올렸으니 Pass 최근 분기 오세두레논(ocedurenone)의 CLARION-CKD 임상 3상 시험에서 1차 평가변수를 충족하지 못해 비경상비용 발생 -> 재무제표 악화는 참고(TTM) 100년 동안 당뇨병 한 우물만 파왔던 전문성과 명확한 기업철학 사실 이게 최고 마음에 든다. 노보 노디스크는 다른 사업 예를 들어 혈우병, 성장 장애, 심혈관 등 파이프 라인도 있지만 결국에는 비만과 당뇨 몰빵 회사로 봐도 무방하다고 느낌. 비만 약 대 해적시대가 이제 시작됬고 여기서 선점효과를 거두고 위고비, 오젬픽 등의 브랜드를 전 세계 대중들에게 가장 먼저 알렸고 다음 중요한 것은 공급 파이프라인 강화, 경구용, 체중감량 효과개선, 메디케어 보험 적용 등으로 보이는데 여기서 가장 우세하고 잘 해나갈 기업은 당연히 100년 동안 당뇨병만 파왔던 노보 노디스크가 아닌가? 하는 생각. 무형자산의 가치 (브랜드, 특허, 당뇨병) 하고 싶은 말은 3번 내용과 비슷 위고비/오젬픽 성공 이후 새로운 치료제 개발을 위해 연구개발비 + CAPEX + 인수합병 활발하게 진행 중. -> 후발 주자와의 격차를 크게 벌리려는 노력 열심히 하고 있다. (제약 업계 재무제표 비용처리에 대해 자세히 모르지만, 그래도 엄청난 자본효율성의 기업이라 모든 투자소식은 긍정적인 편) 카그리세마가 제일 기대 중이고 가치가 엄청난 후보 물질 세계 2위 바이오 CDMO 회사 '카탈란트'를 노보 홀딩스가 인수해서 공장 3곳을 노보 노디스크에게 줄 예정. 반독점 조사로 인해 2024년 말 끝날 예정이고 본격적 공장 가동은 2026년 예상 유행을 타지 않는 기업 (=스스로 운명을 결정할 수 있는 기업) 노보 노디스크는 전 세계 당뇨병 시장 점유율 약 34%의 엄청난 영향의 기업 인플레이션, 경기 침체, 유가 급등, 금리 상승한다고 죽을 수도 있는데 인슐린을 맞지 않을수가 있을까? 그리고 미국, 한국 외 다른 지역 위고비 가격은 제법 합당하다고 하지만 맞는 사람들은 당연히 돈 많은 중산층일 수 밖에 없다. 경제적 해자 기술력 진입 장벽 선점 효과 전환비용 커뮤니티 효과 CEO (보유근거까지는 아니고, 아래 넣을 공간이 없어서 그냥 여기에 넣음.) ★ 정보구하기 엄청 빡셈. 아시는 것 있으신 분은 댓글 좀.. 라스 푸르예가드 예르겐센 32년 동안 근무한 '노보 노디스크' 직원이라고 함. GLP-1에 대한 개념도 없던 없던 초창기 GLP-1 기반 치료제에 베팅하며 위고비를 만든 중요 인물 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)의 회장으로 역시 연임 어제 슈카월드 보면 한 성격,...