뭐지? 셀시우스가 갑자기 폭발한다.. ㄷㄷ

-> 제약산업에 대해 VaiC 쓸 깜냥은 없기 때문에 그냥 블로그에 며칠동안 자료조사한 내용 공유해보는 방식으로..! -> 저는 $114인가?에 보유 비중 전액 매수해서 보유 중이라는 점 참고. (애정편향, 확증편향 이런거 걸러주쇼!) 보유 근거 일단 전체 시장 TAM이 말이 안될정도로 크다. 근데 비만 치료약 시장은 이제 개방이 시작됬다고 봐도 무방하다. (전 세계 8억 명의 비만인구) -> 단순 비만을 넘어 심혈관계, 뇌혈관계, 치매 모든 질병에 영향을 주는 만성질환 억제 엄청 훌륭한 자본효율성, 재무제표 지표 이전 글에 올렸으니 Pass 최근 분기 오세두레논(ocedurenone)의 CLARION-CKD 임상 3상 시험에서 1차 평가변수를 충족하지 못해 비경상비용 발생 -> 재무제표 악화는 참고(TTM) 100년 동안 당뇨병 한 우물만 파왔던 전문성과 명확한 기업철학 사실 이게 최고 마음에 든다. 노보 노디스크는 다른 사업 예를 들어 혈우병, 성장 장애, 심혈관 등 파이프 라인도 있지만 결국에는 비만과 당뇨 몰빵 회사로 봐도 무방하다고 느낌. 비만 약 대 해적시대가 이제 시작됬고 여기서 선점효과를 거두고 위고비, 오젬픽 등의 브랜드를 전 세계 대중들에게 가장 먼저 알렸고 다음 중요한 것은 공급 파이프라인 강화, 경구용, 체중감량 효과개선, 메디케어 보험 적용 등으로 보이는데 여기서 가장 우세하고 잘 해나갈 기업은 당연히 100년 동안 당뇨병만 파왔던 노보 노디스크가 아닌가? 하는 생각. 무형자산의 가치 (브랜드, 특허, 당뇨병) 하고 싶은 말은 3번 내용과 비슷 위고비/오젬픽 성공 이후 새로운 치료제 개발을 위해 연구개발비 + CAPEX + 인수합병 활발하게 진행 중. -> 후발 주자와의 격차를 크게 벌리려는 노력 열심히 하고 있다. (제약 업계 재무제표 비용처리에 대해 자세히 모르지만, 그래도 엄청난 자본효율성의 기업이라 모든 투자소식은 긍정적인 편) 카그리세마가 제일 기대 중이고 가치가 엄청난 후보 물질 세계 2위 바이오 CDMO 회사 '카탈란트'를 노보 홀딩스가 인수해서 공장 3곳을 노보 노디스크에게 줄 예정. 반독점 조사로 인해 2024년 말 끝날 예정이고 본격적 공장 가동은 2026년 예상 유행을 타지 않는 기업 (=스스로 운명을 결정할 수 있는 기업) 노보 노디스크는 전 세계 당뇨병 시장 점유율 약 34%의 엄청난 영향의 기업 인플레이션, 경기 침체, 유가 급등, 금리 상승한다고 죽을 수도 있는데 인슐린을 맞지 않을수가 있을까? 그리고 미국, 한국 외 다른 지역 위고비 가격은 제법 합당하다고 하지만 맞는 사람들은 당연히 돈 많은 중산층일 수 밖에 없다. 경제적 해자 기술력 진입 장벽 선점 효과 전환비용 커뮤니티 효과 CEO (보유근거까지는 아니고, 아래 넣을 공간이 없어서 그냥 여기에 넣음.) ★ 정보구하기 엄청 빡셈. 아시는 것 있으신 분은 댓글 좀.. 라스 푸르예가드 예르겐센 32년 동안 근무한 '노보 노디스크' 직원이라고 함. GLP-1에 대한 개념도 없던 없던 초창기 GLP-1 기반 치료제에 베팅하며 위고비를 만든 중요 인물 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)의 회장으로 역시 연임 어제 슈카월드 보면 한 성격,...

슈퍼마이크로 컴퓨터에 이어서 이번에는 '로블록스'가 타겟이네요 ㄷㄷ 혹시라도 로블록스 투자 중이신 주주분들은 필히 잘 확인하시기를..!! 주가는 거의 -10%까지 봤던 것 같은데 꽤 많이 올라왔네요.

우선 썸네일 박고.. -> 로고 솔직히 개간지남, 벌써 여기서 한 번 뻑갔다. 요르겐센 CEO : 그냥 믿음의 대머리, 갠적으로 관상 쥑여줌. (자세한 역량은 몰루) 종목 : 노보 노디스크 주의 점 : 이 글은 진짜 아무것도 모르고 그냥 주가가 많이 빠졌길래 관심이 갔기 때문에 관심을 갖은 이유가 크니깐 하.. Bewizard 이 쉑히 뭣도 모르네 하진 말아주시길..! 관심 이유 : 일단, 주가가 굉장히 많이 빠져서 위고비, 오젬픽 등 세계적인 혁신 비만약을 제일 먼저 출시하며 가장 선점효과를 누렸던 노보 노디스크의 주가가 드디어 조정 중. 관심 있으면 딱 알아보기 좋은 시기인 듯. 간단하게 사용해보는 Reverse DCF (수정했음, 화폐 단위 달러가 아니라 DDK라는 점 참고) 대충 할인율은 마리보 님꺼 참고해서 갖다 쓰고 현재 주가는 미래 10년 성장율 1-10년 17.5% 가정 시 추정치이다. 근데 지금 FDA 승인나서 시장에 풀어진 약은 위고비,...

이쁜 썸네일 사진 먼저.. 1. 초보자의 가치평가 내가 평소 사용하는 상대가치평가, Reverse DCF, PER Valuation, Reverse DCF 모든 것을 다 해봤는데 $250 초반 정도의 가격이 적정 가격이라고 나온다. 즉, 일요일에 하루 전부를 투자해서 공부하고 한 번 해봤던 이 다모다란 교수님 템플릿 식 가치평가가 얼추 맞는 듯 하다. 2. 정성적 리서치 아무리 리서치를 파보고 파봐도 이 룰루레몬이라는 기업에 대한 긍정적 요소가 너무 부실하다. 우선 대표적인 긍정점 : 제품의 품질, 원단, 기술력 룰루레몬이 가진 커뮤니티 문화? 캐나다에서는 나름 국민 브랜드로서의 입지를 갖는 듯 하다. (올림픽, 월드컵 대표 팀 단복) 미국에서는 주로 중산층 패션의 아이덴티티 같은 브랜드로 느껴진다. (룰루레몬 + 호카 조합이 좀 치는데? 라는 느낌을 받음) 정말 앞으로 중국에서 더욱 큰 매출 성장을 기대할 수 ...

이쁜 썸네일 사진 먼저.. 우선 지난번 중국 경기 부양 신호탄에 따른 수혜주는 무엇일까? 글을 썼던 적이 있다. https://blog.valley.town/@bhj5674/post/66f3d64e74d25fb8921eb020 이에 해당 종목들 중에 매력도가 가장 크고 내 매수 필터링에 걸치는 종목은 무엇일까? 하는 생각이 들어 간단한 필터링 작업을 진행해봤다. 단, 본인은 평소 룰루레몬의 굉장한 부정론자였다는 것을 ..! 굉장히 폭락한 주가 뭐 말이 필요한가? 굉장히 폭락한 주가이다. 하락 원인은 성장에 대한 물음표가 붙었기 때문으로 어림짐작 알고 있다. 1-1. 필터링에 사용하는 간단한 Reverse DCF (술토리 님꺼) 아무리 성장이 둔화됬다고 해도 평균 20%씩 성장해왔던 룰루레몬에게 미래 10년 평균 5% 성장을 가정한 값이 현재 가격정도 된다. 최근 LVMH, 에스티로더 정도의 주가사례만 봐도 중국 경기부양...