최근 매수한 룰루레몬에 대한 생각의 변화

이쁜 썸네일 사진 먼저.. 우선 지난번 중국 경기 부양 신호탄에 따른 수혜주는 무엇일까? 글을 썼던 적이 있다. https://blog.valley.town/@bhj5674/post/66f3d64e74d25fb8921eb020 이에 해당 종목들 중에 매력도가 가장 크고 내 매수 필터링에 걸치는 종목은 무엇일까? 하는 생각이 들어 간단한 필터링 작업을 진행해봤다. 단, 본인은 평소 룰루레몬의 굉장한 부정론자였다는 것을 ..! 굉장히 폭락한 주가 뭐 말이 필요한가? 굉장히 폭락한 주가이다. 하락 원인은 성장에 대한 물음표가 붙었기 때문으로 어림짐작 알고 있다. 1-1. 필터링에 사용하는 간단한 Reverse DCF (술토리 님꺼) 아무리 성장이 둔화됬다고 해도 평균 20%씩 성장해왔던 룰루레몬에게 미래 10년 평균 5% 성장을 가정한 값이 현재 가격정도 된다. 최근 LVMH, 에스티로더 정도의 주가사례만 봐도 중국 경기부양...

1. 콘스텔레이션 에너지 무슨 AI 전력수요, 데이터센터 관련 원전 주식으로 알고 있는데 정말 ㅎㄷㄷ하다. 2. 비스트라 에너지 VaiC 올라올 때 살 껄껄껄~~ 역시 AI 데이터센터 전력 관련 수혜주.. 3. 테슬라 아니 이거 내가 $140에 봤던게 어저께 같은데 뭔 $257이 와있냐 ㄷㄷ 당시 인도량 망하고 매출, EPS 암울하고, 싸게 팔아서 마진 엄청 깎이고, 중국 비야디한테 경쟁력도 밀리고 거의 망하기 직전 주식이었는데.. 메타 마냥 복구했다. 메타, 넷플릭스, 테슬라를 보면 빅 테크? 떨어지면 걍 매수가 답인가?하는 생각이 쉽게 지워지지가 않음. 4. 팔란티어 사실 나도 매수해서 꽤 들고 있던 종목 팔란티어 -> 내 모든 손실종목만큼 이상의 수익을 준 나에게 효자 중 효자 같은 놈이다. $21정도에 매수해서 $32.5였나? +50% 가까이 먹고 팔았던 기억이 있다. 왜냐하면 아래 조그만 동그라미의 검은 월요일일 -22%를 쳐맞는 것과 불확실성도 많고 베타가 굉장히 높고, 차트도 항상 볼린저 상단선을 뚫고 무섭게 올랐기 때문 솔직히 $32.5에 지금도 잘 팔았고 엄청 큰 후회는 없는데 그 아슬아슬한 부분에서 $37까지 오르다니 ㄷㄷ 정말 무섭기만 하다. '달리는 말은 올라타라'가 아니라 '달리는 말은 그냥 달리게 내버려둬라'가 맞을 듯. 5. 신타스&코스트코 얘네는 가격이 내가 원하는 싼 가격까지 안와도 적당히 실적이라도 한 번 박으면 살려고 마음먹었던 최고라고 여기는 종목인데 그냥 1년 내내 저 기세임. ㅋㅋ 코스트코는 앞자리 6찍으면 정말 매수생각 있었는데 그런 일이 한 번도 없었음. 6. 윙스탑 얘도 PER 100에서 내려 올 생각을 안함 ㅠㅠ

일단 링크 주소 (여기에 울타라고 검색하면 된다.) 어제 보유 종목 '크록스'에 이은 오늘은 '울타 뷰티'에 대해 투자 논리와 리스크를 정리 중!! '황병준' 애널리스트의 논리 화장품은 대표적인 경기 민감주 섹터이다. ULTA가 어려움을 겪었던 적이 2번 있었는데 1) 18-19년도 금리인하 시기 색조 소비수요 둔화 및 스킨케어 및 자연스러운 화장품 수요 증가 / 2) 2023년 화장품 시장 내 이커머스 침투 본격화 근데 최근 약 4% 이상의 평균 고금리 국면이어서 ELF와 한국의 중저가 색조 소비가 크게 확대됬다. (작년 한국 화장품 업사이클 진입) 그리고 1) 울타뷰티의 색조 화장품은 전체 매출의 40%를 차지하고 있으며 2) 기준 금리 인하 사이클로 돌아왔다. 이번 분기 동일매장 SSS는 역성장했지만, 울타뷰티의 현재 매장 수는 지속적으로 증가 중 + 중요한 충성고객 멤버십 프로그램 숫자는 YoY +6% 증가 여기에 22년 상반기부터 지속해 온 신규점 Ulta Beauty at Target, 리모델링, 공급망 투자 , IT 인프라 확대 효과도 가시화될 가능성이 높다. 금리 인하 사이클 언급 이후 주택뿐만 아니라 자동차&부품, 부동산 등 모든 금리 민감 업종이 모두 시장을 아웃퍼폼했다. -> 따라서, 추후 ULTA의 긍정적인 전망을 기대해 볼 수 있을 것!! 번외) 색조 화장품의 특징 (근데 홍진채 님이 말아주시는) 한국이 접근하기 어려움 (한국은 원래 기초 화장품 전문이라고 한다.) Why? 지역, 인종 별로 피부 톤, 색감, 민감도가 전부 다른데 단일 민족인 한국에서 각기 다른 색을 커버하는 것이 어렵다. 마진이 좋지 않고 원가가 높다. (색은 별의 별 색깔로 많은데 반해 모든 색에 대한 수요가 높은 것이 아닌 이유로 추정) 각기 다른 색깔을 소비자들이 원하는 색깔로 정확히 내는 능력과 기술이 중요하다. 최근 한국 색조 화장품 수출이 좋다.

처음부터 보유 종목을 재검토할 명목으로 현재 크록스의 최근을 공부 중. 그러다가 최근 분기 IR자료를 보고 발견한 Heymakerz 쉽게 말해 '헤이듀드 식 지비츠'임. -> 이를 보고 굉장히 참신함을 느낌. 솔직히 지비츠나 Heymakerz나 중국 공장에서 싼마이로 오지게 찍어낼텐데 원가가 얼마나 들겠는가? 근데 무색무취의 크록스 일반 클로그 + 헤이듀드 일반 운동화에 붙이며 세상에 단 하나있는 자신만의 셀프메이드 커스텀을 할 수 있음. -> 자신이 만드는 단 하나의 신발이므로 경쟁자도 없음. 한국인의 눈에는 별로인 패션 운동화 헤이듀드에서 가장 잘나가는 Wally and Wendy (왼 월리, 오 웬디) -> 가격도 $60 ~ 65 정도로 엄청 싸지도 않음 -> 근데 이 무색무취의 신발을 '크록스의 특별한 재탄생'이라는 본인들의 전략을 그대로 적용하여 절대 밋밋할 수 없는 신발로 ...

일단 본인 : 셀시어스 주주 (물려있는) 조사를 해보니 셀시어스와 한국의 '시나몬 랩'이 손잡고 셀시어스를 유통한다는 말을 들었는데 한 번도 편의점에서 본 적이 없는 유니콘 같은 놈이었다. 그래서 평소 맛이 궁금했지만 그냥 따로 노력해서 주문하지는 않았음. 그러다가 오늘 예비군 오전 훈련을 끝내고 PX에 갔더니 ?! 갑자기 여기서 ㄷㄷㄷㅈ 후기 캔 모양 : 몬스터정도의 간지는 아니어도 주주여서 반가운 마음에 '애정편향'이 들어갔나? 디자인이 생각보다 한 눈에 들어올정도로 꽤 간지가 있긴했다. (그립감 묵직함) 맛 : 오렌지&레몬덕후답게 오렌지 맛 사서 먹어봤는데 우선 탄산이 굉장히 은은하게 약하다. 맛은 정확히 제로음료의 맛이다. 설탕음료처럼 계속 입에 남아 단 맛을 내고 텁텁하게 하는 느낌은 없고 그냥 전체적으로 깔끔하다?라는 표현이 맞을 듯. 가볍게 한 잔 마시기엔 괜찮을 듯 한데 가격은 가볍지 않다. (무려 PX에서 1,500원 줬던 것으로 기억) 버닝 효능 : 지금 가슴운동하러가야하기 때문에 질문 못받는다. 오늘 벤치프레스 70KG 성공하면 괜찮은 걸로 ㅋㅋ;; -> 결론 : 뭐 당연히 그냥 음료수인데.. 엄청 특별한 맛을 느끼지는 못했지만, 몬스터 + 레드불의 느낌과는 많이 다르다고 느꼈다. 그것이 내가 투자하는 이유이긴 하지만..!! -> 캔은 .. 씻어서 그냥 소장용으로 가지고 있어야겠다!! ㅋㅋ