(평균 온도가 35도라니.. 살벌하다 살벌해)
1. 죽다 살아난 에스앤디 no 매수
최근 글에서 한국 종목 보유기업 공개했었는데 사실 조금 다르다.
클래시스, 코스맥스 이 두 넘이 하도 지지부진해서 매도했었고 오늘 지앤씨에너지, 에스앤디 or 파마리서치를 사려고 했었다.
근데 에스앤디는 아무리 생각해도 삼양 하청업체 & 삼양빨로 오른 기업이라 삼양 리스크가 너무 크지 않나? + 주가가 너무 높다는 걱정 + 삼양이 있는데 굳이 에스앤디까지..? 하며 포기 → 파마 리서치 사려다가 곧 한 번 좋은 가격으로 내려올 것 같아서 매수 보류
근데 삼양측에서 장 끝나고 불닭볶음면 소스 내재화를 위한 '지앤에프'를 인수합병했다는 뉴스;;
에스앤디는 하한가까지 갔다가 절반 정도 말아올렸는데 내일 어떻게 될지도 모르고 변동성 극악이기 때문에 당연히 포기!!
무슨 무슨 하청업체의 위험성을 몸소 깊이 체험했다.
= 후 ~ 살았다. (동강동강 긴급탈출)
2. 실물자산 비중을 더 늘리기?
최근 비트코인이 날뛰고 있다.
실물자산 포트폴리오로 금과 함께 비트코인을 각 5%씩 가져가는 나는 4월 리벨런싱 이후 불과 3개월 만에 +20%가 넘는 수익을 얻었다.
처음 난 완전히 비트코인 불신론자였지만 디피님 비트코인 영상을 보며 1) 2,100만개 정도의 한정된 수량, 2) 더 늘어날 일 없이 줄어들기만 하는 자산, 3) 한국을 포함한 전 세계 국가의 무분별한 화폐 발행, 4) 전쟁 시 쉽게 들고 튈 수 있는 자산과 앞으로 더 많은 전쟁발생 가능성, 5) 제도권 편입으로 인한 변동성 하락 → 요 정도 내용이 생각을 바꾸고 원래 원유 포지션에서 비트코인으로 바뀌게 됬다.
그리고 요즘 점점 실물자산에 대한 매력도가 증가한다.
한국의 추경 + 돈 풀기 뿐만 아니라 미국의 BBB 법안과 스테이블 코인 뭐시기 뭐시기 → ...
