(보유 기간 : 기존 생각 변함 없으면 최소 6개월? 원숭이 마음은 갈대라서 계속 바뀜)
최근 샌디스크, 웨스턴 디지털 실적플 + 마이크론 좀 샀다가 갑자기 폭등해버려서 큰 수익을 냈다. 그래서 그 수익으로 다행히 나이키 & 차터 커뮤니케이션 손실을 크게 멘징했다.
그래서 이번에 가치투자 계좌를 다시 재정리했다. (마인드, 원칙도 좀 바꿨다.)
가치주 4개, 기술주 4개 딱 나눠서 다양한 섹터 분산으로 투자했는데 원칙 포기
Only 바텀업으로만 투자했는데, 탑다운으로도 투자 시도
드러켄밀러 영상보고 가치투자 관련 고정된 생각을 버리고 좀 더 유연한 사고로 투자 시도, 결과는 몰루
→ 물론 전형적 상승장 때...
QXO 투자할까말까할까말까 200번 고민중인데 마법사님 믿고 한 번 투자해보려고 합니다. 감사합네다
밸류에이션은 솔직히 롤업 전략쓰는 기업이라 잘 모르겠지만(그래도 전 저점과 비슷한 현재 가격), 지켜보던 XHB, ITB 같은 ETF들 주가 흐름이 장기금리 상승과 정직한 상관관계를 보여줘서 하반기 가장 먼저 나올 주택부양책과 금리 안정화를 예상한다면 괜찮을 수 있다고 느낍니다. 또, 생각과 반대로 고금리 환경이 유지되더라도 주택 자재 관련 기업들 주가가 부진할거기 때문에 롤업 전략 사용하는 QXO에 유리한 환경이지 않을까?도 생각해봤습니다.
두 사람은 문제아지만 최강ㄷㄷ
두 기업은 고아지만 최약 (눈물)
감사합니다
META 정말 제가 애정하는 주식인데,, 왜 이리 찬밥 신세 받는지 모르겠습니다. 언젠가 왓츠앱에도 광고가 들어가고 AI 버무린게 나온다면... 800불 넘겨주지 않을까 하는 상상 속에 오늘도 hold해봅니다
Uber와 마찬가지로 메타도, 마이크로소프트도 'Software' 섹터 내 포함되어 ETF 유동성 & 투자 심리가 강하게 작용하는 것이 정말 크다고 느낍니다. (구글, 애플, 아마존은 칩 관련 반도체 & 하드웨어 섹터 내러티브를 더 크게 받고 있다고 생각)
잘 읽었습니다.
저도 QXO의 전략이 재밌어보여서 공부도 할 겸 조금 투자중인데 반갑네요 ㅎㅎ
저도 제대로는 잘 모릅니다 ㅋㅋ 최근 탑빌드 비싸게 인수한 것까지만 확인했네요.
잘보고 갑니다.
저도 MSFT 들고 있는데 다른 하이퍼스케일러 대비 포트폴리오 다각화 정도라던가 오픈AI와의 관계라든가 불안불안한 부분들이 좀 아쉽네요ㅠㅠ
요즘 나온 GPT도 평이 나쁘진 않고, 미토스로 인해 사이버보안 쪽도 나름 조명 받을 수 있을텐데 여기서 반등포인트가 좀 있으려나 싶네요.
하반기 소프트웨어도 좀 반등하면 제일 먼저 뛰어줄 것 같긴 한데,, AI CAPEX가 너무 트렌드라 하드웨어에서 자금이 이동할지 모르겠네요 😂😂 둘 다 돈은 지금도 쓸어담으며 성장한다고 생각은 합니다
저도 uber 여러모로 검토중인데 자율주행 시대에 플랫폼이 될수 잇을까 라는 의문부호에서 벨류에 천장이 좀 있는것 같습니다. 미래를 누가 예측할수 있겠냐만은 이부분은 정말 예측이 안되다 보니 쉽게 손이 안가더라구여 ㅠㅠ 생각 공유 감사드립니다^^