삼성전자매도 (ft. 진xx... 개xxx...)

https://youtu.be/U5IO_gr22L0?si=GvnJ2eF-LJA3qOhf 위의 영상을 바탕으로 간단하게 정리 원유는 60불에서 상/하단이 막힐 것이라 예상 하단으로 가면, 미국 쉐일업체 수익성 악화. 상단으로 가기엔, 사우디가 본격적으로 증산 예정. 원유 가격은 안정될꺼다. 가스 가격은 오를꺼다. 전력수요는 계속 증가. + LNG 수출 수요 역시 계속 증가. 미국 ECC 업체들의 비용압박 증대 -> 한국 화학업체 간접수혜 가능성 정제마진은 꾸준히 증가중. https://www.thecommoditiesnews.com/news/articleView.html?idxno=9327&utm_source=chatgpt.com (해당기사) 중국으로 향하는 저렴한 원유가 이-이 전쟁이후, 제동 가능성 -> 국내 경쟁력 강화 ...

첫번째 소식. 악재이다. -hbm3e. 엔비디아향 12단 퀄테스트 또 실패 https://www.trendforce.com/news/2025/06/12/news-samsung-reportedly-stumbles-again-on-nvidias-12-hi-hbm3e-validation-retest-set-for-september/ 아름아름 알던 사람은 알고 있던.. 소식. 양치기 소년이 또 한번 '늑대가 나타났어요~' 했고, 투자자들은 이번엔 별 반응이 없었다. ㅋㅋ (또 속냐!) 두번째 소식. 호재이다. -AMD에 ...

엔터는 이미 물이 한번 들어왔다. 이미 시세를 준 엔터주들을 사자니.. 손이 잘 안나고, 그래도 BTS도 돌아오고, 한한령도 해제될꺼라 하고.. 뭔가 호재는 많아보인다. 이럴 때 스몰캡에서 찾아본 종목. 수만인생 ㅋ 뭐하는 회사냐? 사업보고서를 보자. 1)인쇄 부문 일반/공연 앨범, 화보집, SMini/스마트 앨범, 시즌 그리팅, 썸머 패키지 등 각종 패키지 인쇄물(캘린더, 다이어리, 쇼핑백 등)의 인쇄 및 후속 제작 공정 전반에 걸쳐 품질 향상에 주력하고 있습니다. : 이게 메인이다. 굿즈를 만들어 파는 회사. 2)스튜디오 부문 SM스튜디오는 차세대 콘텐츠 제작을 위한 솔루션을 제공할 수 있는 인프라 공간을 구축하여, 리딩 콘텐츠를 제작하는 창작자들이 협업할 수 있는 이노베이션 허브로 기능하고자 합니다. : 이거다. 이쁘게 잘 지어놨네 ㅎ 3) 물류 부문 SM그룹 내외 앨범 및 ...

삼성전자의 핵심이슈는 두가지이다. hbm3e의 엔비디아 퀄테스트 1c공정으로 만들어지는 hbm4의 개발 1번과 관련해서는 1단계 테스트는 잠정적으로 통과로 보이고, 2단계 양산관련 테스트가 진행중인것으로 보인다. 이와 관련하여, 주요 임원등이 직접 엔비디아로 출장을 갔다는 소식이 들린다. 물론, 이미 하닉+마이크론이 다 빨아먹은 시장. 퀄테한다고 추가로 받을 수요가 얼마나 될까? 하는 의구심은 남은 상태. 그러나, 퀄테스트 통과는 분명한 호재. 혹여 차세데 gpu 루빈이 출시가 미뤄지면, 받아먹을 물량이 꽤 될 수도 있다. (이건, +a의 영역) 2번과 관련해서는 콜드 테스트 50%, 핫 테스트 60~70% 의 수율이 나온다는 소식. 통산, 40% 이상이면 양산이 가능하다고 보기에 분명한 호재이다. 아직, 개발단계이고 대량생산은 분명 다른영역이기에 물음표가 많은건 사실이지만 설계를 뜯어 고친후에, 이런 결과가 나오고 있는 것은 고무적이다. 디램 다이와 패키징의 변수가 남아있기에 갈길이 멀지만, 그래도 첫걸음을 다시 잘 떼고 있는 듯 보여진다. 퀄테스트 통과가 확정되면, 1c 개발에 대한 기대감은 더 커질것이고, 큰 시세를 한번 줄 수 있을것으로 보인다. 상황은 위에 말한 두가지 이슈말고도 좋다. ㅡ저렴한 밸류 ㅡ외국인 수급이 들어올 가능성 ㅡ중국향 cpu, gpu 에 탑재될 ddr5 ㅡ계속 오르는 디램 스팟 가격 등. 지금은 그저, 양치기 소년이 되어버린 삼성전자를 못믿으니 확정되는 소식을 보고 진입하려는 센티가 작용한, 상당히 박한 가격이라고 생각한다. (근데, 그럴만 하긴해... 한두번 속은게 아니니깐 ㅠ) p.s. 개인적으론, 올해 관세로 자동차도, 철강도 수출이 녹록치 않은 상황에서.. 반도체가 그래도 견조하게 성장해주길. 거기에 당연히, 삼전이 떡하니 한자리 차지해주길.

이 회사를 기존에 알던 분도, ceo 암살사건으로 들어본 분도, 최근의 주가 급악으로 이제서야 알게된 분도 계실겁니다. 매크로는 복잡성을 디테일하게 보는게 중요하다면, 바텀업은 최대한 심플하게 보는게 중요하다고 생각합니다. 간단하게 정리해보겠습니다. 원래의 unh 블랙락. 비자. s&p. 무디스 에 비견되는 우량기업. 안정적인 우상향의 표본. 좋은 성장 모델 과 주주환원. 좋은 기업이자 좋은 주식. ceo 암살사건 리스크의 시작. unh의 부도덕함이 드러난 사건. 암살범은 영웅이 되고, 기업은 민낯을 드러냈다. 좋은 기업이 알고보니, 주주에게만 좋은 기업이었다. 최근의 급락 트럼프 정책의 최대피해자. 의료보험은 나빠. 적자의 온상이라는 트럼프의 마인드. 거기에 이어지는 소송리스크. 헬스케어 전체의 센티가 무너지고, 거기엔 대장격인 unh가 큰 영향을 줬다. 그럼에도 불구하고 충분히 떨어진 가격. 절대레벨로도 -50%. 섹터내에서도 저평가 상태. 완전히 박살난 센티. 그로인해 늘어난 공매도비율. 그것들이 반영된 싼 가격. 전고의 밸류는 못받겠지만, 현재밸류는 악재에 대한 과대평가. 뚜렷하게 증가하는 내부자 매수. 그리고, 여기서 다시 언급하는 unh 의 저력. 원래의 unh 가 가지고 있는 우량함과 해자. 헬스케어 섹터의 특수성과 보편성. 특수성 = 섹터 등락이 크다. 보편성 = 시장은 점점 커질 수 밖에 없다. 결론 좋은 기업이 덜 좋아졌는데, 안좋아진 것처럼 빠져있다. 기업의 해자가 무너질 것처럼 하는데, 이럴때 개별 기업단에서는, 리스크를 지고 큰 수익을 노릴만한 확률적 우위가 있어보인다. 내부자들은 아직 회사를 신뢰한다. 트럼프는 짧고, 헬스케어와 보험은 길다. 저는 오늘 고민하다 매수 들어갔습니다. (요새 환율 빠져서 달러도 좀 있어서ㅎ) 싸질수록 추매하고, 길게 볼 생각입니다. 혹여, 빠른 반등이 나오면 전략수정을 고민할 예정입니다. 성투하세요!