질문이요! (ft. 국내 증권주 투자하시는 분)

시총 천억도 안되는, 스몰캡 중 리얼 쪼꼬미인, 왠일로 수만인생 리포트가! 잘 정리되어 있어서 리포트 링크 첨부합니다~ https://m.stock.naver.com/pdf?url=https%3A%2F%2Fstock.pstatic.net%2Fstock-research%2Fcompany%2F74%2F20250905_company_473032000.pdf 혹시, 관심있는 분들 읽어보세요~

희토류 이야기 마지막 편입니다. 희토류 관련 기업에 투자하면서 가장 중요한 포인트! 그것은 뭘까요? 그것은 바로 '위치' 입니다. 어디에서 나느냐 - 이게 가장 중요하다는 뜻이죠. 이유는 앞선 글을 쭉 보셨던 분들은 이미 눈치 채셨을꺼 같은데요. 첫번째로는, 필수재이기 때문에 그렇고. 두번째로는, 무역전쟁과 지정학적 갈등이 커지고 있기 때문입니다. 미국의 군함을, 아무리 싸다고 중국의 선사에 맡길 수는 없겠죠? 미국이 지금에 와서 급하게 희토류에 대한 중국 의존도를 낮추려는 이유도 똑같습니다. '꼭 필요한데' , '중국에서 전부 공급' 하는 것 = 그 자체로 무기가 되기 때문입니다. 그래서, 위치가 제일 중요합니다. 희토류를 어디서 채굴하느냐. - 그곳이 미국이냐. 또는 우방국이냐. 이것이 제일 핵심인 것이죠. 근데, 그러면 그동안은 왜 미국에서 희토류를 채굴하지 않을까요? 당연하게 '채산성' 과 '환경' 이슈 때문인데요. 환경의 경우야, 트럼프 할배가 원래도 전혀 신경쓰지 않는 부분이었고 ㅎ 채산성의 경우, 중국에서의 공급을 배제한다면 '필수재'가 되기때문에.. 더이상 가격이 문제가 되지 않겠죠. (여담으로, 언젠가 레오성-성상현본부장-님의 글에서 이번 구조적 변화에서 원자재를 주목해야 한다고 했던게 기억나는데요... 저도 상당히 공감하는 부분입니다. 지정학적 리스크가 커지는 이런 시국에서는, 원자재와 그 공급망의 안정성은 점점 더 중요해질 수 밖에 없죠. 꼭, 희토류가 아니라도 원자재에 대한 관심을 기울여야 할 때라고 봅니다.) 이제 희토류 관련 주들을 좀 알아보겠습니다. (다들, 이걸 제일 기다리셨으려나요 ㅎㅎ) 아, 희토류 관련 종목 보시기전에 미리 말씀드릴게 있는데요.. 일단, 이익을 내는 기업이 거~의 없습니다. 그리고, 이익만 안내면 다행이게요? 매출이 없는 기업도 많습니다.. ㅎㅎ (아직, 광산 개발도 못한 곳이 태반입니다.) (그래서, 유증도 많구.. 변동성도 크고.. 그렇습니다. 꼭, 알고 ...

1편에 이어 희토류 이야기를 이어갑니다. 오늘은 희토류가 뭔지부터 간단히 다뤄보겠습니다. 우선 정의부터 볼까요. 희토류는 총 17가지 원소로 이루어진 그룹으로, 이들은 크게 경희토류(Light Rare Earth Elements, LREE)와 중희토류(Heavy Rare Earth Elements, HREE)로 나뉩니다. 이 분류는 주로 원자번호, 매장량, 용도, 그리고 경제적 가치에 따라 이루어집니다. 희토류는 위의 총 17가지 원소를 지칭합니다. 희토류라고 해서, 엄청 희소한? 그런 자원은 아닙니다. 찾으면 꽤 있어요 ㅎㅎ 다만, 희토류라고 엮이는 이유는 이 녀석들이 같이 묶여서 나오는 경우가 많기 때문입니다. 그리고, 이녀석들이 희토류인 또 다른 이유중 하나는 농축되어 대량으로 존재하는 경우가 드뭅니다. 다른 광석을 캐는 부산물로 나오는 경우도 많구요, 중희토류의 경우 암석의 형태가 아닌 상태로도 많이 존재합니다. 그럼 경희토류, 중희토류를 알아보겠습니다. 경희토류 (Light Rare Earth Elements, LREE) 포함 원소: 원자번호 57번부터 63번까지의 란타넘족 원소들: 란타넘(La), 세륨(Ce), 프라세오디뮴(Pr), 네오디뮴(Nd), 프로메튬(Pm), 사마륨(Sm), 유로퓸(Eu) 일부 분류에서는 스칸듐(Sc)도 포함하기도 합니다. 특징: 원자번호가 상대적으로 작고 가볍습니다. 매장량이 중희토류보다 훨씬 풍부합니다. 전 세계 희토류 생산량의 약 90% 이상을 차지합니다. 채굴 및 분리가 ...

미국의 관세전쟁에서 한가지 특이사항이 눈에 띕니다. 메인타켓은 분명 중국일텐데.. 이상하게 중국과의 협상은 영 지지부진 하네. eu. 일본. 한국. 인도. 베트남 등등 굵직한 곳들은 어느정도 정리가 되는 모양새인데, 중국와의 협상만 90일 연기가 또 이뤄졌죠. 다른 나라들을 에피타이저로 끝내고 메인디쉬인 중국에 집중하려는 의도 일수도 있고.. 그게 아니라면, 중국에게 무언가 약점을 잡혀서 원하는대로 흘러가지 않아서 일수도 있겠죠. 핵심은 희토류 라고 봅니다. 실제로 미국이 쥐고 있는 카드는 반도체 vs 중국이 쥐고 있는 카드는 희토류 의 구도로 보여집니다. 당장 희토류가 없으면, 무기. 배터리. 우주산업 등등 핵심 산업들의 생산이 불가능해집니다. (중국도, 미국의 첨단 반도체 없이는 ai 굴기가 불가능하긴 마찬가지죠.) 그럼, 희토류가 뭔데? 라고 물어본다면 지금은 희귀 광물이면서 조금씩이지만, 졸라 필요한 광물 이다. 정도로만 이해하시면 될꺼 같구요. (다음에 자세히 다뤄볼게요) 희토류의 생산 공급망의 대부분을 중국이 꽉 잡고 있는 상황에서, 미국도 일방적인 뚜까패기식 협상은 어려웠을꺼고, 그 와중에 협상이 딜레이 되고.. 반도체는 H20 같은 칩들은 또 수출허가가 납니다. (젠슨황은 쿠다 생태계에 묶어놔야 한다고 설득했다고 하지만, 그런 심플한 이유는 아니었겠죠. 애플도 미국에 공장 짓겠다는 판국인데...ㅎ) 그럼 미국은 어떻게 해야 중국을 제낄수 있을까. 그 최우선 괴제가 바로 중국에 대한 희토류 의존도 완화입니다. 미국이 희토류에 진심일 수 밖에 없는 이유죠. 앞으로 하나씩 미국 희토류 개발에 대해서 -희토류란 정확히 뭔지 -희토류 채굴에서 중요한 포인트가 뭔지 -이걸 하고 있는 기업은 뭔지 -나아가 희토류를 넘어 광물자원에 대한 미국의 방향성까지 다뤄보겠습니다 ㅎㅎ 모두들 성투 하세요!

이틀간 떡상..했네요;; 한방더 맞은 갭을 한번에 시원하게 메꿉니다. 근데, 그럴만하죠. 심리로는 '분명히 싸긴 한데...' 하던 사람들이, 한편으론 '트럼프가 턴다는데...' 하며 망설이고 있는데, 딱 그타이밍에 나온 13F! 무려 버핏옹이! 테퍼가 왕창! 숏쟁이 버리조차 콜옵션을! 이러니 사람들이 ' 역시, 나만 그렇게 생각한게 아니었어!! ' 이러면서 수급이 쫙 쏠린걸로 보입니다. ㅎㅎ (그나저나 버핏옹은 재밋네요. 자기도 보험사를 가지고 있는 양반이 얼마나 싸보였으면...ㅋ) 저는 눌릴 때 추매를 해서, 다행이 수익권이긴 한데.... 노파심에서 말씀드리지면, 결국, '싸서 오른것일 뿐이다' 라는 겁니다. 헬스케어 섹터에 앞으로 나올 소식이 과연 긍정적인게 있을까? 싶긴하네요. 그래서, 한두방 더 쳐맞는 일도 언제든 가능하다.. 라고 생각하고 있습니다. 그러니, 매수는 가능하면 떡상보단, 떡락시기에! 하는게 좋다고 전 봅니다. 전 길게 가져갈 종목이라고 봅니다. (최소한 트럼프 이후) p.s. 상반기에 떡락해버린 헬스케어중 단연, 유명한 놈들은 노보노디스크와 유나헬이었는데요. 유나헬을 산 이유는, 이전 글에 남겼으니 넘어가고.. 엄청 싸졌는데도, 노보노를 안산 이유는.. 우선, 미국 회사가 아닌게 제일로 컸구요. 당뇨+비만 원툴인 (대신 그 영역에 진심인) 이 회사가 얼마나 해자를 가졌나 의구심이 컸기 때문입니다. 의약품 시장이 브랜드 파워로 움직이는 곳은 아니니깐요. (그렇다고, 해자를 유지할 정도의 위력을 가진 위고비 다음의 게임체인저라면 6개월~1년에 한방 맞으면 되는 제품정도는 되야할텐데.. 그게 될까요.?) 거기에 더해, 만고 제 생각이지만.. 비만약 투약후 4~5년이 지나서 부작용이 나온다면? 몸이라는게.. 특히, 내분비계를 그렇게 건드린다는게.. 마냥 심플게 움직이는게 절대 아니라서 말입니다.. 그래서, 뭔가 본능적으로? 더 내키지 않았네요 ㅎㅎ