미국 희토류 이야기 - 3편 (마지막)

1편에 이어 희토류 이야기를 이어갑니다. 오늘은 희토류가 뭔지부터 간단히 다뤄보겠습니다. 우선 정의부터 볼까요. 희토류는 총 17가지 원소로 이루어진 그룹으로, 이들은 크게 경희토류(Light Rare Earth Elements, LREE)와 중희토류(Heavy Rare Earth Elements, HREE)로 나뉩니다. 이 분류는 주로 원자번호, 매장량, 용도, 그리고 경제적 가치에 따라 이루어집니다. 희토류는 위의 총 17가지 원소를 지칭합니다. 희토류라고 해서, 엄청 희소한? 그런 자원은 아닙니다. 찾으면 꽤 있어요 ㅎㅎ 다만, 희토류라고 엮이는 이유는 이 녀석들이 같이 묶여서 나오는 경우가 많기 때문입니다. 그리고, 이녀석들이 희토류인 또 다른 이유중 하나는 농축되어 대량으로 존재하는 경우가 드뭅니다. 다른 광석을 캐는 부산물로 나오는 경우도 많구요, 중희토류의 경우 암석의 형태가 아닌 상태로도 많이 존재합니다. 그럼 경희토류, 중희토류를 알아보겠습니다. 경희토류 (Light Rare Earth Elements, LREE) 포함 원소: 원자번호 57번부터 63번까지의 란타넘족 원소들: 란타넘(La), 세륨(Ce), 프라세오디뮴(Pr), 네오디뮴(Nd), 프로메튬(Pm), 사마륨(Sm), 유로퓸(Eu) 일부 분류에서는 스칸듐(Sc)도 포함하기도 합니다. 특징: 원자번호가 상대적으로 작고 가볍습니다. 매장량이 중희토류보다 훨씬 풍부합니다. 전 세계 희토류 생산량의 약 90% 이상을 차지합니다. 채굴 및 분리가 ...

미국의 관세전쟁에서 한가지 특이사항이 눈에 띕니다. 메인타켓은 분명 중국일텐데.. 이상하게 중국과의 협상은 영 지지부진 하네. eu. 일본. 한국. 인도. 베트남 등등 굵직한 곳들은 어느정도 정리가 되는 모양새인데, 중국와의 협상만 90일 연기가 또 이뤄졌죠. 다른 나라들을 에피타이저로 끝내고 메인디쉬인 중국에 집중하려는 의도 일수도 있고.. 그게 아니라면, 중국에게 무언가 약점을 잡혀서 원하는대로 흘러가지 않아서 일수도 있겠죠. 핵심은 희토류 라고 봅니다. 실제로 미국이 쥐고 있는 카드는 반도체 vs 중국이 쥐고 있는 카드는 희토류 의 구도로 보여집니다. 당장 희토류가 없으면, 무기. 배터리. 우주산업 등등 핵심 산업들의 생산이 불가능해집니다. (중국도, 미국의 첨단 반도체 없이는 ai 굴기가 불가능하긴 마찬가지죠.) 그럼, 희토류가 뭔데? 라고 물어본다면 지금은 희귀 광물이면서 조금씩이지만, 졸라 필요한 광물 이다. 정도로만 이해하시면 될꺼 같구요. (다음에 자세히 다뤄볼게요) 희토류의 생산 공급망의 대부분을 중국이 꽉 잡고 있는 상황에서, 미국도 일방적인 뚜까패기식 협상은 어려웠을꺼고, 그 와중에 협상이 딜레이 되고.. 반도체는 H20 같은 칩들은 또 수출허가가 납니다. (젠슨황은 쿠다 생태계에 묶어놔야 한다고 설득했다고 하지만, 그런 심플한 이유는 아니었겠죠. 애플도 미국에 공장 짓겠다는 판국인데...ㅎ) 그럼 미국은 어떻게 해야 중국을 제낄수 있을까. 그 최우선 괴제가 바로 중국에 대한 희토류 의존도 완화입니다. 미국이 희토류에 진심일 수 밖에 없는 이유죠. 앞으로 하나씩 미국 희토류 개발에 대해서 -희토류란 정확히 뭔지 -희토류 채굴에서 중요한 포인트가 뭔지 -이걸 하고 있는 기업은 뭔지 -나아가 희토류를 넘어 광물자원에 대한 미국의 방향성까지 다뤄보겠습니다 ㅎㅎ 모두들 성투 하세요!

이틀간 떡상..했네요;; 한방더 맞은 갭을 한번에 시원하게 메꿉니다. 근데, 그럴만하죠. 심리로는 '분명히 싸긴 한데...' 하던 사람들이, 한편으론 '트럼프가 턴다는데...' 하며 망설이고 있는데, 딱 그타이밍에 나온 13F! 무려 버핏옹이! 테퍼가 왕창! 숏쟁이 버리조차 콜옵션을! 이러니 사람들이 ' 역시, 나만 그렇게 생각한게 아니었어!! ' 이러면서 수급이 쫙 쏠린걸로 보입니다. ㅎㅎ (그나저나 버핏옹은 재밋네요. 자기도 보험사를 가지고 있는 양반이 얼마나 싸보였으면...ㅋ) 저는 눌릴 때 추매를 해서, 다행이 수익권이긴 한데.... 노파심에서 말씀드리지면, 결국, '싸서 오른것일 뿐이다' 라는 겁니다. 헬스케어 섹터에 앞으로 나올 소식이 과연 긍정적인게 있을까? 싶긴하네요. 그래서, 한두방 더 쳐맞는 일도 언제든 가능하다.. 라고 생각하고 있습니다. 그러니, 매수는 가능하면 떡상보단, 떡락시기에! 하는게 좋다고 전 봅니다. 전 길게 가져갈 종목이라고 봅니다. (최소한 트럼프 이후) p.s. 상반기에 떡락해버린 헬스케어중 단연, 유명한 놈들은 노보노디스크와 유나헬이었는데요. 유나헬을 산 이유는, 이전 글에 남겼으니 넘어가고.. 엄청 싸졌는데도, 노보노를 안산 이유는.. 우선, 미국 회사가 아닌게 제일로 컸구요. 당뇨+비만 원툴인 (대신 그 영역에 진심인) 이 회사가 얼마나 해자를 가졌나 의구심이 컸기 때문입니다. 의약품 시장이 브랜드 파워로 움직이는 곳은 아니니깐요. (그렇다고, 해자를 유지할 정도의 위력을 가진 위고비 다음의 게임체인저라면 6개월~1년에 한방 맞으면 되는 제품정도는 되야할텐데.. 그게 될까요.?) 거기에 더해, 만고 제 생각이지만.. 비만약 투약후 4~5년이 지나서 부작용이 나온다면? 몸이라는게.. 특히, 내분비계를 그렇게 건드린다는게.. 마냥 심플게 움직이는게 절대 아니라서 말입니다.. 그래서, 뭔가 본능적으로? 더 내키지 않았네요 ㅎㅎ

unh 가 요며칠 멕없이 주르륵 밀립니다. https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4367853 숫자로 이제 안좋은게 찍히기 시작하고, 정책은 계속 헬스케어 업계에 부정적으로 돌아가고, 이에 컨센도 부정적으로 돌아갑니다. 한번 집고 넘어가야 할 타이밍이죠. 하나씩보죠. 소송 걸린 소송이 엄청 많습니다. 주주도 소송을 걸고, 직원 퇴직연금 가지고도 시끄럽고. 그것보다 큰건.. 정부가 털고 있습니다. 원래도 보험금 안주기로 악랄한 회사였죠. 부정청구 등의 의혹인데... 뭐 엄청 빡세죠. 꽤나 쎄게 벌금을 뚜드려 맞을꺼 같습니다. ㅡ 월가아재도 10k 에서 소송같은 리스크는 챙겨보라고 했던게 새삼 생각나니요. ㅎ 실적 그러니 당연히 실적이 박살납니다. 유나이티드 헬스 그룹는 최근 2분기 실적발표에서 주당 순이익이 4.08달러로 작년 같은 기간 6.80달러보다 감소했다고 밝혔다. 이는 시장 컨센서스인 4.48달러에 못 미치는 결과다. 컨센하회. 그리고 향후 예상도 부정적. 매크로 장이 전체적으로 밀리죠. 안그래도 헬스케어섹터는 이번 신고가랠리에서 소외되었는데. 떨어질땐 더 가차없죠. ㅡ 대충반토막난 주가로 한두달 기었는데.. 이제는 거기서도 20% 정도 추가하락이 나왔습니다. 그럼 이 회사는 이대로 주저 앉을까요? 경영진교체 2025년 5월 CEO 앤드류 위티가 사임하고, 과거 CEO였던 스티븐 헴슬리가 복귀하여 수습 체제를 이끌고 있습니다. CFO 역시 2025년 9월 2일부터 외부인사(웨인 드베이드)로 교체하는 등, 경영진 쇄신을 단행 중입니다. 대대적 체질개선에 나서고 있습니다. 전임 ceo의 재등장은 전형적인 소방수 패턴이죠. 나쁘지 않습니다. 2025년 실적 가이던스를 한 차례 ‘전면 중단’한 뒤, 7월 29일 다시 신(新)실적전망을 발표했습니다. 연매출 4,455~4,480억달러, 순이익 최소 $14.65(주당), 조정 EPS $16.00 수준으로 하향 조정. 2026년 실적 반등(턴어라운드)을 공식적으로 제시하며, 단기 위기 관리와 중장기 성장 준비를 병행 선언했습니다. 구조조정·사업 재포지셔닝 적자 폭이 큰 라틴아메리카 사업부문을 매각하고, 핵심 미국내 사업(Tier 1 의료보험/헬스케어) 강화에 집중하며 재무구조 유연성을 확보합니다. 신규 환자 유치 목표를 절반가량 축소해 보수적 성장 전략을 예고했고, ...

테슬라 수주로 인한 기대감으로 빵! 떠오른 삼전. 전에 악재는 많이 반영되었고, 호재는 많이 남아있다고 했는데. 그중에, 기대하던 퀄테스트는 안나왔지만 뜬금포 삼파(삼성파운드리)에서 테슬라향 수주가 나왔다. 적자덩어리 애물단지 테일러 펩이 드디어 돈벌이를!! 이번에 수주한 칩은 FSD 에 들어가는 칩이기 떄문에, 만약 잘 나온다면, 추가 도조 칩도 수주가 가능할수도 있다. 거기에 희망회로를 더하면, TSMC는 이미 풀케파라서 받어먹을 낙수가? 빅테크의 ASIC 을 수주한다면? 국내 소버린AI 를 추가로 수주한다면? 그래서, 삼파의 점유율이 그래도 조금씩 올라온다면? 이와중에, 메모리에서도 1c 디램이 양산에 성공한다면? 엔비디아향 퀄테스트에 통과한다면? HBM4 수주를 성공한다면? 이러면 뭐... 신고점 날아가는거겠지 ㅎㅎ 하지만, 저는 삼전을 매도 했습니다. 이유는 크게 두가지. 1. 매수할 때 매도 타점을 7만원 언저리로 잡아 놨었다. 실제로 7만원 넘어가면서 분할 매도 실현 근데, 살짝 욕심이 생겨서 7.3만까지 반절밖에 못팔다가... 오늘 7만 채널 깨는거 보고 미련없이 전부 익절 원칙을 지키자! 원칙을 지키는 습관을 만들자! 2. 삼파에 대한 불신 삼파를 전... 아직도 못 믿겠어요 ㅋㅋ 선단공정 트라이는 버리고, 2나노 완성도에 집중하는 방향성은 ...