<26년 엔터는 어떨까? - 2편>

올해는 어떤 종목이 좋을까 생각해보다가, 가볍게 적어보는 아이디어. 1. BTS 가 돌아온다. 하이브는 방시혁 의장의 개인적인 이슈로 올해내내 쩔어 있었는데... 과연 그게 거래정지까지 이어질까? 하는 의구심만 걷어낸다면..? 실적은 분명히 잘 찍히지 않을까. 2. 중국이 열린다면..! 중국이 조금씩 개방할 듯한 뉴스가 나오고 있다. 중국이 열린다면, 그 사이에 잔뜩 붐업된 K컬쳐가 제대로 힘을 받지 않을까. 그렇다면, 리밸류도 충분히 가능하다. 3. 친중 색깔의 현 정부 정치적인 판단은 차치하고, 친중 메세지가 나오고 거기에 화답한다면.. 반도체, 희토류.. 민감한 애들은 딜하기 어렵다면 결국, 1순위로 만만한 건 컨텐츠쪽 개방이 아닐까 하는 기대감. 4. 중국도 우리가 필요하다. 미국과는 이제 완전한 적이다. 팽팽한 줄다리기. 최근 극우색깔의 일본정부와도 아주 냉랭한 관계가 유지되고 있다. 이 와중에, 한국까지 대놓고 대립각을 세울수 있을까. ::: 그렇다면, 올해 엔터주들은 괜찮지 않을까? 한번 시세를 내주지 않을까? 4대 엔터사가 작년에 전부 먹은게 없다. 실적은 계속 잘 찍히고 있다. 그렇다면, 지수가 4500을 뚫어버린 지금 손익비가 나오는 섹터는 엔터가 아닐까?? 뉴스 플로우를 잘 보고 있어야 겠다.

장점. ㅡ 기술력이 쩐다. ㅡ 1차전지에서 나름 세계 탑티어 기술력 ㅡ 그래서 돈을 잘번다. opm 20% 이상 ㅡ 최근 캐나다 회사하나 질렀다. 26년부터 연결로 잡히면 탑라인 점프 예상. ㅡ 주주환원 나름 열심히 한다. 제조회사가 20%대 주주환원이면 훌륭하지. 단점. ㅡ 지분구조가 좀 구리다. ㅡ 비츠로ict - 비츠로테크 - 비츠로셀로 연결되는 구조인데 상속문제가 거슬림. ㅡ 시장에서 방산으로 엮임. (생각보다 방산은 큰 의미가 없는데) 3분기 실적을 봐야겠다. 비츠로테크와 비츠로셀을 합병하는 그림이 베스트인지, 워스트인지도 좀 헷갈린다. 상속이 위기인지, 기회인지도 헷갈린다. 비츠로테크를 누르고, 비츠로테크와 비츠로셀을 합병하면 기회일텐데, 비츠로테크에서 비츠로넥스택을 물적분할상장하네? 이건 뭐지... 일단, 쭉쭉 성장해야 과실도 먹는거다. 조금 더 보고 애매하면 던지자.

증권주 투자를 매우 심플한 아이디어로 시작했는데요. 정책모멘텀이 묻었다.(밸류업) 신고가다. 근데 조용하다. 버블까진 멀었다. 그렇다면? 거래량이 늘 가능성이 있다. 그렇다면? 증권사 이익은 늘어난다. 이런 식의 접근이요..ㅎ 매번 그러하듯, 소량 사놓고 나서 기업들을 보기 시작하는데 이게 또 좀 애매하네요. 이미 전고 근처다. 싸지 않다. pbr 0.8~1.1배 정도. 그렇다면 어디까지 갈 수 있지? 새로운 영역인데.. 그러다 보니 자연스레 배당매력도 감소. 그래도, 5대 증권사 영익이 다 8천억~1조가 넘는데? 정책눈치보는 금융보다는 증권이 낫자나. 뭐 이런 다양한 판단이 혼재되어 있습니다.ㅎ 이런 걸로 펠로우 게시판 쓰긴 민망해서ㅋ 증권주 투자 하시는 분들 혹시 계시다면 댓글로, 증권주 투자에서 주로 보시는 포인트. 스스로 가지고 계신 엣지. 매수 및 매도 포인트. 기타 다양한 의견 (ex. 전 공매도 쳤는데요 등등) 본래 금융.지주.증권 이쪽은 쳐다도 안보는 편이라 투자를 새로 해보려니 문외한이네요 ㅠ (장투계좌에 천천히 모아가 볼 계획이었습니다.) 의견 주시면 너무너무 감사하겠습니다. ㅎㅎ

시총 천억도 안되는, 스몰캡 중 리얼 쪼꼬미인, 왠일로 수만인생 리포트가! 잘 정리되어 있어서 리포트 링크 첨부합니다~ https://m.stock.naver.com/pdf?url=https%3A%2F%2Fstock.pstatic.net%2Fstock-research%2Fcompany%2F74%2F20250905_company_473032000.pdf 혹시, 관심있는 분들 읽어보세요~

희토류 이야기 마지막 편입니다. 희토류 관련 기업에 투자하면서 가장 중요한 포인트! 그것은 뭘까요? 그것은 바로 '위치' 입니다. 어디에서 나느냐 - 이게 가장 중요하다는 뜻이죠. 이유는 앞선 글을 쭉 보셨던 분들은 이미 눈치 채셨을꺼 같은데요. 첫번째로는, 필수재이기 때문에 그렇고. 두번째로는, 무역전쟁과 지정학적 갈등이 커지고 있기 때문입니다. 미국의 군함을, 아무리 싸다고 중국의 선사에 맡길 수는 없겠죠? 미국이 지금에 와서 급하게 희토류에 대한 중국 의존도를 낮추려는 이유도 똑같습니다. '꼭 필요한데' , '중국에서 전부 공급' 하는 것 = 그 자체로 무기가 되기 때문입니다. 그래서, 위치가 제일 중요합니다. 희토류를 어디서 채굴하느냐. - 그곳이 미국이냐. 또는 우방국이냐. 이것이 제일 핵심인 것이죠. 근데, 그러면 그동안은 왜 미국에서 희토류를 채굴하지 않을까요? 당연하게 '채산성' 과 '환경' 이슈 때문인데요. 환경의 경우야, 트럼프 할배가 원래도 전혀 신경쓰지 않는 부분이었고 ㅎ 채산성의 경우, 중국에서의 공급을 배제한다면 '필수재'가 되기때문에.. 더이상 가격이 문제가 되지 않겠죠. (여담으로, 언젠가 레오성-성상현본부장-님의 글에서 이번 구조적 변화에서 원자재를 주목해야 한다고 했던게 기억나는데요... 저도 상당히 공감하는 부분입니다. 지정학적 리스크가 커지는 이런 시국에서는, 원자재와 그 공급망의 안정성은 점점 더 중요해질 수 밖에 없죠. 꼭, 희토류가 아니라도 원자재에 대한 관심을 기울여야 할 때라고 봅니다.) 이제 희토류 관련 주들을 좀 알아보겠습니다. (다들, 이걸 제일 기다리셨으려나요 ㅎㅎ) 아, 희토류 관련 종목 보시기전에 미리 말씀드릴게 있는데요.. 일단, 이익을 내는 기업이 거~의 없습니다. 그리고, 이익만 안내면 다행이게요? 매출이 없는 기업도 많습니다.. ㅎㅎ (아직, 광산 개발도 못한 곳이 태반입니다.) (그래서, 유증도 많구.. 변동성도 크고.. 그렇습니다. 꼭, 알고 ...