삼전닉스가 없는 자의 넋두리.

개인적인 사정으로 시장을 주시하지 못했다. 그리고 사실, 반도체 원웨이의 시장에 손가락만 빨았으니... 쳐다보는게 무용하기도 했다. (이 기울기의 상승에 올라탈 배짱은 없다.) 그 사이에 코스닥 하락이 심상치 않다. 이건 무슨 가격이야? 싶은 지점까지 내려왔다. 지수는 신고가인데, 이게 뭐지..? 하는 시점. 원인도 비교적 쉽게 눈에 보인다. 유동성 고갈. 삼전닉스를 필두로 한 대형주가 엄청나게 유동성을 빨아들인다. 머니무브가 부동산. 해외자금에서도 오지만.. 일차적으로는, 교체매매의 수요에서 나오니깐. 삼전닉스 레버리지의 출시까지 진짜 대놓고 빨아들이는 모습이다. 기사도 좋게 나오고, 레포트도 연길 목표주가 상향. 이러니... 코스닥에는 돈이 없다. ;;;; 과매도의 영역으로 판단으로 추매를 진행했다. 종목들은 대부분 스몰캡 + 코스닥. 최근 낙폭이 심해보이는 종목들. 여기서 멸망시나리오는 대형주가 무너지며, 중소형주도 같이 무너지며 바닥 밑 지하실 밑 멘틀보러 가는건데... 혹시 그런 흐름이 와도 유동성이 풀리는 국면이니, (금리는 오르고, 정부는 돈풀고) 일시적일꺼라고 본다. 반도체가 잘 버는건 알겠어. 근데.. 다른 회사들도 돈을 벌고 있자나? 조만간 숨 좀 돌리면, 또 인생에 대한 썰이나 풀어봐야겠다.ㅎ

증권주가 불을 뿜는다. 작년 9월부터 매집했으니, 수익률이 꽤나 좋은 상황이다. 그때도 사실, 1차 랠리를 하고 쉬는 구간이었다. 이미 올랐던 상황. 하지만, 비싸진 않은 상황. 그래도, 위가 한참 남은 것처럼 보였다. 예탁금이 100조를 넘고, 시장이 이렇게 좋은데... 설마 여기서 멈추겠어? 시간이 좀 흘렀지만, 예상대로. 또 예상과는 다르게. (미래에셋의 스페이스x 이슈는 ㄷㄷ) 많이 올라왔다. 그리고, 앞으로도 오를 것이다. 증권사들이 돈을 많이 벌꺼라는 건, 누구나 쉽게 예상할 수 있었다. 심플한 아이디어가 오히려 큰 기회의 출발이 되는 경우가 많다. 그렇다면, 넥스트 증권섹터는 어디일까. 난 지금 엔터사들을 바라보고 있다. 빅네임의 귀환. + 거기서 파생되는 공연수익. 월드투어는 경기를 무시한다. 그리고, 매출도 어느정도 추산이 된다. 오늘로서, 매집을 완료했다. 이제는 기다림의 시간. 또 한번 심플한 아이디어가, 나에게 큰 기회가 되어주길! #증권 #엔터 #심플아이디어

가성비 갑. 국산 땅크 K2 의 아버지. 현대 로템입니다. 차트먼저 보시죠. 월봉으로 무섭게 달리더니, 작년 3분기부터 옆으로 횡보네요. 왤까요? 방산 다 좋은거 아니었나요 ;; 방산기업들도 어느정도 차별화가 진행되고 있습니다. 초반 불을 뿜던 2~3년 간의 시기는 모두 같이 갔던 시기입니다. 지정학 리스크가 커지고, 수주가 하루가 멀다하고 뿜어져 나오던 시절이죠. 이제 밸류적으로는 뭔가 부담감을 느끼는 지점까지 왔습니다. 그리고, 반도체를 필두로 다른 매력적인 섹터들의 부상으로 수급여건도 예전같지 않죠. 결국, 추가적인 카탈리스크가 필요합니다. 그걸 ...

종목 점검은 끝나지 않았다! 이번에는 방산입니다. 한화에어로스페이스 갑니다. 이거부터 보고 출발하시죠. 월봉입니다. 20년부터 지금까지 아름다운 우상향. 이런 사이즈 기업중에 이런 차트를 차트를 봤던건, 몇년전 NC소프트, LG생건 정도가 기억나네요. (근데, 그녀석들 지금 나락간거 생각하면..ㄷㄷ 영원한 건 정말 없습니다.) 워낙 유명한 기업이라, 기업설명은 생략하겠습니다. 방산도 하고, 우주항공도 하고.. 암튼, 요새 핫한건 전부 다 하는 좋은 기업입니다. 재무도 뭐.. 걱정할 필요가 없어요. 24년부터 점프업 하기 시작하더니, 25년은 작년대비 매출이 2배이상 성장을 이뤄냅니다. 기업이 뭐하는지도 설명안하고, 재무도 따로 안푼다면, 넌 도대체 뭘 말하고 싶은거냐? 라고 물으실 수도 ...

겹치는 내용이 많고, 특별하게 따로 적을 내용이 많지는 않을 것 같아서, 세 종목을 한 번에 다뤄볼까 합니다. 공통점 믹스 개선으로 인한 실적 개선이 예상됩니다. 올해는 LNG 향 수요가 늘어나면 더욱 좋아질 수 있습니다. 방산기대감은 여전히 살아 있습니다. 시기의 문제이지 미국발 방산관련 수주는 결국 이뤄질꺼라고 봅니다. 그리고, 방산관련 이슈가 아니라도 실적은 매우 견고합니다. 큰 유동성으로 발생할 큰 변동성이 나타날 수 있는 올해도 조선은 큰 흐름은 꺾이지 않고, 숫자를 계속 확인하며 갈 수 있는 섹터입니다. 한화오션 조선 대장주입니다. 필리조선소, 호주 오스탈 지분 인수로 방산 노출도가 제일 큽니다. 그래서, 조선 3사중 제일 비쌉니다. (근데, 다른애들도 비싸긴 마찬가지입니다.) 차트를 보겠습니다. 이평선 정배열이 이쁩니다. ...