[투자일기] 시황 숏뷰 관련 읽은 글 정리

현재 투자 상태는 한국주식 36% 미국주식 34% 현금(원화 + 달러) 16% 비트코인 14% ISA 계좌의 해지가 다가오는 시점에서 고민되는 것 국내 상장 해외ETF로 슨피랑 나스닥을 절반씩 투자 중이었는데 최근 역사적 고점을 찍은 미국 시장을 보면서 해당 종목을 정리해야할지 고민이 되기 시작함 고민의 이유는 ISA는 만기 연장하징 않고, 해지하여 일반 계좌로 전환 후 리벨런싱을 크게 신경 쓰지 않는 장투용 계좌로 바꾸기 위함인데 에쎈피는 두고, 나스닥만 정리 후 변동성이 더 적은 자산으로 종목을 바꿀지 고민이 된다..... 적립식, 중장기투자 전용으로 계좌를 개편한다고 했을 때 적절한 구성이 뭐가 있을까.... 미국 주식 투자에서 고민되는 것 미국 주식은 어리석게 물린 종목도 있고, uNH같이 굉장히 애매(?) 한 포지션의 종목도 가지고 있어서 사실상 포폴의 총 수익은 약 5%의 수익 정도만이다. 욕심은 나지만 시장과열 상황에서 추가적인 현금을 태우는 건 좋지 않아 보인다 단, 이미 손실을 보고 있는 종목 중. 어리석은 생각으로 물린 종목이 TMF와, UVIX인데. vix의 경우 7월 관세 리스크와 vix가 16을 터치하는 것을 보고 매입했으나, 생각보다 시장의 여파가 작아 손실을 보고 있고, TMF는 금리 인하를 고려하여 들어갔으나, 그 타이밍이 좋지 않았다. 10년물 기준 4.5보다 아래에 있는 상태였으나, 3.9를 터치했다는 과거의 경험만을 의지한 채, 다시 3.9로 갈거라고 생각해버린 것. 두 상품은 레버리지 상품이기 때문에, 어짜피 물린 채로 장투는 의미가 없을 것 같아 손실을 감내하더라도 매도하고 다른 종목으로 갈아탈지 고민이 된다....... 오히려 지수의 조정을 기다렸다가 매입하는 방식은 어떨까 투자 고민이 점점 많아지는 요즘이다....투자가 정말 쉽지 않다는 걸 느낀다.. 공부해볼 종목들 로빈후드 템퍼스AI

원글 링크 : https://www.valley.town/wsaj-premium/economy-update/6874851abcb19725ab331039 골드만삭스 리포트에 따르면 현재 S&P500 전망 6,600으로 상향 선행 P/E 22배 상향, EPS 성장률 전망 유지 근거 1) 금리 인하 기대 , 채권금리 하락 전망 근거 2) 노동시장 견조, 대형주 중심 장기 이익 성장 근거 3) 가계 금융자산의 49%가 주식에 배분 향후 핵심은 관세 비용 전가율 TACO 이론? Trump Always Chickens Out. 트럼프는 언제나 물러선다 시장이 트럼프의 관세소식을 무시하고 있는 현상이 관찰됨 아카데미증권은 TACO 동의하지 않음. 이미 6월 미국 정부는 약 270억 달러의 재정 흑자 달성 5월에는 3160억 달러의 적자였음 4월의 큰 충격 덕에 시장의 반응은 이전만큼은 아니지만, 지금 시장의 안도가 관세 재시행에 자신감을 주고 있음 8/1로 유예된 관세가 시행된다면 시장은 5%가량의 조정을 예상 원화전망 원화는 약세를 전망 근거1) 미국의 시장이 생각보다 견조함 근거2) 에너지 가격의 상승은 수입 의존도가 놆은 한국 입장에서 부정적으로 작용. 원화 약세로 연결 근거3) 관세 리스크 근거4) 외국인의 수급 동력 약화. 원화에 대한 수요 하락 최근 코스피의 상승에서 외국인의 영향 생각보다 적음 중기적으로는 원화 강세 전망 탈달러화의 수혜 추경을 통한 재정정책이 원화에 긍정적인 작용 끼칠 것 주택 시장 과열로 인한 금리 인하의 지연 반도체 수출 호조의 장기간 지속 등의 그 이유

중동전쟁 ]이스라엘과 이란의 군사 충돌은 지속되고 있다 트럼프는 군사 지원 및 직접 공격 가능성을 시사했다 이란은 호르무즈 해협 봉쇄 및 미군 기지 타격 가능성도 언급했다 https://www.valley.town/wsaj-premium/neurons-insight/6852a729bd3c8b108c8bcfdd 아이언돔 관련 매우 지식 가득한 벨리 회원분의 글 또한 현재의 상황은 장기전으로 돌입할 가능성이 높으며, 장기로 갈수록 이란에게는 좋은 상황이 아님... 계속해서 핵 관련 이슈가 대두되고 있는데, 한방 크게 터뜨릴지 궁금하기도 함... 아무튼 이 중동 이슈로원유가격이 70불로 뛰면서 인플레 압력은 재점화,,,,금일 일어난 FOMC가 초유의 관심사가 되었다 미국의 스탠스 미국은 이스라엘의 최우선 우방이자 전통적인 동맹국 공식적인 지원에 대한 언급은 없으나, 이런 내용까지 돌고 있는 중 스테이블 코인 미국 상원에서 ...

상법개정안과 지주사 배팅 원 블로그 글 https://blog.valley.town/@noblueman/post/68445ba18755a10e56966b1e 상법개정안 주요 취지는 이사가 '회사 및 주주를 위해' 직무를 수행하여야 함 또한 '집중투표제' 시행으로 주주가 가진 의결권을 특정 후보자에게 집중해서 투표할 수 있도록 허용함 즉, 이사의 수 만큼 보유주식 수만큼의 표 몰아주기가 가능함 이는 소수주주를 보호하고 대주주 견제 및 이사회에 다양성을 확보할 수 있음 기존 주주는 이게 싫다면 지분을 더 사서 독립이사와 소수주주 지분에도 불구하고 자신의 이익을 대변할 이사를 뽑아야 함 → 결론적으로 기존 오너가 이사회를 통제하기 위해 지분을 확대한다 → 경영권 분쟁 배팅 아쉽게도 투자할만한 적절한 기업이 나온지는 모르겠음... 오히려 이후의 커뮤니티 글을 고려하면 시장에는 버블이 낀 것 처럼 보여짐 민주당 공언에 따르면 이달 말까지 본회의 통과를 추진한다고 함

https://www.valley.town/wsaj-premium/market-column/683821d72dadbc739bc92773 시황칼럼 126편 | 상호 관세를 제한하는 판결, 과연 호재일까? 요약 시장은 상호관세 악재를 다 회복. 나스닥 기준으로 관세폭탄 시점이 20,000 / 현재 21,500 수준 미 연방 국제무역법원은 트럼프의 상호 관세에 대해 대통령 권한 초과했다고 판결. 이는 트럼프의 반응의 불확실성 높임 아재님은 2~5월까지 중국에 145% 관세에 대한 공급 충격이 6월부터 단기적으로 스태그적인 양상으로 나타나고, 이에 대해 Fed의 매파적 스탠스가 강해질지를 우려 중 트럼프는 그의 강한 스탠스 자체가 정치적 레버리지로 작용하기에 이 판결을 그대로 따르기는 어려울 것. -> 스탠스는 유지 주변이 억제기로 작용 6월부터 PCE 물가에 유의미한 상방압력 나타나고, Fed가 매파적 스탠스 유지하며 고금리 장기화 기대감이 생기기 시작한다면 시장에는 매우 부정적 이슈임 ...