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윌리엄 오닐: CANSLIM의 창시자 이며, 투자 세계를 변화시킨 미국의 기업가, 주식 중개인, 작가였습니다. 1958년 Hayden, Stone & Company에서 경력을 시작, 초기 컴퓨터 기술을 사용하여 투자 전략을 개발함으로써 빠르게 두각을 나타냈습니다. 1960년 그는 하버드 경영 개발 프로그램에 합격, 이를 바탕으로 연구에 박차를 가하고 CANSLIM 전략을 개발하는 데 도움이 되었습니다. 이 전략은 회사에서 실적이 가장 좋은 중개인으로 자리 잡도록 해주었습니다. 불과 30세에 오닐은 뉴욕 증권거래소에서 자리를 구매한 최연소 인물로 역사를 만들었습니다. 1963년에 그는 William O'Neil & Co. Inc.를 설립하였습니다. 1984년에는 오늘날에도 투자 뉴스의 신뢰할 수 있는 출처로 남아 있는 신문인 Investor's Business Daily를 창간했습니다. 그의 베스트 셀러로는 [How to Make Money in Stocks]이 있고, 번역본으로는 [최고의 주식 최적의 타이밍]입니다. | 위험 관리에 대한 인용문 주식 시장에서 장기적으로 성공하려면 위험 관리를 이해하는 것이 중요합니다. 윌리엄 오닐은 손실을 최소화하여 자본을 보호하는 것이 큰 이익을 쫓는 것보다 더 중요하다고 강조합니다. 좋은 위험 관리가 있으면 일이 잘 풀리지 않더라도 게임에 참여할 수 있습니다. 명확한 종료 계획과 손실을 줄일 시기를 아는 것이 성공적인 거래 전략의 가장 중요한 부분입니다. 주식 시장에서 큰 돈을 따는 비결은 항상 옳은 결정을 내리는 것이 아니라, 틀렸을 때 가능한 한 손실을 최소화하는 것입니다. 투자자들은 작고 쉽게 얻을 수 있는 이익을 현금화하고 손실은 보유합니다. 이 전략은 올바른 투자 절차와 정반대입니다. 투자자들은 손실이 있는 주식을 매도하기 전에 이익이 있는 주식을 매도합니다. (손실은 최소화 이익은 극대화) 언제, 왜 매도해야 할지 모른 채 주식을 사는 것은 브레이크가 없는 차를 사는 것과 같고, 구명조끼가 없는 보트에 타는 것과 같으며, 이륙하는 법은 배우지만 착륙하는 법은 배우지 못하는 비행 수업을 듣는 것과 같습니다. (손절의 중요성) 소액의 손실이 생겼을 때는 주가가 회복되기를 기다리기보다는 항상 주식을 재빨리 매도하는 법을 배우세요. (시장이 상승세라면, 원금 회복되면 팔아야지 하는 전략이 10에 9은 원금에 가까워지는 경우가 많지만 그렇지 않은 단 한 번의 사건으로 인해서 크게 물리게 되면 10% 손실이 더 이득이라고 느껴지는 상황이 발생하기에 손실을 빠르게 정리하는 것을 강조합니다.) | 심리학과 감정에 대한 인용문 감정을 관리하는 것은 성공적인 거래의 큰 부분입니다. 두려움, 탐욕, 희망은 주식 시장에서 잘못된 결정으로 이어질 수 있습니다. 오닐의 조언은 개인적인 감정이 판단을 흐리게 하는 위험을 강조합니다. 감정적 훈련을 개발하면 객관성을 유지하고 감정이 아닌 사실과 데이터에 따라 결정을 내리는 데 도움이 되며, 궁극적으로 더 나은 결과로 이어집니다. 주식시장에 대한 개인적인 의견, 감정, 희망, 믿음은 대개 틀리고 종종 위험합니다. 반면 사실과 시장은 거의 틀리지 않습니다. 한 위대한 트레이더는 시장에는 희망과 두려움이라는 두 가지 감정만 있다고 말했습니다. 그는 "유일한 문제는 우리가 두려워해야 할 때 희망하고, 희망해야 할 때 두려워한다는 것입니다."라고 덧붙였습니다. 이는 1909년과 마찬가지로 2009년에도 마찬가지입니다. 이 이야기의 교훈은 시장과 결코 논쟁하지 말라는 것입니다. 당신의 건강과 마음의 평화는 항상 어떤 주식보다 더 중요합니다. 시장은 모든 과도한 자존심과 과장된 자아를 작게 만드는 간단한 방법을 가지고 있습니다. 결국, 전체적인 아이디어는 완전히 객관적이 되고 시장이 당신에게 말하고 있는 것을 인식하는 것이지, 어제나 6주 전에 당신이 말했거나 한 일이 옳았다는 것을 증명하려고 하지 않는 것입니다. 주식 시장에서 목욕을 하거나 파산하는 가장 빠른 방법은 당신이 옳고 시장이 틀렸다는 것을 증명하려고 하는 것입니다. 목적은 돈보다 더 강력한 동기 부여 요인입니다. 원하는 만큼 돈을 받지 못할 때, 목적은 일에서 우수성을 계속 생산할 이유를 제공합니다. 가능하다고 생각했던 것보다 더 많은 돈을 벌 때, 목적은 일에서 우수성을 계속 생산할 이유를 제공합니다. | 주식 선택 및 기본 분석에 대한 인용문 오닐은 견고한 수익 성장, 좋은 자본 수익률, 건강한 이익 마진과 같은 강력한 기본을 가진 회사에 집중하는 것의 중요성을 강조합니다. 그는 또한 포트폴리오를 과도하게 다각화하는 것에 반대했습니다. 대신, 더 나은 결과를 얻으려면 몇 가지 고품질 주식에 집중하고, 주요 성장 지표를 이해하면 집중하는 데 도움이 됩니다. 지나친 다양화는 무지에 대한 방어수단이다. 시장 선도 기업 1위는 가장 큰 회사도 아니고 브랜드 인지도가 가장 높은 회사도 아닙니다. 그 회사는 분기별, 연간 수익 성장률, 자기자본이익률, 이익 마진, ​​매출 성장률, 가격 움직임 등이 가장 좋은 회사입니다. 시간이 지나면서, 여러분이 매수한 주식 10개 중 1~2개만이 정말 뛰어나서 가치가 2배, 3배, 그 이상으로 오를 수 있다는 걸 깨닫게 될 겁니다. 어떤 투자자도 강세장에서는 상대 강도 등급이 10, 20, 30, 40 또는 50인 실적이 좋지 않은 주식을 사거나 보유해야 할 이유가 없습니다. 시장은 그러한 투자가 상대적으로 형편없거나 보통의 선택이라고 단도직입적으로 말하고 있습니다. | 전략과 규칙에 대한 인용문 주식 시장에서 성공하려면 탄탄한 전략과 이를 고수하는 규칙이 필요합니다. 윌리엄 오닐은 숙제를 하고, 실수로부터 배우고, CANSLIM 전략과 같은 입증된 접근 방식을 따르는 것의 중요성을 강조합니다. 일을 단순하게 유지하고 불필요한 복잡성을 피하면 거래 결과가 향상됩니다. 계획을 고수하는 규칙은 최고의 트레이더와 나머지를 구분합니다. 주식시장에 참여하는 사람 중 90%는 전문가와 아마추어를 막론하고 충분한 공부를 하지 않은 셈이다. 차트에 실수를 적고, 이를 연구하고, 실수와 비용이 드는 행동을 바로잡기 위한 추가 규칙을 적어보세요. 기억하세요, 간단하게 유지하세요. 투자는 충분히 어렵습니다. CAN SLIM의 기본 규칙을 고수하고, 엄청나게 까다로워져서 복잡하게 만들지 마세요. 당신이 옳아 보인다면 항상 후속 조치를 취하십시오. | 트렌드와 시장 타이밍에 대한 인용문 시장 동향을 파악하고 거래 타이밍을 적절히 맞추면 투자 수익에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 오닐은 주식 움직임의 절반 이상이 일반적인 시장 상황에 영향을 받는다고 강조합니다. 시장 동향을 파악하고 적절한 시기에 행동하면 기회를 활용하는 데 도움이 될 수 있습니다. 시장 타이밍을 적절히 맞추면 ...

1. 본격적인 상승장 초기의 저가에 살 것 2. 지금이 절호의 매수시기라는 생각에 마음이 조급해지면 사흘간 기다릴것 3. 살 때나 팔 때 한꺼번에 사고 팔지 말고 몇번에 나누어 매매할것 4. 예상이 적중해 이익이 났다면 더 이상 욕심 부리지 말고 적당한 시점에 이득을 챙길 것 5. 이득을 챙긴 후나 손절매한 후에는 쉬면서 또 다시 바닥 시세가 나타날때를 기다릴것 6. 예상이 빗나가 큰 손실 발생하면 물타기 하지 말 것, 예상이 크게 빗나가면 당장 손을 뗄 것 7. 모두가 적극적이고 나도 적극적일때는 매도를 생각 할 것 8. 모두가 무기력하고 나도 비관적일때 매수 생각 9. 감정이 격할 때는 매매를 자제 할 것 10. 다른 사람의 성공이 부럽다는 이유로 투자에 손대지 말 것 다만, 여기서 주의해야 할 점은 이 격언들이 시대를 관통하는 지혜인지 아니면 현대에 있어서는 어느정도 최적화를 해야 하는지, 그것도 아니라면 특정 시장에만 적용 되는 것인지에 대해서 생각해 볼 필요성이 있다.

이 내용은 제 옵시디언 정리를 하다가 본 인상 깊은 내용이라 적어봅니다. (출처는 적혀있지 않아서 기억이 나지 않지만 노트 분류 상 어떤 거장의 도서에서 발췌한 것으로 추정 됩니다.) | 10가지 투자 실수 리스크 1. 과도한 수익 기대하기 + 투자를 너무 오래 기다리는 것 (늦게 참여) 2. 투자 목표의 부재 - 장기적인 재무 계획 3. 다각화의 부재 - 상황의 악화시 리스크 관리 4. 단기적으로 집중하기 5. 고점에 사고 저점에 팔기 6. 너무 자주 거래하기 7. 수수료 과도하게 지불하기 (너무 과도한 매매 반복으로 인한 비용) 8. 장기적으로 투자 검토하지 않기 9. 세금에 과도하게 집중하기 10. 리스크에 대한 오해 - 자신의 리스크 허용 범위 파악 위 내용에 대한 출처가 불분명해서 받아들이지 않아도 좋지만, 이를 인식하고 생각한다고 해서 투자 의사 결정에 해가 되지 않는다고 생각합니다.

펠로우 게시판에서 우연히 염소아재 님의 게시글을 보게 되었습니다. 분할매수와 추매 전략에 대한 긍정적인 토의의 현장이었습니다. 일단, 마침 최근 제가 투자했던 같은 산업군 종목이 3개가 있는데, 같은 날 매수 후 2종목은 가격이 하락하고, 1종목은 가격이 올랐습니다. 계획 했던 대로 떨어진 2종목에 추매를 했고, 이후 추매한 가격에서도 가격은 더 떨어졌습니다. 게다가 1종목은 이해가 되지 않을 정도로 연일 가격이 하락하고 있습니다. 제가 모르는 악재가 있는 것인가 해서 공시를 찾아봐도 내용은 없었습니다. 반면 첫 매수 후 가격이 올랐던 1종목은 소폭이긴 하지만 가격이 꾸준히 오르고 있습니다. 책 문구와 최근 투자 경험이 어울어져 저는 처음으로 생각을 하고 있습니다. 분할매수 방식을 바꿔야 하지 않을까? 라고.. 이에 관해서는 우연히 그랬을 확률도 무시 할 수 없습니다. 이 우연을 통해서 추세추종이 반드시 옳다고 생각하기에는 고려해야 할 점 들이 많이 있다고 판단이 됩니다. 추세추종을 시작하기에 오닐의 책들은 생각보다 불친절(?)합니다. 두루뭉실하고 정확히 무엇을 지칭하는지도 어렵습니다. 본문의 내용을 보충 설명을 하자면 아래와 같습니다. 처음 매수할 때는 한 종목당 배정해준 금액의 50%만 매수하라. (베팅 비율은 전체 자본금 대비 적정 비율, 켈리 공식 응용해도 좋음, 정률 베팅에 관한내용이며 통상적으로 전체 자본금 대비 최대 20~25%사이의 비율이 자신이 어떤 승률과 손익비를 가지더라도 유리한 비율인 경우가 많습니다. 자신의 손익비와 승률을 파악하지 못했다면 이 사이에서 진행하는 것을 추천드립니다.) 거기서 주가가 하락할 경우 더 이상 매수하지 말라. (거기서 = 진입시점, 피봇 포인트 혹은 돌파 직전, 돌파 직후 최소 저항선 근처 등 다양한 관점이 있습니다. 만일 해당 종목이 매수 가격의 8% 이하로 하락한다면, 손실을 줄일 수 있도록 즉시 매도하라. (8% 이내로 정한 것은 저번에 작성한 포스팅을 참고해 주시면 될 듯 합니다, 추가로 하락하는 경우에 추가 매수를 지양하는 이유는 모멘텀이 터지기 직전 혹은 모멘텀이 잠시 쉬어가는 구간에 진입하려 노력하는데 모멘텀이 껶인다는 것은 추세추종적 관점에서 투자 의사결정을 내릴 때 잘못된 판단을 내렸을 가능성이 있기에 포지션의 크기를 늘리지 않는 것입니다. 다시 말해 매수를 한 이유가 소실된 것입니다.) 주가가 최초 매수 시점으로부터 2~3% 상승할 경우, 그리고 주가 움직임도 여전히 괜찮아 보인다면 30% 정도를 추가 매수하고, 2~3% 더 상승할 경우 나머지 20% 금액을 추가 매수한다. 그런 후에는 해당 종목 매수를 중지하라. (여기서 최초 매수 시점이 일종의 피봇 포인트라는 전제로 가르침이 전개 됩니다. 실제로 일정 구간을 저항선으로 보고 있는데 이 돌파하는 순간에 매수하는 방법도 있는데 이 때도 2~3% 이상 돌파 된 상태라면 돌파매래라도 따라서 진입하지 않습니다. (여기서 돌파매매는 추세추종의 진입전략 중 하나입니다.) 그리고 상승 후 주가 움직임이 좋아보인다면 추가 매수하라는 이유는 주가가 강하게 오버 슈팅되어도 한 번에 몇십프로 가는 경우보다는 조정 받고 상승 새로운 신고점 돌파 이러한 과정을 연속하며 상승하기 때문입니다. 서론이 조금은 길었습니다. 여러 댓글의견을 보고 많은 생각이 들었습니다. 제가 수십년 추세추종을 하지는 않았기에 제 말이 정답이 될 수 없지만 추세추종으로 과실을 맛본 사람으로써 개인적인 의견입니다. 우선 오닐의 캔슬림 전략이 추세추종이라기 보다는 추세추종 전략 중 하나가 오닐의 전략이라는 점 입니다. 오닐보다 추세추종의 개념이 더 큰 범위의 ...

소로스의 이론이나 그의 매매일지, 그의 투자 의사 결정 과정 등도 굉장히 인상적으로 잘 보았다. 그리고 이 책을 통해서 드러켄 밀러와 연이 닿았다는 점이 흥미로웠다. 그의 이론이나 가설 등은 인터넷에서 잘 정리된 더 좋은 정보를 얻을 수 있다. 하지만 책을 직접 읽어야만 얻는 자신만의 사고 과정 속의 깨달음은 누구도 전달 해 줄 수 없다고 생각한다. Speculator.... 니더 호퍼를 다룬 홍진채 대표님의 강의에서 배운 정의가 굉장히 인상 깊었다. 이 단어의 어원을 통해 일정 패턴 속에서 확률적 우위가 있는 지점을 잘 포착하려는 사람을 Speculator이라고 배웠다. (다소 날조 있음..) 나는 그를 인간에 관한 Speculator라고 생각한다. 일반적인 추세추종 트레이더들은 차트에 나타난 시장 참여자들에 관한 Speculator라면, 그는 인간 본성에 관한 Speculator. 이렇게 생각하는 이유는 그가 철학자라고 생각한다는 점과 그가 이뤘던 성공적인 투자에 대해서 '시스템적 취약점과 정부 관료들의 속성을 생각해보면 그가 그러한 투자를 하지 않았더라도 영란 은행 및 태국의 바트화 공매도 등의 상황은 일어났을 것'이라고 생각하는 점이다. 실제로 지금의 투자 시장의 참여자들도 과거의 시장 참여자들에서 수만 많아졌을뿐 비슷한 현상은 지금도 계속 일어나는 것 같다. 시장 참여자들이 인간이기 때문이라고 생각한다. 물론 완벽히 이상적인 사고만 하고 감정이 없는 사람들만 있다면 모르겠지만 현실은 그렇지 않다. 세상의 발전으로 지식은 쉽게 접하더라도 그 속에서 얻는 지혜는 쉽게 얻지 못하기 때문인 것 같다. 그리고 책의 서문에서도 알 수 있듯이 그는 번 돈을 바탕으로 세상을 보듬는 삶을 하고 있다. 혹자는 '병주고 약주기도 아니고 외환위기를 통해 막대한 돈을 벌고 선행을 하면 무슨 소용이냐'라고 말을 한다. 하지만 이는 편협한 시각이다. 그가 아니더라도 누군가는 그 기회를 포착 했을 것은 의심의 여지가 없으며, 재분배는 없었을 확률이 높다. 또한 직접 큰 돈을 벌어 그의 철학이 세상에 인정 받는 다는 점에서 실용적인 철학가 같다. 여기까지가 책을 아주 쉽게 요약한 것이 아닌가 싶다. (어려운 내용 제외, 어려운 내용에 관해서는 더 좋은 자료들이 ...