한경 인터뷰 - 스티펠: 배리 베니스터 | 인플레이션, 달러, 엔, 원자재 전망

https://blog.valley.town/@ddolrang/post/66cf895ded0247ac492852c2 에서 썼듯이 모든 (큰) 숫자들 전부 애널리스트 예상 상회 ✅ 그러므로 이 부분들은 이 글에서 생략 AI칩의 수요는 단순 반짝이 아닌 2025년까지 공급이 수요를 못 따라 간다는걸 재확인 해주었음 ✅ 2024년 4분기에 예상대로? 블랙웰 출시 ✅ 4분기에 블랙웰은 출시가 되지만 구체적으로 얼만큼의 매출 기여를 할것인지 애매 모호하게 CFO가 말함 ❌ 최근 4분기 매출 실적 16B -> 20B -> 24B -> 28B 다음 분기 예상 매출 31B 4B 똑같이 성장해도 이미 매출이 커진 상태라 성장률이 줄어 드는 와중에 3B 밖에 성장 안한다고 가이던스 ❌ (애널리스트들의 예상 가이던스를 뛰어넘는지 따위는 중요치 않음) 매출 총이익률 마진율이 최근들어 처음으로 줄어 들음 ❌ (TSMC에서 더 큰 마진을 요구하는것에 따른것으로 보임. 75퍼센트를 유지할것이라고 가이던스를 주기는 했음) 내일 까지 봐야겠지만 현재 애프터 장에서 7퍼센트 정도 떨어지는걸 보니 역시 사람들의 기대가 엄청 났었구나 싶고 개인적으로 이정도면 80-90점 정도가 아니었나 싶지만 역시 전교 1등이 80-90점 맞으면 사람들이 실망할수 밖에 없는 법이기도 하겠지요. 이제부터 AI의 내리막길이 시작 된다는건 좀 비약 같긴 하지만 충분히 그럴수도 있을것 같고 확실히는 잘 모르겠습니다. 그리고 느낀게 괜히 어제 제가 올린 글 같은거는 올리면 안되겠군요 ㅎㅎ; 무조건 잘되든 안되든 (특히 안되면) 팔로우업 글을 올려야 겠다는 압박도 있고 만약 이런 글이 너무 자극적이셨다고 피드백 주시면 앞으로는 올리지 않겠습니다. 그러면 모두들 잘 판단하셔서 투자 결정을 하시기를 바라겠습니다. 감사합니다

엔비디아 4:20분경 실적 발표 이후로 주가가 널뛰기를 하면서 엄청난 변동성을 보여주고 있음: 주당 순이익: 조정 주당 68센트, LSEG 예상 주당 64센트 ✅ 매출: 304억 달러, LSEG 예상치 287억 달러 ✅ 스트리트어카운트에 따르면 엔비디아는 이번 분기 매출이 약 325억 달러로, 애널리스트들이 예상한 317억 7,000만 달러에 비해 약 32억 5,000만 달러가 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. ✅ 엔비디아는 500억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했다고 밝혔습니다. ✅ 모든걸 다 애널리스트들의 예상을 뛰어넘음 하지만 이게 큰 의미는 없음 결국에는 어닝콜까지 들어보고 엔비디아의 미래가 결정이 날것

엔비디아의 어닝까지 16시간 정도가 남았다 지금 엔비디아는 미국의 주식시장을 넘어서 전세계의 주식시장을 떠받들고있다는 우스개소리가 있을정도인데 내일의 어닝 또한 좋을수 있을까? 나의 생각은 '당연히 그렇다' 이다 그 이유는 이미 엔비디아 연관 기업들이 벌써 AI 투자에 관한 발언들을 이번 분기에 했기 때문 TSMC는 2025년은커녕 2026년까지 주문이 밀려있다는 발언을 하였다 구글의 순다르 피차이 CEO는 AI 투자에 대한 질문에 적게 투자하는것이 과투자 보다 위험하다고 하였다 모든 빅테크 데이터센터 투자액은 줄어들 기미가 안보이고 2025년의 투자계획은 2024년을 훨씬 뛰어 넘는다. 이미 년초에 나는 엔비디아의 실적이 당분간 계속 놀라울거라고 밸리에서도 얘기를 한적이 있다 감히 다모다란 교수가 틀릴거라고 얘기를 했는데 여태까지는 다행히 맞아들었다 (했제?) 하지만 AI가 이번에는 다르다를 보여주면서 엄청난 생산성 향상을 보여주지 않는 이상 내년 어느쯔음부터 하락할거라고 예상하고있다. 결국 반도체 주식들은 경기순환 주식들이다. ...

엑스에서 유용하다고 생각해서 퍼왔습니다. 개인적으로 엑스 피드글들은 별로인데 관심 가는 사람들만 팔로우하면 종종 아주 유용한 글들이 올라옵니다. 추천 팔로우 인물로는 Nick Timiraos, Joseph Wang, Youngbin Yang 정도가 일단 생각나네요

테슬라의 최근 상승세가 엄청나다. 최근 한 달 수익률 40프로. 이제 곧 있으면 연초 대비 수익률이 플러스로 전환한다. 이번 년 테슬라가 저점을 찍은 때는 4월 22일. 테슬라가 1분기 실적 발표를 하기 바로 전날이다. 코로나 때는 수백 퍼센트, 그 후에는 적어도 수십 퍼센트 매출이 상승하던 전기차 회사가 처음으로 전기차 판매량이 감소하면서 마이너스 매출 성장을 보고했다. 주가가 저점을 찍은 후, 보상 패키지 투표를 앞둔 일론 머스크는 다양한 행보를 보여주면서 주가를 부양시켰다. 1분기의 딜리버리 감소에도 불구하고 그는 2024년 딜리버리는 작년과 비교해 상승할 것이라고 했다. FSD의 혁신적인 발전을 보여줌과 동시에 무료 체험을 제공했다. 더 저렴한 차를 선보일 것이라고 하였다. 로보 택시를 8월 8일에 ...