09.06.2024 오늘의 시장 생각

투기성 중소형주들을 전량 매도하였다. 원래 대로라면 분할매도를 해야 됐었겠지만 하락세가 가파라서 기다려서 팔다가는 수익을 전부 까먹을수 있을것 같아서 전량 매도. 수익은 1달정도에 30프로에서 오늘 하락으로 15퍼센트정도까지 하락 그래도 1달에 15프로면 굳. 오늘의 하락은 7-8월 하락과 달리 실체가 있는것으로 보았다. 만약 정말로 오늘의 ISM PMI의 하락이 실제 경기침체의 조짐을 보여준거였다면 중소형주들은 다시 한번 고꾸라지는게 확실함으로 굳이 금요일 고용과 인플레이션 지표 발표를 기다릴 리스크를 지고 싶지 않았다. 만약 금요일 고용과 인플레이션이 좋게나와서 반등이 나온다면 다시 사면 그만일뿐. 엔비디아는 오늘도 10퍼센트 가까이 하락. 나는 엔비디아는 포폴의 1퍼센트 미만이 있고 다른 반도체 주식들이 포폴의 대다수를 차지하는데 걔네들 또한 급락을 해가지고 꽤나 대단한 하락을 오늘 보았다. 이건 트레이딩용이 아니기 때문에 금요일까지 일단 킵.. 안타까운 소식 하나는 오늘 어닝을 기다리던 주식하나가 가이던스가 나쁘게 나와서 애프터마켓에서 이것또한 급락. 이것또한 트레이딩용이였기 때문에 내일 매도. 트레이딩 주식수들이 늘어나면서 주식수가 너무 많아졌는데 이번에 정리하는 기회를 가져야겠다. 그리고 경기 방어주 목적으로 유틸리티 주식 두개를 매수할거다. 밸류에이션이 좀 맘에 안들지만 모멘텀은 좋아보이고 만약 모멘텀을 잃어버리면 망설이지 않고 바로 매도할 예정이다. 저는 트레이딩을 포폴의 10퍼센트 미만으로만하고 기본적으로 장기/집중 투자를 선호합니다

논리적이고 주장이 굉장히 탄탄하다고 느낀 인터뷰였습니다. 월가아재님과 밸리의 많은 분들의 뷰와도 일치한다고 느껴서 공유합니다. https://www.youtube.com/watch?v=JM9uD2NvChE 저는 연말, 2025년 주식의 상방이 막혀있다는것에 공감을 했습니다 연말에서 2025년 초에 인플레이션이 다시 올라가는 순간이 올것 그리고 적정 기준금리가 4퍼센트 정도이기 때문에 시장이 기대하는 연준이 멈추지않고 200BP 레잇컷을 한다는것은 너무 과도한 기대. 내년 초에 한번 레잇컷을 멈출것 그럼으로 주식시장은 하락 2025년 경기침체가 와서 금리인하 빅 컷을 감행하더라도 그 뜻은 경기가 안좋다는것이기 때문에 당연히 주식에 안좋을것 이 영상을 보고 인사이트를 얻으시길 바랍니다!

https://blog.valley.town/@ddolrang/post/66cf895ded0247ac492852c2 에서 썼듯이 모든 (큰) 숫자들 전부 애널리스트 예상 상회 ✅ 그러므로 이 부분들은 이 글에서 생략 AI칩의 수요는 단순 반짝이 아닌 2025년까지 공급이 수요를 못 따라 간다는걸 재확인 해주었음 ✅ 2024년 4분기에 예상대로? 블랙웰 출시 ✅ 4분기에 블랙웰은 출시가 되지만 구체적으로 얼만큼의 매출 기여를 할것인지 애매 모호하게 CFO가 말함 ❌ 최근 4분기 매출 실적 16B -> 20B -> 24B -> 28B 다음 분기 예상 매출 31B 4B 똑같이 성장해도 이미 매출이 커진 상태라 성장률이 줄어 드는 와중에 3B 밖에 성장 안한다고 가이던스 ❌ (애널리스트들의 예상 가이던스를 뛰어넘는지 따위는 중요치 않음) 매출 총이익률 마진율이 최근들어 처음으로 줄어 들음 ❌ (TSMC에서 더 큰 마진을 요구하는것에 따른것으로 보임. 75퍼센트를 유지할것이라고 가이던스를 주기는 했음) 내일 까지 봐야겠지만 현재 애프터 장에서 7퍼센트 정도 떨어지는걸 보니 역시 사람들의 기대가 엄청 났었구나 싶고 개인적으로 이정도면 80-90점 정도가 아니었나 싶지만 역시 전교 1등이 80-90점 맞으면 사람들이 실망할수 밖에 없는 법이기도 하겠지요. 이제부터 AI의 내리막길이 시작 된다는건 좀 비약 같긴 하지만 충분히 그럴수도 있을것 같고 확실히는 잘 모르겠습니다. 그리고 느낀게 괜히 어제 제가 올린 글 같은거는 올리면 안되겠군요 ㅎㅎ; 무조건 잘되든 안되든 (특히 안되면) 팔로우업 글을 올려야 겠다는 압박도 있고 만약 이런 글이 너무 자극적이셨다고 피드백 주시면 앞으로는 올리지 않겠습니다. 그러면 모두들 잘 판단하셔서 투자 결정을 하시기를 바라겠습니다. 감사합니다

엔비디아 4:20분경 실적 발표 이후로 주가가 널뛰기를 하면서 엄청난 변동성을 보여주고 있음: 주당 순이익: 조정 주당 68센트, LSEG 예상 주당 64센트 ✅ 매출: 304억 달러, LSEG 예상치 287억 달러 ✅ 스트리트어카운트에 따르면 엔비디아는 이번 분기 매출이 약 325억 달러로, 애널리스트들이 예상한 317억 7,000만 달러에 비해 약 32억 5,000만 달러가 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. ✅ 엔비디아는 500억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했다고 밝혔습니다. ✅ 모든걸 다 애널리스트들의 예상을 뛰어넘음 하지만 이게 큰 의미는 없음 결국에는 어닝콜까지 들어보고 엔비디아의 미래가 결정이 날것

엔비디아의 어닝까지 16시간 정도가 남았다 지금 엔비디아는 미국의 주식시장을 넘어서 전세계의 주식시장을 떠받들고있다는 우스개소리가 있을정도인데 내일의 어닝 또한 좋을수 있을까? 나의 생각은 '당연히 그렇다' 이다 그 이유는 이미 엔비디아 연관 기업들이 벌써 AI 투자에 관한 발언들을 이번 분기에 했기 때문 TSMC는 2025년은커녕 2026년까지 주문이 밀려있다는 발언을 하였다 구글의 순다르 피차이 CEO는 AI 투자에 대한 질문에 적게 투자하는것이 과투자 보다 위험하다고 하였다 모든 빅테크 데이터센터 투자액은 줄어들 기미가 안보이고 2025년의 투자계획은 2024년을 훨씬 뛰어 넘는다. 이미 년초에 나는 엔비디아의 실적이 당분간 계속 놀라울거라고 밸리에서도 얘기를 한적이 있다 감히 다모다란 교수가 틀릴거라고 얘기를 했는데 여태까지는 다행히 맞아들었다 (했제?) 하지만 AI가 이번에는 다르다를 보여주면서 엄청난 생산성 향상을 보여주지 않는 이상 내년 어느쯔음부터 하락할거라고 예상하고있다. 결국 반도체 주식들은 경기순환 주식들이다. ...