TSMC 개장과 함께 4퍼센트 이상 하락

월요일부터 TSMC의 7nm 이하 공정 중국 수출 금지 TSMC는 적어도 $250까지 쉽게 갈거라고 믿었는데 이번 뉴스가 사실로 밝혀지고 TSMC가 미국의 말을 잘 듣는다면 타격이 좀 크다 아직도 7nm 초과 공정에서 오는 매출이 크지만 그 이하 첨단 공정에서 오는 매출은 점점 커지고 이미 (혹은 곧) 50%이상을 차지한다 중국 발 매출은 계속 줄어들어 현재 10%대이지만 그 중 50%가 줄어든다고 하면 매출의 5%이상의 감소이다. 주식 모멘텀이 아직은 굉장히 강하다고 생각하지만 TSMC 매도를 현재 고려중..

마이크론 실적 (당연히) 애널리스트 예상 초과. 가이던스도 좋게 내놓음 애프터마켓에서 10퍼센트 이상 상승중. 뜬금없이 반도체 겨울론 내놓은 모건스탠리 엎드려 뻗쳐

이번주로 9월 첫째주에 잃은 모든 금액이 복구 되었다. 7-8월 급락과 달리 9월 첫째주 급락은 실체가 있는것이여서 살짝 멘탈이 금이 갔고 금액으로만보면 나의 투자 역사상 최악의 하락을 보아서 살 얼음판 걷는 심정으로 매일 매일 마켓 뉴스를 살펴봤는데 롱의 확신도 숏의 확신도 없어서 그냥 홀드를 결정했다. 그 결과는 모든 손실 복구 역시 잘 모를때는 Stay the Course가 정답. 트레이딩은 운이 좋게도 9/6일날 매수한 Redfin이 최저점이였고 그때부터 쭉 상승을하여 현재는 40퍼센트 이상의 수익률을 보여주고있다 그리고 전에 팔았다 더 싼가격에 재매수한 UPST와 SOFI같은경우도 대략 15퍼센트정도의 수익률 OPEN은 팔았다가 다시 재매수를 하지 않았는데 하락에 취우쳐진 변동성을 보여주는걸 보아 매수 안하길 잘했다 현재는 펀더맨털이 없어도 너무 없는 기업이라 건드리지 않는게 맞는것 같다. 이번 트레이딩도 감사하게 2주만에 20퍼센트 정도 수익률 전과 같이 이번 중소형주 트레이딩 같은 경우에도 매크로가 안좋아지는 기미가 보이면 뒤도 안돌아보고 바로 팔아버릴꺼다. MPW 같은 경우는 관심있게 지켜보고 앞으로 몇주에서 몇달 정도는 계속 지켜 볼것같은데 당분간 상승 촉매는 없는것 같기도하다 일단은 리츠회사이니 트레이딩에 대한 개념과 검증이 어느정도 끝나면 미천하고 별로 특별할건 없지만 트레이딩에 대한 나의 방법을 내년에 밸리 여러분들과 공유할까 싶다. 저는 기본적으로 장기, 집중 투자자이고 트레이딩은 포트폴리오의 10퍼센트 정도로만 합니다. 이 글은 매수/매도 추천이 아닙니다

보통 FED에서 가이던스를 언론에 흘려줘서 FOMC 미팅 몇일 전에는 얼마 내릴지 시장의 컨센서스가 나왔다. 근데 이번에는 FedWatch 상으로 미팅 전날인 오늘까지 50bp 인하가 65프로 25bp가 35프로로 얼마가 내릴지 투기시장에서도 갈팡 지팡 닉 티미라오스를 비롯한 언론도 갈팡 지팡 그거를 보고 나도 갈팡지팡 한다 보면 볼수록 잘 모르겠지만 블랙 아웃 기간전에 위원들이 한 말들과 이번달 지표들을 종합해보면 25bp이지 않을까 싶다. 시장의 내일 움직임 예상은 25bp 발표가 났을때 급락하다가 파월의 비둘기적인 연설후로 다시 상승 25bp 50bp는 이제는 별로 중요하지 않고 양적긴축에 관한 가이던스를 이번에 확실히 주기를 바란다.

헬스케어 건물 관련 리츠 회사인 MPW 고령화 시대에서 이 회사는 망할일 없겟다 생각해서 전에 잠깐 찾아봤다가 밸류에이션이 딱히 싸지도 않고 잘 모르겠어서 넘어간 회사인데 그 후로 메이저 고객사의 파산 트러블에 엮여서 2022년 고점에서 2024년까지 쭈욱 85프로 가까이 하락 이렇게 망해가나 싶었는데 오늘 Today's top gainers 목록에 딱! 보니까 이번주에만 30프로 가까이 올랐다. 위에 상기한 고객 파산에 엮인 23개 건물들을 중에서 15개의 건물들을 당장 새로운, 하이 퀄리티 고객으로 옮긴다고 한다. 숏 비율도 8월 15일 기준으로 어마 어마한 수준 요번에 목표 주가를 두 애널리스트들이 6불로 올렸다는데 현재 가격은 이미 $6.37 애널리스트의 목표 주가를 믿는 편은 아니여서 다음주에도 움직임이 어떻게 될지 관찰할 예정