TORM PLC (TRMD) 매수 시작
매수 근거:
괴랄한 PE: 2-3 사이
괴랄한 배당률 ~20%
그에반해 재무재표 나쁘지 않음
과매도로 판단 됨
최근의 하락은 8개의 배를 사기위한 주식 희석에 의한 것으로 사료됨 그리고 이미 반영이 되었음
8개의 배 구매는 매출 상승으로 이어지는걸로 기대가 됨
리스크:
매니지먼트가 유능해 보이지 않음
싼 주가에서 자사주 매입을 하지 않음
주주들을 존중하지 않는것으로 보임 - 왜 돈을 잘 버는 회사가 ~10%의 주식 희석을 일으키면서 주주에게 피해를 주는 방식으로 배를 사는 투자를 하는지 이해가 가지 않음
모멘텀이 현재 없음
미국 회사가 아님 (영국에 본사가 있는 덴마크 회사)
별로 관심을 받지 않는 회사
Legend Biotech (LEGN) 매수 시작
매수 근거:
작년까지만 하더라도 100불 이상으로 인수 얘기가 있던 회사가 현재는 35불에 거래가 됨
심지어 그 인수가도 너무 싸다고 반대해서 무산됨
최근의 항 골수암약 (CARVYKTI) 개발 성공으로 2023년부터 실질적인 매출이 발생하고 있음
폭발적인 매출 상승으로 2024년 900 Million 에서 2027년 매출이 10 Billion으로 예상이 됨
2026년 부터 적자기업에서 탈출 할것으로 예상이 됨
트럼프 정부가 들어서면 더욱 더 많은 인수 러브 콜이 올것
리스크:
경쟁 약의 등장
존슨앤존슨의 의존도가 크다고 함
RFK 주니어가 이끄는 규제, 변동성에 영향이 클수있음
TRMD와 LEGN 둘다 리스크가 꽤나 있을수 있음
