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기업분석 SNOW

ekdfj 분석 (블로그)

기업분석 SNOW

열심히사는투자가

2025.02.19조회수 9회

최근 매수할 의향이 있는 대표적인 종목인 SNOW에 대해 작성해보려고 합니다.

<SNOW>

뭐하는 회사인가?
- 스노우플레이크(Snowflake)는 클라우드 기반 데이터 플랫폼 기업으로, 전통적인 온프레미스 데이터 웨어하우스의 한계를 극복하고 데이터 저장, 처리, 분석 및 공유를 혁신적으로 수행할 수 있도록 지원합니다.
- 핵심은 "Storage"와 "Computing resource"의 분리를 제공하는 클라우드 기반 플랫폼
- AWS, Azure, Google cloud 등 다양한 클라우드 서비스에서 모두 제공 가능
- 다시 말해 여러 클라우드 ...

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열심히사는투자가

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안녕하세요 뉴비입니다

분석 (블로그) 카테고리의 다른글

시장이 롱을 바라보고 있는건가?

마이크론 어닝콜을 정리하고 생각보다 엄청난 슈팅이 장전에 나오면서 여러가지 생각을 하게 된다. 물론 본장을 들어가봐야 아는거니 의미 없는 상황이지만 어쨌든 오늘도 고용지표가 나오는 날이고 그 전에는 매수하지 않을 생각이다. 하지만 고용지표가 애매하게 나오지만 오늘 GDP 예상 수치가 부합하게 나온다면 조정의 기회라고 생각하고 추가적으로 매수할거고 그게 아니라 GDP 수치가 예측에서 어긋난다면 관망하는게 맞지 않을까 싶다. 결국 중요한건 성장이라고 생각하기 때문이다. 미국의 GDP에 이상이 없고 지속적으로 성장한다면 고용은 일종의 노이즈라고 생각함. 특히 바이든 정부 이후 많은 이민자들의 증가로 고용에 공급이 늘어난 상황에서 실업률이 오르는건 개인적으로 정상적이라고 생각하고 연준의 기준인 4.4% 정도도 미국의 금리를 생각해볼때 매우 합리적인 수치라고 보기 때문 고용지표로 인한 조정은 언제든지 대비해야하고, 인플레이션의 재점화 가능성도 염두해둬야 한다. 가장 무서운건 사실 고용지표보단 오히려 미국의 GDP가 꺾이는 상황 혹은 물가가 다시 튀는 그런 것이 걱정이 된다. 마이크론의 어닝결과고 이정도 시장이 반응을 보여주는 것 자체가 사실 시장을 올라갈 명분을 찾고 있었던것이 아닐까 생각한다. 물론 어닝결과가 나빴으면 패대기 쳤겠지만, 시장에서 가장 걱정했던 부분인 AI 수요와 관련된 부분을 명확히 긁어준 부분이 좋은 영향을 주지 않았나 생각을 해본다. 말이 횡설수설하게 길어지는데, 개인적으로 시장은 지금 전체적으로 롱을 바라보고 있는 추세이고, 그렇다면 실질적으로 미국경제에 문제가 생겼다는 지표가 나타나기 전에는 롱으로 꾸준히 가는게 좋지 않나 싶다.

분석 (블로그)

마이크론 어닝콜 요약 및 생각 정리

마이크론 실적 요약 EPS: $1.18 (예상 $1.12); 전년 동기 주당 손실 $1.07에서 개선 매출: 77억 5천만 달러; 전년 동기 대비 +93% 증가 조정 총이익률: 36.5% (예상 34.7%); 전년 동기 -9.1%에서 개선 조정 영업이익률: 22.5% (예상 21%); 전년 동기 30.1%에서 하락 2025 회계연도 1분기 가이던스: EPS: $1.74 ± $0.08 (예상 $1.52) 매출: 85억 달러 ~ 89억 달러 (예상 83억 2천만 달러) 비GAAP 총이익률: 39.5% ± 1.0% 비GAAP 영업비용: 10억 8500만 달러 ± 1500만 달러 => 어닝 서프라이즈를 보여주면서 After, Day 장에서 14% 정도 오르고 있는 모습을 보여줌 어느 부분에서 매출이 많이 나왔는가? AI 수요 증가로 인해 데이터 센터 DRAM 제품의 강력한 상승 수요 => 전년도 대비 93%의 매출 성장(53억 달러) NAND 매출 기록은 데이터센터 SSD 판매 분기 매출 10억 달러 최초 달성 => 전년도 대비 96%의 매출성장(24억 달러) 내년 ...

분석 (블로그)

빅컷 단행 이후 현 상황에 대한 생각

https://www.youtube.com/watch?v=qvQQZQVEObk 를 보고 든 생각 및 요약입니다 현재 미국 연준이 긴축적인 통화정책을 운영중이지만 금융 환경은 솔직히 나쁘지가 않았음. Why? 미국 재무부의 적극적인 재정정책이 있었음. 그런데 여기서 연준의 빅컷은 적극적 재정정책에 + 완화적 통화정책이라는 두가지 발판이 생긴 상황 시장에 돈이 풍부한 상황이 지속됨 => 주가가 오를 것으로 예상이 된다. 그렇다면 Bubble의 가능성은? => 하지만 계속 경기침체를 전망하는 상황에서 버블이 올까? 이 말인 즉슨 주가의 상방이 막혀있을 가능성이 높다라고 생각함. 돈을 풀려서 우리가 기대하는 수준으로 주가가 오를려면 사람의 기대심리가 뒷받침이 되어야하는데, 미국이 경기침체의 가능성을 보여주는 지표들이 왔다갔다 하는 상황이라면 쉽게 버블 수준의 랠리가 오기는 힘들지 않을까 생각 단적으로 연준은 실업률 지표를 4% -> 4.4%로 예측성을 많이 올렸음. 하지만 현재 실업률은 어떻게 본다면 이민자들로 인한 공급과잉으로 인해 발생한 문제가 혼재되어있다고 생각함. 미국 3분기 GDP now는 3% 성장을 예측한다 이게 진짜 경기침체인가? 즉 결론을 내린다면 1) 연준의 빅컷이 미국의 경기침체를 속단하기에는 이르다. 2) 실업률 데이터는 왜곡의 가능성이 충분히 있다. 따라서 실업률과 관련한 지표로 인해 조정이 나온다면 좋은 매수 기회가 될 수 있음. 3) 그렇다고 버블이 생길 정도로 주가가 과하게 오를 가능성은 떨어져보인다 이때 조정이 온다면 먼저 사야할 etf들은 xbi를 비롯한 바이오 / 미국 인프라 etf 들을 매수하는게 좋지 않을까

분석 (블로그)

현재 공부해야할 여러 리스트들

미국의 금리 인하가 시작되었고, 최소 1% 이상의 금리 인하는 예정되어있는 상황에서 현재 괜찮아보이는 분야들에 대해 한번 생각해보면 좋을 것 같아서 정리하는 느낌의 글을 써봄 1) 바이오 가장 큰 화두가 될 종목으로 보임. 국장 바이오 종목 중에서도 재무가 괜찮고, 임상에서도 좋을 결과를 내고 있는 여러 종목들이 꽤나 많다. 물론 생각하기 싫다면 TIGER 바이오 or 바이오 active etf를 사는 것도 좋아보임 LABU 장투는 어렵겠지만, XBI를 베이스로 가면서 LABU 스윙 하는 전략도 괜찮지 않을까? 2) 조선 국장에 투자할 종목이 별로 없는건 맞지만, 금투세 이슈도 개인적인 생각에서 해결될 것 같기도 하고 실적이랑 미래 실적 모두 기대되는 분야는 확실히 조선분야라고 생각함 SOL 조선 Top3 가 공부하지 않고 사기에는 좋은 etf라고 생각은 하는데, 다만 조선에 대한 분야 공부가 거의 없는 상황이라 적어도 최소한의 공부는 하고 사야하지 않을까? 싶음 3) 인프라 미장에서 좋은 수익률을 보여줄 것으로 보이는 종목 정말 생각보다 많은 종목들이 있고, 대표적인 etf는 SOL AI 전력인프라 etf , PAVE, IGF, NFRA 등등 많이 있음 반도체 공부랑 함께 진행해야할 부분이지 않을까 싶음 4) 반도체 반도체 peak는 트랜스포스 데이터를 볼때 아직은 아니라고 생각. 여전히 가장 좋은 수익률을 보여주지 않을까 싶은데 다만 이미 기대성장까지 반영했을 가능성이 높아서 보수적으로 접근 해야한다고 생각함. 여튼 대충 이 4개 섹터 개별종목들 위주로 공부해봐야겠다. 어쨌든 지금 매수하기에는 무서우니...

분석 (블로그)

Neuron Insight 글 읽고 하루에 하나씩 정리해보기

Valley Ai에는 정말 좋은 양질의 글들이 많다. 솔직히 현업을 종사하면서 이걸 모두 가져가는건 어렵다고 생각하는 입장에서 그래도 하루에 하나씩 읽고 분석해본다면 그리고 그 손익비를 분석해 확률적 사고를 계속 할 수 있다면 그것만으로도 나는 여기서 정말 많은 것을 배워간다고 생각한다. https://blog.valley.town/@exit_music/post/66cffd36ed0247ac492ddf48 글을 읽고 드는 생각하고 있는 내용을 한번 정리 해보았다. 1) 왜 NVIDA인가 무지한 내가 봐도 AI 시대의 개발자에 가장 첫번째 승리자로 보이는 기업이기 때문임 - 골드 러쉬의 시대에 청바지와 곡갱이를 파는 회사가 떡상한 이유랑 똑같다고 보기 때문 이 기업의 제품이 베이스가 되는 제품들이 너무너무 많다. 이미 밸류는 충분히 받았고, 분명히 지금이 쉬어가는 템포라고 생각하기 때문에 더더욱 공부하기 좋은 시기라고 생각함 2) 과연 AI의 시대는 끝인가? 당연히 이 질문에는 NO라고 대답할 것이다. 대중의 관점에서 볼때도 AI를 활용하는 부분은 점점 범위를 넓혀가고 있다. 다만 그 부분에 있어서 들어가는 Input 대비 Output이 주식시장의 참가자들에게 매력을 얼마만큼 줄 수 있는지가 문제 계속 지적되는 부분이 바로 그 부분이라고 생각함. 모두가 AI 시대가 올 것임을 부정하진 않지만, 그렇다면 지금의 주가 valuation이 과연 그 기업들의 가치를 제대로 평가하고 있는 것이 맞는가? 3) 근데 그러면 NVIDA는 왜 실적 발표 이후 하락했는가? 5.22 어닝 발표날 주가 약 95$ 8.29 어닝 발표날 주가 약 125$ 동일 PER을 적용했을 때 생각을 한다면 사실 적정 주가는 115$ 라고 보는 것이 맞는 상황이었음(여기서 다른 PER을 적용해야할 이유는 없다고 생각함) ...

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