9/23(화) 미국 시황 정리

9/23(화)

다우 -0.19% | S&P 500 -0.55% | 나스닥 -0.95% | 러셀 2000 -0.24%

채권

• 파월 의장의 증시 고평가 지적으로 국채 유입이 발생하며 국채 금리 하락

유가

• WTI 전일 대비 1.81% 상승한 63.41 달러 마감

  • 유가시장은 지정학적 이슈로 인한 유가 상승과 공급 과잉 우려로 인한 유가 하락 요인이 공존하는 상황

  • 북대서양조약기구 나토와 트럼프가 러시아 도발에 강경 대응할 것이라는 의견에 지정학 리스크로 유가 상승 압력

• 섹터

  • 에너지(+1.72%)

    • 유가 상승 압력으로 관련 기업 수익성 증대 기대로 섹터 상승

  섹터는 경기 민감주에서 경기 방어주로 로테이션이 발생. (필수 소비재, 헬스케어, 부동산, 유틸리티에 자금 유입)

전일 엔비디아는 오픈AI 대규모 투자 소식에 상승을 이끌었다. 이에 대해 실현 가능 여부에 대하여 회의적인 의견이 확산되며 전일 상승분을 일부 반납. 또한, 파월 의장의 미국 증시 고평가 발언으로 투자 심리가 위축되며 차익 실현이 발생하는 모습을 보이며 시장 전반적으로 하락 마감.

연준이 데이터에 기반한 금리 정책을 시행하며 물가보다 고용 해결에 더 큰 중점을 둔다는 점은 변함 없다. 향후 발표될 지표들을 지켜보며 대응해야 한다.

시장이 연일 신고점을 달성해 온 시점에서 파월의 매파적 발언은 투자 심리를 위축시키기에 충분해 보인다. 때문에 기업 실적이 긍정적으로 발표되거나 호재 이벤트가 나와준다면 상승 추세를 다시 이어갈 수 있겠지만, 기업 호재 발표의 공백이 발생한다면 단기 조정으로 이어질 수 있다.

그럼에도 본격적적인 하락세로 접어들지 않는 한 주식 포지션을 유지하며 추가 상승에 대한 수익을 기대해볼 수 있을 것. 여전히 향후 추가 금리 인하 시행 시 이로 인한 주가 상승 가능.

하락세로 접어들었다면 수익실현하며 방어주로 섹터 로테이션과 안전자산 비중 확대하여 대응.