[투자일기] 2주 휴전? 아직 불안하다. 조금 쉬자..

엄청난 변동성 속에 5,000pt 깨지 않고 바닥 다지며 상승. 중간중간 진입 후 손절 반복. 손절할거 생각하고 어제 베팅했다가 오늘 정리해서 현금비중 약 50% 전쟁이 어떻게 될지 알수가 없다. 기계적으로 리밸런싱 계속하자. 비중 미장 - 달러 5% (10%는 1,525원에 원화로 환전) 국장 - 삼전 25%, 하닉 25%, 코스피 200레버리지 2%, 효성중공업 1%, 삼성전기 1%, 현금 41% 복기 주 초에 올라가나 싶었는데 계속 음봉 맞고 내려오면서 힘이 빠졌고, 중간에 그 손실을 만회하려는 목적으로 현금을 30%이하로 줄였다가 손절하는 과정도 두어번. 금요일에 그나마 양봉을 만들어서 기대했는데 역시나 하락, 화요일에는 5,050pt까지 내려갔다. 중간에 반등하는가 싶었는데 끝까지 빠지면서 종가가 저점. 화요일에는 아침에 사기 시작해서 올라가길래 기대했다가 더 빠지길래 현금을 10%만 남기고 사용했다. 5천포인트 깨지면 손절할까 말까, 그러면 진짜 공포라서 투매 나올텐데, 여기서 손절하기는 아깝지 등등의 생각을 하면서 마음속으로는 한번 더 빠지면 관망하며 버텨볼 생각이었는데 오늘 갑자기 솔직히 말도 안되는 트럼프의 '호르무즈 냅두고 철수할거야' 라는 말에 반응하며 급반등. 미장도 올랐지만 코스피가 장중 내내 상승하며 8.4%상승. 화요일에 베팅했던...

수요일 GTC로 국장 상승, 욕심 그득해서 냉정하지 못하게 현금 사용 전쟁 장기화 가능성으로 국채금리 급등, 나스닥 200일선이 깨지면서 2% 하락. 여전히 나는 롱이지만, 현금 확보하고 다시 시작하자. 비중 미장 - KORU 10%, 달러 5% - 소계 15% 국장 - 삼전 25%, 하닉 25%, 코스피 200레버리지 10%, 코스닥150 레버리지 10%, TIGER 조선TOP10 5%, 미래에셋증권 4%, 효성중공업 1%, 삼성전기 1%, 미래에셋증권 3%, 현대모비스 1%, 현금 0% - 소계 85% 복기 큰 우려에 비해 월요일부터 오히려 상승출발해서 NVDA GTC, MU 실적발표 기대감 등으로 장이 괜찮았다. 월요일 오전부터 외국인 매수가 시작되는듯 해서 현금 15중에 5 더 사용. 화요일에 흥분해서 현금 더 썼다가 하락마감하고, 수요일에 GTC 발언으로 급상승. 20일선 넘으면서 안정권에 들어왔다고 생각했다. 올랐을때 단타목적으로 사용했던 현금...

전쟁장기화 가능성이 부각되며 점점 불안해지는 마음, 사모신용문제로 10년물 4.28% 올라가도 매도하지 않고 기다리려고 했는데, 이틀 빠지자마자 바로 '팔껄!' 심리적으로 좀 몰렸다. 감정 최대한 배제하고 기계적으로 비중 리밸런싱만 해주자. 비중 미장 - KORU 10%, SOXL 5%, 달러 0% - 소계 15% 국장 - 삼전 20%, 하닉 20%, 코스피 200레버리지 10%, 코스닥150 레버리지 10%, TIGER 조선TOP10 5%, 미래에셋증권 4%, 효성중공업 1%, 삼성전기 1%, 미래에셋증권 3%, 현대모비스 1%, 현금 10% - 소계 85% 복기 수요일에는 상승했으나, 기뢰 얘기가 나오면서 목금 하락. 변동성은 조금씩 줄어들고 있다. 목요일에 미장이 많이 빠지면서 금요일에 긴장했는데 국장은 개인의 매수가 계속되면서 상대적으로 강했다. 아직 시장의 유동성이나 모멘텀이 살아있다는 생각. 다만 사모신용 이슈가 불거지면서 미국채금리가 거의 4.3%까지 상승. ...

월요일에 유가 폭등하면서 거의 120불 터치직전, G7 전략비축유 소식에 하락 코스피 장중 -8%까지 찍었다가 -5%대로 마감, 다음날 트럼프 기자회견 이후 다시 상승. 화요일에는 전날 하락분 되돌림. 변동성은 끝나지 않았지만, 그래도 롱! 비중 미장 - GOOGL 7%, PDBC 4%, 달러 4% - 소계 15% (1,492원에 15% 환전) 국장 - 삼전 20%, 하닉 20%, 코스피 200레버리지 10%, 코스닥150 레버리지 10%, SOL AI반도체 소부장 4%, 효성중공업 1%, 두산에너빌리티 5%, 삼성전기 1%, 미래에셋증권 3%, 현대모비스 4%, 현금 7% - 소계 85% 복기 월요일에 하락을 예상하긴 했지만, 원유선물이 폭등하면서 거의 120불 직전까지 올라가면서 코스피도 -8%까지 수직하락. 저번주 수요일 5,000pt대가 저점이라고 생각하긴 했지만 막상 변동성이 또 찾아오니 머릿속에 '5천 깨면 어쩌지...?' 하는 생각이 절로 들면서 매수하기가 쉽지 않았다. 금요일에 좀 덜살걸! 이라고 생각하면서 하락폭이 더 큰 종목을 팔아서 다시 삼하를 늘려줬고, 남은 현금으로는 코스닥 레버리지 ETF를 좀 샀다. 정말 다행스럽게도 패닉셀 하지 않고 리밸런싱 하면서 환전해서 현금을 더 사용했다. (변동성이 커서 KORU를 살 순 없었고, 결국 환전해서 매수...높은 환율에 환전 잘 한 것 같다.)유가가 튀면서 나스닥선물이 200일선을 터치하고 있는 상황이었는데, 그게 사실 가장 무서웠고, 내가 생각한 손절라인에 닿을까봐 조마조마... G7 전략 비축유 푼다는 소식에 유가는 안정세를 되찾았고, 미국 본장시작하고 나서 ...

조정장을 예상하고 현금비중 20~30%로 관리. 금요일에 국장은 생각보다 강했고, 개인의 매수세도 끝나지 않았다고 판단. 그러나 유가 90달러 찍으면서 장기화 가능성 부각. 조심조심 해야할 때. TACO는 언제? 비중 미장 - 달러 30% 국장 - 삼전 20%, 하닉 20%, SOL AI반도체 소부장 5%, 효성중공업 5%, 두산에너빌리티 5%, 삼성전기 5%, 미래에셋증권 5%, 현대모비스 4%, 현금 1% - 소계 70% 복기 과매도에 의한 반등은 어느정도 되돌렸다고 생각하고 포트 다변화. 사실 금요일에 하락할 줄 알았는데 삼하만 조정받고 지수는 잘 버텨서 급하게 결정한 감이 없잖아 있다. 윤지호 전센터장님 뷰를 보고 거의 각 섹터별 대장주들을 일단 담아줬다고 볼 수 있겠다. 전력기기(HD현일 -> 효중), 원전(두빌), 소재 및 기판(삼성전기), 증권(키움 ->...