[투자일기] 파멸적인 반도체 상승. 외국인의 FOMO?

갈등은 지속되고 협상은 늦어져만가는데 코스피는 전고점 돌파. 확전 및 하락예상은 보기좋게 틀렸지만 7:3 유지해서 정말정말 다행 일찍 매도하지 말고 끝까지 홀딩하다가 오른쪽 어깨에서 매도하자. 비중 미장 - SOXL 6% 국장 - 하이닉스 45%, 삼성전자 20%, 현대차 8%, 삼성전기 2%, 효성중공업 1%, 금융증권 2%, 현금 16% 복기 4월 10일 금요일 직전고점 5,900pt를 시원하게 뚫지 못한 상황에서 주말 1차 협상을 앞두고 거의 전량 매도. 시장은 휴전의 타결을 미리 선반영했다는 생각에 미군의 호르무즈 장악 및 주가 하락을 기대하며 항모 도착하는 2주간 관망하려고 했다. 그런데 막상 1차 협상이 타결되지 않으면서 월요일 하락이 있을거라고 보고 다시 분할매수를 시작할 예정이었다. 4월 13일 월요일 많이 빠질거라고 예상했는데, 아침 시초가를 저점으로 계속해서 반등. '시장은 악재를 무시하기로 마음먹었구나' 라는 생각에 분할매수 하지 않고 미리 생각해뒀던 7:3 비중을 맞춰줌. 생각보다 싸게 사지 못했다. 그 이후로는 뉴스에 ...

2주 휴전 합의. 하지만 이스라엘 바로 레바논 폭격 미국 이란 합의 사항이 좁혀지지 않는 내용들이 많아 쉽지 않을 것으로 보인다. 최근 큰 변동성으로 심신이 피곤. 당분간 현금 들고 관망하자. 비중 미장 - 달러 6% 국장 - 삼성전기 1%, 효성중공업 1%, 금융증권 2%, 현금 90% 복기 4월 2일 - 나는 사실 애초에 휴전 기대감이 없었고, 현금비중도 5까지 늘려놓은 상황. 발표 듣고 나서 시장 분위기가 안좋길래 더 정리했다가 장 후반에 다시 매수해서 5:5로 맞춰줬다. 목요일 밤 미장은 혼조마감했고, 금요일 국장도 비슷. 금요일은 미장이 휴장이었기 때문에 월요일도 노잼. 다만 삼전 실적발표 기대감으로 화요일 증시는 상승했다. 나도 기대감에 비중을 조금 늘려서 다시 7:3 4월 7일 - 삼전 실적이 57조가 나오면서 솔직히 이번에는 셀온 없겠지? 생각했다. 53조를 부른 메리츠증권보다 비트. 추가매수를 하지는 않았지만 시장이 계속 빌빌거리면서 떨어졌고 심적으로 힘들었다. 되돌아보면,...

엄청난 변동성 속에 5,000pt 깨지 않고 바닥 다지며 상승. 중간중간 진입 후 손절 반복. 손절할거 생각하고 어제 베팅했다가 오늘 정리해서 현금비중 약 50% 전쟁이 어떻게 될지 알수가 없다. 기계적으로 리밸런싱 계속하자. 비중 미장 - 달러 5% (10%는 1,525원에 원화로 환전) 국장 - 삼전 25%, 하닉 25%, 코스피 200레버리지 2%, 효성중공업 1%, 삼성전기 1%, 현금 41% 복기 주 초에 올라가나 싶었는데 계속 음봉 맞고 내려오면서 힘이 빠졌고, 중간에 그 손실을 만회하려는 목적으로 현금을 30%이하로 줄였다가 손절하는 과정도 두어번. 금요일에 그나마 양봉을 만들어서 기대했는데 역시나 하락, 화요일에는 5,050pt까지 내려갔다. 중간에 반등하는가 싶었는데 끝까지 빠지면서 종가가 저점. 화요일에는 아침에 사기 시작해서 올라가길래 기대했다가 더 빠지길래 현금을 10%만 남기고 사용했다. 5천포인트 깨지면 손절할까 말까, 그러면 진짜 공포라서 투매 나올텐데, 여기서 손절하기는 아깝지 등등의 생각을 하면서 마음속으로는 한번 더 빠지면 관망하며 버텨볼 생각이었는데 오늘 갑자기 솔직히 말도 안되는 트럼프의 '호르무즈 냅두고 철수할거야' 라는 말에 반응하며 급반등. 미장도 올랐지만 코스피가 장중 내내 상승하며 8.4%상승. 화요일에 베팅했던...

수요일 GTC로 국장 상승, 욕심 그득해서 냉정하지 못하게 현금 사용 전쟁 장기화 가능성으로 국채금리 급등, 나스닥 200일선이 깨지면서 2% 하락. 여전히 나는 롱이지만, 현금 확보하고 다시 시작하자. 비중 미장 - KORU 10%, 달러 5% - 소계 15% 국장 - 삼전 25%, 하닉 25%, 코스피 200레버리지 10%, 코스닥150 레버리지 10%, TIGER 조선TOP10 5%, 미래에셋증권 4%, 효성중공업 1%, 삼성전기 1%, 미래에셋증권 3%, 현대모비스 1%, 현금 0% - 소계 85% 복기 큰 우려에 비해 월요일부터 오히려 상승출발해서 NVDA GTC, MU 실적발표 기대감 등으로 장이 괜찮았다. 월요일 오전부터 외국인 매수가 시작되는듯 해서 현금 15중에 5 더 사용. 화요일에 흥분해서 현금 더 썼다가 하락마감하고, 수요일에 GTC 발언으로 급상승. 20일선 넘으면서 안정권에 들어왔다고 생각했다. 올랐을때 단타목적으로 사용했던 현금...

전쟁장기화 가능성이 부각되며 점점 불안해지는 마음, 사모신용문제로 10년물 4.28% 올라가도 매도하지 않고 기다리려고 했는데, 이틀 빠지자마자 바로 '팔껄!' 심리적으로 좀 몰렸다. 감정 최대한 배제하고 기계적으로 비중 리밸런싱만 해주자. 비중 미장 - KORU 10%, SOXL 5%, 달러 0% - 소계 15% 국장 - 삼전 20%, 하닉 20%, 코스피 200레버리지 10%, 코스닥150 레버리지 10%, TIGER 조선TOP10 5%, 미래에셋증권 4%, 효성중공업 1%, 삼성전기 1%, 미래에셋증권 3%, 현대모비스 1%, 현금 10% - 소계 85% 복기 수요일에는 상승했으나, 기뢰 얘기가 나오면서 목금 하락. 변동성은 조금씩 줄어들고 있다. 목요일에 미장이 많이 빠지면서 금요일에 긴장했는데 국장은 개인의 매수가 계속되면서 상대적으로 강했다. 아직 시장의 유동성이나 모멘텀이 살아있다는 생각. 다만 사모신용 이슈가 불거지면서 미국채금리가 거의 4.3%까지 상승. ...