'26.6.2 증시 코멘트&전망 - 뉴글렌이 무너진 날, 스페이스X는 강해졌다

[매크로]

미국 증시는 지정학 불안에도 기술주 위주 상승 마감

이스라엘이 가자지구와 레바논을 공격하면서 이란이 미국과 대화를 종료한다고 발표하며 지정학 우려 재부각으로 국제유가는 다시 급등함. 이후 트럼프가 전부 잘 통화했고 서로 공격하지 않기로 합의했다고 발표하며 불안감이 완화됐고 이후 유가 소폭 하락 및 증시 상승이 재개됨

ISM 제조업 지수는 54로 발표되어 컨센(53.1) 및 전월치(52.7)를 상회함. 세부항목 중 신규주문(56.8), 생산(54.3) 등이 기여함. 다만, 물가 동력이 82.1로 굉장히 높게 유지됐음. 응답자들은 이란 전쟁의 공급망 비용 영향을 걱정한다고 짚었음. 블룸버그 분석에 따르면 지표가 견조한게 공급망 문제가 생기면서 재고축적을 위한 선주문으로 좋아졌을 가능성도 있다곤 함. 당장의 수치는 거의 골디락스라고 해도 될 정도로 좋은데, 추세가 이어지는지는 지켜볼 일

[바텀업]

M7은 엔비디아 마소 상승

젠슨황이 컴퓨텍스에서 정말 많은 이야기를 했음. 그 중 휴머노이드도 있었는데, 중국의 유니트리와 협력을 발표함. 그 외에도 한국, 미국 로봇 업체와도 연구용 협력은 할 것이라고 함. 하드웨어는 유니트리가 만들고, 손은 싱가폴의 샤르파, 컴퓨팅은 엔비디아가 담당하게 되는 것임. 협력의 주요 목적은 보안 강화인데, 휴머노이드는 걸어다니는 컴퓨터가 될 것이고 데이터 유출, 악성코드 등을 방지해야 하기 때문임

앤스로픽이 IPO 신청서 초안을 비공개로 제출했다고 함. 절차 상으로는 아직 제출하지 않은 오픈AI보다 먼저임. 이러면 악재일 수 있는게 앤스로픽은 흑자 기업이됐고, 오픈AI는 아직 적자 기업임. 매출도 이제 앤스로픽이 더 큼. 그럼 오픈AI의 상장 후 가치가 앤스로픽보다 낮을 가능성이 있고, IPO 흥행에 실패한다면 현재 AI 씬에서 엮인 수 많은 지분구조와 매출 발생 복잡성을 ...