[ZETA F/U]

[HIMS] 2025/08/28 힘스앤허스의 핵심 성장 전략 강력한 구독 기반 비즈니스 모델: 안정적인 수익원: 힘스앤허스는 탈모, 피부, 성 건강 등 만성적이지만 꾸준한 관리가 필요한 분야의 치료제를 정기적으로 배송해주는 구독 서비스 고객 증가: 2025년 2분기 기준, 회사의 구독자 수는 240만 명을 돌파하며 전년 동기 대비 31%나 증가 새로운 성장 엔진, '비만 치료제 시장' 진출: 거대한 시장 기회: 전 세계적으로 폭발적인 인기를 끌고 있는 위고비, 오젬픽과 같은 GLP-1 계열 비만 치료제 시장에 성공적으로 진출 최근 실적 및 전망 2분기 실적: 매출: 5억 4,480만 달러로 전년 동기 대비 73%라는 경이로운 성장률을 기록했습니다. (다만, 월가의 매우 높은 기대치에는 소폭 미치지 못했습니다.) 수익성: 조정 EBITDA(상각전영업이익)는 8,220만 달러로 전년 동기 대비 두 배 이상 증가하며 수익성이 크게 개선되고 있음을 증명했습니다. 연간 전망 유지: 회사는 2025년 연간 매출 전망치(23억~24억 달러)를 그대로 유지 2025/09/17 텔레헬스 플랫폼 기업인 Hims & Hers Health가 FDA로부터 웹사이트의 허위 및 오해의 소지가 있는 홍보 문구에 대한 경고 서한을 받은 이후로 연일 주가가 하락함 FDA는 회사의 맞춤형 제품이 FDA 승인 의약품인 Wegovy 및 Ozempic과 "동일한 활성 성분"을 포함하고 있다는 주장이 잘못되었다고 지적하며, 이는 소비자 안전을 위협할 수 있다고 경고 이번 경고 서한은 회사의 광고 및 마케팅 전략에 대한 규제 리스크를 부각시키며 투자자들의 우려를 키움. Eli Lilly에 대한 FDA의 경고 서한에 이어 최근 의약품 홍보 문구에 대한 규제가 강화되는 분위기 

[TEM] 2025/08/26 사업 모델: 방대한 임상 및 분자 데이터를 수집하여 AI로 분석하는 정밀 의료 플랫폼입니다. 주로 암(Oncology) 분야에 집중하며, 의사들이 환자 개개인에게 가장 적합한 치료법을 찾도록 돕습니다. 강점 (Bull Case) 🐂: 강력한 데이터 해자: AI 시대의 핵심인 '데이터'에서 독점적인 경쟁력을 확보했습니다. 이 방대한 데이터는 경쟁사가 쉽게 모방할 수 없는 강력한 해자(Moat)입니다. 업계 표준 잠재력: 이미 많은 병원과 제약사들이 템퍼스의 플랫폼을 사용하고 있어, 암 치료 분야의 표준 운영체제(OS)가 될 잠재력이 큽니다. 약점 (Bear Case) 🐻: 아직 수익을 내지 못하고 있으며, 연구개발 등으로 현금 소모가 많은 상태입니다. 2025/09/11 Tempus AI, 업데이트된 Tempus Pixel에 대해 FDA(미국 식품의약국)로부터 510(k) 승인(클리어런스)을 획득했다고 발표 Tempus Pixel은 AI 기반 심장 영상 분석 플랫폼으로, 이번 업데이트를 통해 T1 및 T2 인라인 맵(inline maps)을 생성할 수 있는 기능이 추가되었습니다.

[SOFI] 2025/08/26 최근 주가 하락의 원인 학자금 대출 상환 불확실성: 조 바이든 행정부의 학자금 대출 탕감 정책이 법원에서 제동이 걸리는 등 불확실성이 커지면서, 소파이의 핵심 사업인 학자금 대출 리파이낸싱 사업에 대한 우려가 주가를 짓눌렀습니다. 내부자 매도 그럼에도 불구하고, 긍정적인 요소 (매수 관점) 강력한 회원 증가세: 소파이는 꾸준히 신규 회원을 유치하며 플랫폼을 빠르게 확장하고 있습니다. 최근 분기에도 40만 명이 넘는 신규 회원을 확보했으며, 총회원 수는 900만 명에 육박합니다. 사업 다각화의 성공: 소파이는 학자금 대출을 넘어 개인 신용대출, 주택 담보대출, 은행, 투자, 신용카드 등 종합 금융 플랫폼으로 성공적으로 변모하고 있습니다. 소파이가 인수한 기술 플랫폼 '갈릴레오 고객과 회사가 함께 성장하는 강력한 선순환 구조, 즉 '금융 서비스 생산성 루프(Financial Services Productivity Loop)'를 구축. 그리고 이 구조를 완성시킨 핵심 동력이 바로 '은행 면허(Bank Charter)' (2022년에 취득) 2025/08/28 소파이 ...

[IONQ] 2025/08/26 모건 스탠리, 아이온큐 지분 7% 보유 공시 이온 트랩(ion trap)' 방식을 사용하여 양자 컴퓨터를 개발하는 선도적인 기업 중 하나 2024년 2분기 매출이 전년 동기 대비 약 82% 증가한 2,070만 달러를 기록하는 등 빠른 성장세 공격적인 연구개발(R&D)과 기업 인수로 인해 영업 손실 또한 증가하고 있는 상황 최근에는 차세대 고성능 모델인 '템포(Tempo)' 시리즈 개발 계획을 발표 1,000개가 넘는 특허를 확보 CEO 피터 채프먼은 "1~2년 내에 양자 컴퓨터가 기존 컴퓨터의 성능을 뛰어넘는 '양자 우위' 시대가 현실화될 것"이라고 언급 양자 컴퓨팅 시장은 2027년까지 수백억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 아이온큐는 이 시장의 성장을 주도할 핵심 플레이어로 평가 2025/08/28 B. Riley: 최근 아이온큐에 대한 분석을 개시하며 '매수(Buy)' 등급과 목표주가 61달러를 제시했습니다 독보적인 매출 성장세: B. Riley는 아이온큐가 양자 컴퓨팅 섹터 내에서 매출 ...

[NBIS] 2025/08/26 네비우스 그룹(Nebius Group), 연례 주주총회서 신규 이사 선임 / 두 명의 새로운 비상임 이사(Non-Executive Directors)가 이사회에 합류 2025/08/28 코어위브 (CoreWeave, CRWV) - 기사의 선택 (The Winner) 강점 (The Case for CRWV): 압도적인 규모와 매출: 코어위브는 최근 분기 매출이 12억 달러로, 네비우스(1억 510만 달러)를 크게 앞섭니다. 매출 성장률(207%)은 네비우스(625%)보다 낮지만, 이미 훨씬 더 큰 규모에서 안정적인 성장을 이뤄내고 있습니다. 선두주자 프리미엄: 엔비디아의 최신 GPU를 가장 먼저 도입하고 대규모로 클러스터를 운영하는 등 검증된 실행 능력: 미국과 유럽 전역에 이미 33개의 데이터센터를 운영하며 대규모 AI 워크로드를 처리 약점: 마이크로소프트 등 소수의 핵심 고객에 대한 매출 의존도가 높다 네비우스 (Nebius, NBIS) 강점 (The Case for NBIS): 경이로운 성장률: 최근 분기 매출이 625% 증가하며 시장을 놀라게 했습니다. 연간 반복 매출(ARR) 가이던스 역시 최대 11억 달러로 상향 조정하며 폭발적인 성장 기대감을 높였습니다. 글로벌 확장 전략: 미국뿐만 아니라 유럽, 중동 등 글로벌 시장을 적극적으로 공략하며 다각화된 고객 약점: 아직 코어위브에 비해 전체적인 사업 규모나 매출이 작습니다. 수익성이 아직 마이너스 상태이며, 긍정적인 EBITDA 전환 시점이 2025년 하반기로 예상됩니다. 2025/09/09 Nebius, ...