트럼프 2.0 예상 이벤트별 수혜 자산군에 대한 생각

슬슬 겨울의 초입이 다가오고 있습니다. 한국은 가스공사,한전에서 빛을 내서 가격에 개입해서 국민들이 느끼는 가스가격의 변동이 큰 체감이 안오지만 미국,유럽에서는 상당부분 민영화가 되 있어 추운 겨울에 투자할 포인트도 많고 인생을 바꿀 수준의 돈을 버는 사람도 많습니다. 올해는 과연 라니냐가 올지, 어떻게 예측 되는지 확률을 살펴보겠습니다. 날씨 맞추는건 신의 영역이기 때문에 대충 이런게 있다 하시거나 리스크와 리턴이 비교적 작은 방법으로 투자하는것을 권해 드립니다. 먼저 EIA를 보겠습니다.(10/10일 출간) 중요한 부분은 천연가스와 전기 가격입니다. 아래 자료처럼 천연가스 + 전기로 난방하는 곳이 88%나 됩니다. 전기가격은 천연가스와도 약하게 ...

제목을 일부러 자극적으로 지었습니다. 하지만 일정부분 결말은 예정되 있다고 생각합니다. 이스라엘이 헤즈볼라를 괴멸 시키는 덕분?에 이란은 이란의 외교적 영향력,위신을 보전하기 위해 이스라엘을 타격 했습니다. 이스라엘의 네타냐후는 헤즈볼라를 괴멸시키면서 일종의 국뽕으로 지지율이 올라갔습니다. 이란이 때리면 지지율을 보전하기 위해서라도 무조건 일정수준 이상의 반격에 들어 가야 합니다. 최근 전문가?? 들의 말을 들어보면 핵시설타격, 정유소 타격, 유전타격, 군사기지 타격 등등 열심히 근거를 들어 말 하고 있습니다. 하지만 저는 어짜피 어딜 ...

10.08일 WGBI에 한국이 편입 되었습니다. WGBI에 편입이 되면 1년후부터 지수에 편입하고 수십조원의 자금이 한국 국채를 산다고 합니다. 금리인하효과, 예측가능성이 높고 유출입 변동성이 낮다는등 여러 좋은 말이 있습니다. 이를 위해 한국 정부는 외국인 국채 투자 비과세, 외국인 투자자 등록제 폐지, 외국인들이 국채를 사고팔기 편하게 각종 제도를 손 봤습니다. 모두 정부 공식 보도자료에 있는 내용 입니다. https://www.moef.go.kr/nw/nes/detailNesDtaView.do?searchBbsId1=MOSFBBS_000000000028&searchNttId1=MOSF_000000000070912&menuNo=4010100 저는 삐딱하게 보는걸 좋아해서 인지 이런 내용을 보고 ...

중국이 금리를 인하 했습니다. 중국 금리는 절대적인 숫자로 보면 높아 보이지 않지만 실질금리는 매우 높은 수준 이였습니다. 중국은 최소한의 인플레이션조차 없는 디플레이션 이기 때문입니다. 중국의 이번 움직임은 미리 치밀하게 준비를 했다는 인상을 받았습니다. 중국도 한국처럼 추석(중국명 중추절)을 지내기 때문에 9월 중간에 길게 휴일이였습니다. 만약 부랴부랴 준비 했으면 소문이 났겠죠. 저도 앞글에서 썼던것 처럼 시진핑이 디레버리징에 너무 몰두하다가 과거 일본보다 더 망할 가능성을 봤습니다만 다행히 걱정이였습니다. 중국은 지금 50bp를 인하하고 연내 추가로 25~50bp를 인하한다는 암시를 줬습니다. 기준금리만 내리면 시체가 된 중국 경기에 바로 영향을 주기 힘들기 때문에 RP, 주담대 금리도 50bp 내렸습니다. 중국의 이러한 움직임은 미국의 금리인하를 기다렸고 디레버리징을 계속 하면서 경제를 버리는게 아니라는 시그널을 줬다고 생각합니다. 오늘 중국 시장에서 테크만큼 크게 움직인 곳들은 중국 내수 소비 관련주식입니다. 의외로 사치재 관련은 적게 움직였습니다. 예를 들면 무위안 식품 같은 경우 7.69% 올랐습니다. 마오타이도 7% 넘게 올랐고요. 하지만 LVMH는 3.5% 오르고 있네요. 이 부분에서는 시장의 생각도 저와 비슷한것 같습니다. ...

요즘 금투세로 시끌시끌 합니다. 밖에서 보기에는 정치인들의 의도를 알기도 힘들고 주식은 빠삭하게 분석하는 사람들이 정치 분석은 초보적인 수준에 머무는거 보면서 판 돌아가는 걸 아는데는 필요한게 많구나 하고 있습니다. 금투세 반대글이 특정정당,특정 정치인들의 비판에서 벗어나지 못하고 벨류업 이야기도 상법개정 수준의 이야기만 나오는걸 보면 의아 합니다. 한국의 벨류업을 위해서는 넘어야 할 산이 많습니다. 넘어야 할 산 중에서 상법개정은 최소한 중후반부 입니다. 첫번째 넘어야 할 산은 공공요금의 정상화 혹은 공기업 상장폐지 입니다. 벨류업이라고 하는건 해당 회사가 정당한 가치를 받게 하겠다는거고 이를 위해서 대주주가 아닌 주주의 권한을 명문화하여 보장하는 게 필요 합니다. 하지만 한국에는 주주의 권한이 커지면 사회가 크게 ...