꽤 매력적인 알루미늄 시장상황

어제 밤 계엄령이 선언 되었습니다. 다음?? 정권은 매우 힘든 통화,경제 정책을 필수 밖에 없다고 생각이 들어 걱정이 듭니다. 외환 이번 사건으로 원화약세를 가속화 시킬거라는 의견에 반대를 내는 사람은 없을것 이라고 생각합니다. 이 경우 일정수준 이상의 원화약세를 용인할수 없기 때문에 한국은행은 기준금리를 내리는 행동을 하도록 유도하는 압력이 늘어날수 있다고 생각합니다. 하지만 이 경우 미국과 한국의 금리차가 더 확장이 되어 이도저도 못하는 외통수를 맞이하게 될 수 있다고 생각합니다. 확실한건 연금과 통화스왚을 늘리고 인위적인 개입을 늘려서라도 원달러를 일정수준 이상으로 못 올라가게 모든 수를 동원할 것 이라고 생각 합니다. 걱정은 차기 정권의 행동 입니다. 재정확장 정책을 필 경우 브라질처럼 될 수도 있습니다. 현재 브라질 헤알화는 ATH입니다. 대부분의 원인은 룰라 대통령의 왼쪽 스타일 정책으로 인한 재정확대를 외국인이 반대하면서 일어난 일 입니다. 한국도 환율이 전 기재부 총리가 말한대로 1400이 뉴노말이 될거 같은 상황에서 새로운 정권이 확장정책을 필 경우가 걱정 입니다. 과거와는 다르게 수출기업들은 외국에 공장을 설립하지 달러를 가지고 들어와서 한국에서 확장하지 않습니다. 채권 채권시장은 어떻게 될까요? 외국인들은 더 ...

최소 다음 중간선거 까지 트럼프 정권을 보면 지루할 일은 없을거 같습니다. 먼저 머스크 입니다. 머스크는 머리가 좋고 엘리트라고 생각 합니다. 하지만 즉흥적인 부분도 많다고 생각합니다. X 구입 과정을 보면 즉흥적인 움직임이 많았습니다. 이런 머스크가 여러곳에서 움직이고 있습니다. 머스크가 미국 정치인처럼 un주재 이란을 만나고 있습니다. 이런 움직임이 트럼프 대변인처럼 움직이는건지 아니면 본인의 권력에 취해 비즈니스처럼 국제외교에 발을 뻗는건지 구분이 잘 안됩니다. 정치에 관심있는 사람은 알겠지만 갑자기 영입된 외부인이 저렇게 나대면 극렬한 뭔가가 있어야 하는데 불만이 있다정도의 기사만 나오고 있습니다. 이런 반응은 트럼프가 공화당 장악을 아주 강하게 했다는 증거로 보고 있습니다. 또 다른 예시로 내각에 못들어간 폼페이오와 니키헤일리가 찍소리도 못하고 가만히 있음. 이러면 고민인게 무리라고 보였던 장관 임명인사 일부라도 가능한게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 친러/친시리아 성향 국가정보국장 극우패널 국방장관 성매매 알선경력 법무장관 -> 극단적 우파, 검사판사 경력 전무, 음주운전,마약복용 경험 보우 백신음모론자 보건장관 싸이코패스 국가안보부 장관 ->애완동물 총살, 김정은과 만났다고 허위 회고록 씀 등등 다들 자극적인 성향과 경력,경험을 보유하고 있습니다. 공통점은 트럼프에 대한 충성심 하나 입니다. 트럼프는 본인이 하고자 했던 것들이 1.0시절 장관,비서실 등등에 막혀서 못한것들이 한이 된다고 한적이 있었죠. 진짜 한 맺히긴 한거 같습니다. 다시 머스크로 돌아와 봅시다. 테슬라의 이득과 트럼프의 이득은 같이 가기 힘들다고 ...

트럼프의 대중관세 및 보편관세 수혜자산 : 컨테이너 회사 중국기업들의 니어쇼어링을 트럼프가 관세로 막을 가능성 큼. 하지만 25% 관세를 먹여도 중국제품은 미국제품보다 제조비용이 쌈. 배터리 같은 경우 60% 관세를 먹여도 중국제조가쌈(kwh당 미국 192$, 60%관세 중국 143$) 이 경우 중국은 굳이 멕시코 등에서 투자를 조금씩 줄이고 중국내 에서 생산해서 수출 할 가능성이 크다고 생각 반론 : 트럼프 당선에 기여도가 큰 주위의 인사 특히 일론머스크는 극단적인 정책은 막으려고 할 확률이 높다. 트럼프의 대중관세 및 보편관세로 인한 전인대 부양 변화 수혜자산 : 중국 본토상장 소비관련 회사[11/8 전인대 발표 필수!!] 트럼프가 수출을 건드리면 중국 공산당 정부는 첨단기술에 모든것을 집중하는것을 멈추고 내수를 살려야 함. 그렇지 않으면 성장률이 많이 하회 할것 홍콩을 제외한 이유. 본토에 비하면 홍콩은 어느정도 벨류에이션이 상대적으로 비쌈(그래도 절대적으로는 쌈) 반론 : 중국을 어떻게 믿냐? -> 그러면 11/8일 전인대 상임위 숫자보고 들어가면 된다. 러우전쟁의 종전 수혜자산 : 탱커 회사 현재 러시아 오일의 이송은 암흑함대라고 불리는 노후선단에 의해 운영중. 종전이 되고 60$ 프라이스 캡이 없어지면 민간 ...

슬슬 겨울의 초입이 다가오고 있습니다. 한국은 가스공사,한전에서 빛을 내서 가격에 개입해서 국민들이 느끼는 가스가격의 변동이 큰 체감이 안오지만 미국,유럽에서는 상당부분 민영화가 되 있어 추운 겨울에 투자할 포인트도 많고 인생을 바꿀 수준의 돈을 버는 사람도 많습니다. 올해는 과연 라니냐가 올지, 어떻게 예측 되는지 확률을 살펴보겠습니다. 날씨 맞추는건 신의 영역이기 때문에 대충 이런게 있다 하시거나 리스크와 리턴이 비교적 작은 방법으로 투자하는것을 권해 드립니다. 먼저 EIA를 보겠습니다.(10/10일 출간) 중요한 부분은 천연가스와 전기 가격입니다. 아래 자료처럼 천연가스 + 전기로 난방하는 곳이 88%나 됩니다. 전기가격은 천연가스와도 약하게 ...

제목을 일부러 자극적으로 지었습니다. 하지만 일정부분 결말은 예정되 있다고 생각합니다. 이스라엘이 헤즈볼라를 괴멸 시키는 덕분?에 이란은 이란의 외교적 영향력,위신을 보전하기 위해 이스라엘을 타격 했습니다. 이스라엘의 네타냐후는 헤즈볼라를 괴멸시키면서 일종의 국뽕으로 지지율이 올라갔습니다. 이란이 때리면 지지율을 보전하기 위해서라도 무조건 일정수준 이상의 반격에 들어 가야 합니다. 최근 전문가?? 들의 말을 들어보면 핵시설타격, 정유소 타격, 유전타격, 군사기지 타격 등등 열심히 근거를 들어 말 하고 있습니다. 하지만 저는 어짜피 어딜 ...