한국 대미수출 감소. 햇지가 필요 할 때

대미수출이 감소했습니다. 반도체는 버텼지만 반도체 외 다른 분야는 싹다 감소 했습니다.

해방의날 영향이 있는것으로 생각이 됩니다.

만약 5월 10,20일 발표되는 수출도 이와 유사한 양상이 이어진다면 1분기 실적발표때는 버티더라도 2분기 실적발표때는 연간 가이던스 조정이 있을것으로 예상됩니다.

가이던스 조정이 발생하는순간 주가는 큰 하락 충격이 예상됩니다. 주가의 하락은 부의효과의 반대 효과를 가져오며 현재 미국 소비를 책임지는 중상~상위층의 소비를 감소시킬것으로 예상 됩니다. 이는 곧 침체로 이어질 가능성이 큽니다.

만약 미국 주식을 가지고 계신 분이 있다면 수출데이터를 보면서 출구전략을 만들어야 할 것으로 생각됩니다.

미국 외 주식비중을 늘이거나 현금비중을 늘리는등의 조치가 필요 합니다.

현재 달러인덱스가 100 밑으로 깨졌습니다. 일본과 유럽의 개인투자자,자산운용 하는 사람들은 지난 2년동안 미국에 투자했던 자산이 환율때문에 기본적으로 수익률이 -10%난 상태 입니다. 이 사람들이 일정포지션을 자국주식으로 바꿀 유혹이 생기지 않을까요?

과거 미국 예외주의로 적용됬던 각종 긍정적인 요소들이 지금 전부 반대로 작용하기 시작했습니다.

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