한은이 분석한 (잡주 매매자들은 익숙한) 주택가격 기대심리

먼저 죄송합니다. 다시보니 엔비디아의 b200 AI 서버를 1개 gpu로 취급해서 계산해 버렸네요... 그리고 b200의 임대료 관련해서 iren의 1년 임대료를 인용해 다시 업데이트 하겠습니다. 1년 계약하면 할인이 너무 많이 되서 다시 계산하는게 맞다고 생각합니다. b200은 8개 gpu를 가지고 있습니다. 아래 내용은 수정된 내용 입니다. 이 글을 쓰기 전에 저는 AI 관련 지식이 얕은 일반인이니 틀리다 싶으면 읽는 분들의 생각이 맞을 겁니다. 샘 알트만은 gpt5 발매 직전 AGI 떡밥을 살짝살짝 뿌렸지만 gpt5의 성능은 우리 모두 알다시피 gpt4의 개선버전 이였습니다. 그나마 돈 되는 기업용 시장에서도 클로드가 떡상하는걸 보면서 open ai가 말 하는게 조금씩 약 파는걸로 들려서 데이터 센터쪽 조사를 해 보았습니다. 마소를 비롯해 여러 하이퍼스케일러들도 요즘은 자기네 확장하는것 보다 코어위브같은 데이터센터 업체와 장기계약을 맺는걸 보면서 왜?? 저게 돈이 안되나 라는 생각도 한 몫 했습니다 먼저 돈을 확실하게 버는건 칩 회사 입니다. 이들이 비싼 칩을 파는건 확실 합니다. 그럼 이 비싼 칩을 사서 데이터센터는 더 비싸게 임대를 줘야 합니다. 마소,구글,아마존 등등은 자기들이 쓸거 겸사겸사 마련하고 제품 개발하는데 녹일수 있지만 코어위브 같은 곳들은 무조건 더 비싸게 임대를 해 줘야 ...

아이고... 핵시설 맞고 비어있는 미군기지에 미사일 쏜 솔레이마니 시즌2가 됬네요. 전편에 트럼프의 의도를 말하면서도 설마 저걸 맞춰줄까? 했는데 미국의 의도에 딱 맞춰주는 이란... 사실 이란도 미국의 푸들일지도?? ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 갈등이 에스컬레이트 되지 않고 이란이 호구선언을 하며 파격 대 출혈 서비스를 해 준 덕분에 갈등이 얼추 끝나가는 모양새 입니다. 이란의 핵물질을 빼돌렸고 포르도 자체의 타격도 그렇게 큰 수준은 아니기 때문에 모든 전문가들은 이란의 핵 능력은 유지됬다고 판단하는거 같습니다. 저는 이스라엘이 자국 안보전략을 지속할 것으로 생각하기 때문에 이란의 핵능력 ...

2에 이은 3입니다. 제목이 내용하고 맞지 않긴 한데 ㅎㅎ 제목 수정하면 나중에 제가 찾기 귀찮아져서... 미국이 이란을 공격했습니다. 저는 이전글에 썼던것처럼 이란 핵시설 타격에 대해 경계했고 포트도 이에 맞춰 조정 했습니다. 금요일날 조정 완료해서 원자재 관련 선물,주식 + 현금 비중이 80%이고 20%는 그외 주식에 들어가 있습니다. 사실 이전 글에서 전쟁은 무조건 날거다 처럼 썼지만 오늘 때릴거라는 느낌은 금요일까지 못 받았습니다. 토요일 미국 전략자산들이 움직이는것과 금,토일간 트럼프와 네타냐후가 조용히 있는걸 보니 잘 하면 오늘 때릴수도 있겠다는 생각이 들었거든요. 만약 오늘 때리지 않고 다음주 토요일날 타격했다면 다음주 월요일날 20%의 일반 주식도 다 정리했을겁니다. 이란이 바로 내일 장전에 이스라엘 이외 지역에 위치한 미군기지를 타격하지 않는 경우 월요일에는 위켄 나스닥 이상의 하락폭이 없을거라고 생각합니다. 오히려 전쟁하고 ai하고 무슨 상관이냐고 하겠네요. 미국은 이란을 공격했고 이제 이란의 턴 입니다. 이란은 한번에 모든 수를 쓰지는 않을것이라고 생각합니다. 아마 월요일에도 좀 손해 보겠지만 나올 기회는 있을거라고 봅니다. 이란은 이미 농축된 우라늄을 빼돌렸고 트럼프가 대놓고 광고해준 덕분에 핵시설에서도 사람을 미리 뺐다고 합니다. 아래에 다시 쓰겠지만 트럼프의 확전을 ...

저는 전 글에 썼던것처럼 이란의 반격으로 텔아비브 근교가 망가져도 프라이싱을 하지 않아 정유주를 본전치기 했습니다. 그 후 summer said라는 기래기가 기회를 줬습니다. 마침 누구의 사주라도 받은듯 이란의 강경발표 직후 뇌피셜을 쓰더군요 ㅎㅎ 이란의 반격은 국토와 인구가 작은 이스라엘에 유의미한 타격을 주고 장기적으로는 앞에서 썼던 데드라인까지 가는 과정이라고 생각해서 또 탔습니다. 이 글을 쓰는 이유는 지금 이순간도 시장과 현실 사회의 반응이 너무 나이브하게 진행된다는 느낌이 있어 제 생각을 기록용으로 썼다가 나중에 복기하기 위함 입니다. 이상한점 시장 컨센 : 시장과 서방 주류 언론에서는 만약 미국이 참전해도 핵시설 파괴하면 이란은 곧 백기들것. * 유가는 강한 백워데이션 * 차월물 vix 움직임이 없음. 생각보다 낮게 올라가는 SKEW * 나스닥과 슨피는 아직도 ATH근처 * 엔화는 안전자산의 움직임을 보여주지 않고 있음 --> 시장은 당월물에 약간의 지정학(유가 3$~10$ + )은 반영하는거 같지만 그 이상은 반영하고 있지 않음. 내 생각 : 백기들 가능성은 낮음 근거 이란은 핵무기 만든다고 지난 수십년간 고통받아 왔음. 핵 시설 타격으로 협상장 ...

13일 시장의 흐름과 제 생각이 다르기 때문에 만약 거래가 실패하더라도 왜 실패했는지 복기하기 위한 자료 입니다. 한국시간 13일 오전 이스라엘이 이란 주요 지역에 공습 이란의 피해 인적피해 물적피해 핵시설 일부 파손 ** 사진 자료가 문제가 되면 삭제 예정 핵시설은 지하에 콘크리트 덕지덕지 바른 초대형 벙커에 위치. 해당 사진을 볼때 내부 시설의 파손 정도는 파악할수 없으나 벙커버스터나 유사 벙커버스터 효과를 낸걸로 추정되는 구멍이 있는 자료는 못찾음 시장상황 몇가지 재미있는 부분을 찾을수 있었다. 금과 유가, 채권금리가 올라간다 -> 천하제일 단타대회로 인한 수급과 안전자산 선호심리의 결과로 추정된다. -> 채권금리의 상승은 의외였다. 미국 국채는 전쟁,분쟁시 사람들이 선호하는 안전자산이다. 하지만 이번에는 금리가 올라 갔다. 개인적으로는 미국이 직간접적으로 이 전쟁에 끌려갈것이라고 프라이싱 했다고 생각한다. vix는 의외로 상승을 지속하지 못하고 있다. vix가 많이 오른것 처럼 보이지만 이란의 피해상황과 전쟁이라는 이벤트를 고려하면 낮다. 결국 시장은 이번 분쟁을 과거 이란-이스라엘 분쟁과 같다고 판단하는것 같다. vix가 20이면.... 나스닥과 us500의 차트인데 전쟁사실을 모르는 사람들에게 전쟁시기를 고르라고 하면 정답률이 50%을 넘길수 있을지 의문. 시장의 결론 시장은 이 분쟁도 과거의 이란-이스라엘 분쟁와 같은 루트로 갈 것 이라고 판단 한것 같다. 이란은 또 한번의 참을 인자를 세기면서 wwe 방송처럼 군사기지에 미사일과 드론으로 미약한 공격을 하거나 ...