8월 2주차 투자 일지 (국장 -2,030만원 / 미장 -0.1천달러)

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.2억 (미장 $6.21만) 투자비중: 국내 91% / 미국 9% '25년 현재 총 수익: 2.4억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 금주 매매는 국장에서는 원전 / 숏 비중을 줄였다. 미장에서도 숏 비중을 줄였다. **이번주 국장에서 기억에 남는 매매는 뷰티주 떨어졌을 때 좀 더 담아주고 (한국콜마) 조선주는 계속 더 담아주려고 했고 (HD현대중공업) 원전주는 기회가 있을 때마다 팔았다 (비에이치아이) - 삼성전자는 그동안 숏 포지션에 가까웠는데, 롱으로 해도 좋겠다는 생각이 들었다 (단 비중 최소로) - LG화학, 포스코홀딩스도 마찬가지로 롱으로 전환. 하지만 다른 2차전지 관련주는 여전히 숏 - 방산은 한화에어로스페이스 위주로 계속 담아가고자 한다. 금융은 증권주 위주로 **이번주 미장에서 기억에 남는 매매는 테슬라 숏 포지션을 늘려주었고, 대신 나스닥 지수 숏 비중은 줄였다 **투자 금액은 이제 10억으로 유지하고, 초과한 금액은 현금화할 계획이다. 그러다가 좋은 환전 타이밍이 나오면 달러로 환전하고자 한다. 힘겨운 7월이 지나갔으니, 8~12월은 2억정도만.. 수익이 나기를 기대하며.. 매월 4천만원만 벌어보자.

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 9.99억 (미장 $6.15만) 투자비중: 국내 91% / 미국 9% '25년 현재 총 수익: 2.24억 (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 매매는 국장에서는 원전주 비중을 줄리고, 대신 바이오 / 조선주비중을 늘렸다. 미장은 별다른 매매는 없었다. - 변동성은 컸는데 크게 무언가를 하지 않았다. [다음주 계획] - 2차전지 숏 비중을 줄이면서 생긴 현금으로 방산 / 전력인프라 / 조선주 매수할 예정이다. 7월은 다행히 플러스로 마감했다. 8/1일부터 마이너스로 시작했는데.. 이번달도 잘 버텨보자. 다들 안좋을거라고 하던데.. 숏비중을 너무 과감히 덜어내지만 않아야겠다 10억원 정도 굴리다보니 이젠 돈을 버는 것에 집중하기보다 어떻게하면 잃지 않을지를 고민하게 되는거 같다. 10억원 이상부터 벌리는 돈은 현금화 해놓는 편이 좋을거 같기도.. 그러다가 미장에서 조정이 나온다면 환전하면서 미장 비중을 20%까지 늘리면 될 것 같다.

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 9.77억 (미장 $6.3만) 투자비중: 국내 91% / 미국 9% '25년 현재 총 수익: 2.16억 (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 매매는 국장에서는 숏 / 조선주 비중을 늘리고, 대신 원전 / 전력인프라 주식 비중을 줄였다. 미장은 별다른 매매는 없었다. - 조선 엔진주가 급등이 나와서 원래 계획했던 목표량을 채우지 못했다. 아쉽지만 HD현대중공업 비중이라도 늘려주었다 - 원전주는 밸류가 너무 높다고 생각되어서 계속 비중을 줄여나가고 ...

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 9.64억 (미장 $6.27만) 투자비중: 국내 92% / 미국 8% '25년 현재 총 수익: 2.12억 (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 매매는 국장에서는 원전 비중을 계획대로 크게 낮추고, 대신 2차전지 숏을 늘렸다. 미장에서도 국채 매도, 원전주 일부를 매도하고, 금융주를 대신 담아주었다. - 저번주 계획대로 잘 진행중이다. 다만 삼성중공업을 팔면서 조선주 비중이 낮아졌는데 다시 높여야한다. 원전 관련해서는 다음주까지도 어느정도 수익 실현하고자 한다. [다음주 계획] - 이번주와 마찬가지로 계획대로 진행할 예정이다. 조선주를 늘리는데 집중할 것. (엔진 관련 주 특히) 저번주와 마찬가지로 금요일에 2차전지 급격한 상승장이 또 나오면서 손실이 커졌다. 물론 이제 2차전지 하락장이 끝난 것일 수도 있겠으나, 어쨌든 다른 섹터에 비해 상승폭이 제한적일 것 같아 헷지 차원에서 계속해서 들고가려고 하고 있다.

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 9.64억 (미장 $6.17만) 투자비중: 국내 92% / 미국 8% '25년 현재 총 수익: 2.06억 (개인적으로 분류하는 기준에 따라) 투자 포트폴리오는 다음과 같다 (국장/미장 순) 금주 매매는 특별할 것은 없었다 - 국장에서는 코스맥스, 하이닉스와 미장에서는 GE헬스케어, AMD를 추가로 담아주었고, 국장에서 삼성중공업과 신한지주를 매도하고, 미장에서는 코인베이스를 매도하였다 [다음주 계획] - 휴가를 내고 공부할 시간이 많아서 이것저것 찾아본 결과, 포트폴리오의 급격한 변화가 필요하다고 생각되었다....