Preview 얼마전에 자주보던 블로그에서 1억에서 100억을 만든 분의 매매일지 블로그를 리뷰하는 글을 봤습니다. 한달 결산 위주로 글을 올렸던 분입니다. 10년 가까운 시간의 성장 일기가 쓰여있습니다. 저도 제 자산과 매매를 습관을 돌이켜보기 위해 매달 회고글을 적을까 생각이 들었습니다. 리뷰글 https://blog.naver.com/pillion21/223947548993 블로그 https://blog.naver.com/ggbbvv/223938164232 이 글에서 느낀 공감대는 계좌는 꾸준한 우상향보다 퀀텀 점프하게 된다. 그리고 기회는 오니 시장에 있어야한다. 그리고 기회를 잡기 위해 꾸준히 스스로를 성장시켜야한다. 는 점이었습니다. 저는 꾸준히 시장에 살아있으면 수많은 투자 기회 중 원석을 보고 잡을 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 꾸준히 글을 쓰기 위해 개인적인 투자 자산 변동만 기록하려고합니다. 7월 2억 0천 8백 8월 1억 6천 3백 9월 1억 8천 7백 10월 2억 0천 2백 이번 달은 주간 변동폭이 무척 컸습니다. 최고로는 2억 3천이 넘었는데 (20퍼 가까이 상승) 중간 양자숏과 변동성에 수익을 많이 뱉어내버렸습니다. 계좌의 변화만큼 감정의 낙폭도 컸던 한 달이었고 스스로도 많이 배운 한달이었습니다. 투자 아이디어 주간 정리로 이슈를 계속 트래킹하고 있어서 아이디어 변경에 대한 배경은 거기에 적고 있습니다. 10월 아이디어 국장은 미용, kpop, 조선, 방산 + 네이버, 반도체 미장은 에너지(원전)와 AI + 이더리움 +정부가 투자한 기업들입니다. 이번 리튬 아메리카 기대감 11월 아이디어 국장은 조선, 반도체-AI인프라, 원자력, K-POP+ 네이버 미장은 에너지(원전)와 AI, AI인프라 하이닉스에 대한 비중을 늘릴 생각입니다. 개인적으로 공부가 부족한 상태로 들게되는 주식은 오래 못 가져가게 되면서 수익을 길게 가져가지 못하는 것 같습니다. 미리 여러 산업에 대한 생각을 정립해놓고 변화에 대해 판단하는 게 좋다 생각합니다. 투자 4사분면 Good Good 원전과 에너지 9월 리뷰 중 8월에 비중을 좀 낮췄다가 다시 비중을 키웠고 일부 익절했습니다. 투자 기업이 많은 것 같아 두 기업에 집중하고 있습니다. 센트라스에너지: 원전 우라늄 핵심 HALEU 독점 기술 + 미국 정책 지원 오클로: 정부 계약 추진, 기술 혁신 기대감 (아직 수익이 없는 상태라 위험) 영국과의 원자력 교류가 터지면서 이득을 봤습니다. 추가적으로 스웨덴 등 다른 국가에서 원전 비중을 늘리면서 원전이 최근에 부각고 있어서 원전 (SMR) 관련 뷰는 계속 유지할 것 같습니다. 10월 초반은 원자력과 희토류 때문에 행복했었습니다. 9월 리뷰를 적은 뒤 10일만에 최고 자산이 2억 2천까지 올랐습니다. 월초에는 센트러스 에너지나 오클로 같은 SMR 벨류체인의 주식들이 강했기 때문입니다. '모든 기지에 SMR 설치'…미군 프로젝트에 급등한 美 원전주 하지만 오클로의 거품 논란 (실제 원전이 없다) 푸틴과 만남으로 인해 우라늄 관련 주식들이 많이 떨어졌습니다. 러시아-우크라이나 전쟁 종결 혹은 러시아-미국 사이가 좋아진다면 원자력 주식을 매도하는 시나리오를 가졌기에 ( 트레이딩 뷰 참고) 다행히 고점에서 분할 익절하며 수익으로 마무리 했습니다. (과도한 하락이라 생각해서 내렸을 때 몇번 샀다 팔았다 하긴 했지만) 지금도 원자력 관련 주식은 좋게 보고 가져갈 생각입니다. 희토류 트레이딩 기존에 MP메터리얼즈에 투자하고 있어서 희토류에 대한 공부와 ...

Preview 이전 참고하는 사이트 이야기할 때 매달 1일에 나오는 직전 달 수출입동향을 보고 월간 계획을 세운다고 했었습니다. 정부에서 발행하는 수출입동향은 전체적인 추세나 산업의 업다운 사이클을 파악하는데 좋습니다. 최근 섹터가 왜 강한지 근거를 찾을 수도 있으며, 오른 주식이 더 갈지 아닐지 대한 판단하는 재료가 되기도 합니다. 수치뿐만 아니라 해설이 꽤 친절한 편이라 부담 없이 읽기 좋습니다. 출처: 25년 10월 수출입동향 25년 수출입 동향 주요 요소 역대 10월 최대 실적 기록 관세 불확실적 영향으로 주춤하지만 여러 섹터들이 성장 중 주력 4개 수출품목 수출 증가 글로벌 AI 수요로 인한 데이터센터 확장 등 역대급 반도체 반도체 157.3(+25.4), 선박 ...

Preview 새벽에 엔비디아 GTC에서 젠슨황의 연설을 라이브로 보면서 큰 감명을 받았습니다. GTC는 GPU 테크놀로지 컨퍼런스의 약자로 엔비디아 자체 기술을 공개하는 컨퍼런스입니다. 최근 GTC는 슈퍼볼보다 재밌다는 이야기가 있을 정도로 관심도가 높습니다. 무슨 이야기를 했길래? GTC 2025 리뷰 엔비디아 AI, 6G, 양자 모델, 엔터프라이즈 컴퓨팅, 로보틱스, 공장 자동화 등 다양한 분야와 새로운 파트너십을 다룰 것이다 최신 칩이 5,000억 달러 매출 달성 궤도에 올랐다고 밝히며 AI 버블 우려를 일축함 AI 모델이 고객이 기꺼이 비용을 지불할 만큼 강력해졌기 때문에, 막대한 컴퓨팅 인프라 투자가 정당화되고 있다 신 칩 ‘블랙웰(Blackwell)’과 차세대 ‘루빈(Rubin)’ 모델이 2026년까지 전례 없는 매출 성장을 이끌 것이라고 설명함 예상 칩 출하량은 2천만 개로, 이전 세대 '호퍼(Hopper)'의 전체 출하량 4백만 개를 크게 뛰어넘는 수치임 세부 내용 AI, 6G, 양자 모델, 엔터프라이즈 컴퓨팅, 로보틱스, 공장 자동화 등 다양한 분야와 새로운 파트너십을 다룰 것이다 미 정부 미국 에너지부와 협력해 7대의 새로운 AI 슈퍼컴퓨터를 구축한다 수차례 ...

Preview 투자하다보면 단기로 오르는 주식에 눈이 갈 수 밖에 없습니다. (증권사 UI 때문이기도, 커뮤니티 때문이기도 합니다) 저는 그래도 내가 관심을 가진 산업에 긍정/부정을 파악하고 그 안에서 어떤 기업이 강점이나 해자를 가지는지 파악해보려고 합니다. valC에 낼 정도까지 딥하게는 아직 안되지만 최대한 시장 흐름 내에서 매수/매도 트레이딩 원인을 이유를 찾아가려고 적어봤씁니다. 관심 산업 AI, 반도체, 데이터센터 (+) 요소: AI가 연구레벨을 넘어 라이프스타일을 변화, AI 수요는 아직도 증가, 자국 AI 강화 움직임, 앞도적인 범용성 (-) 요소: - 투자 시나리오: 장기적으로 들고 가며, AI연구 성과에서 실제 수요로 판단할 예정, AI가 거품이다는 이야기로 떨어지면 매수 구글 MS 팔란티어 테슬라(xAI) 엔비디아 ...

Preview 얼마전에 자주보던 블로그에서 1억에서 100억을 만든 분의 매매일지 블로그를 리뷰하는 글을 봤습니다. 한달 결산 위주로 글을 올렸던 분입니다. 10년 가까운 시간의 성장 일기가 쓰여있습니다. 저도 제 자산과 매매를 습관을 돌이켜보기 위해 매달 회고글을 적을까 생각이 들었습니다. 리뷰글 https://blog.naver.com/pillion21/223947548993 블로그 https://blog.naver.com/ggbbvv/223938164232 이 글에서 느낀 공감대는 계좌는 꾸준한 우상향보다 퀀텀 점프하게 된다. 그리고 기회는 오니 시장에 있어야한다. 그리고 기회를 잡기 위해 꾸준히 스스로를 성장시켜야한다. 는 점이었습니다. + 투자 결산 아이디어 7월에 처음 월간 결산을 할 때는 약간 들뜬 마음이 있었던 것 같습니다. 지금보니 너무 디테일한 정보들을 적었던 것 같습니다. 8월에는 7월의 손익을 많이 뱉어냈습니다. 괜히 신규주(불리시)를 건들이기도했고 잘못된 방향으로 투자를 해버려서 많은 손해를 봤습니다. 그렇게 되니 8월에는 결산을 쓰고 싶지 않았던 것 같습니다. 시장하고도 멀어졌고요. 손해를 봤을 때 빠르게 스스로를 점검했어야했는데 아쉽습니다. 저는 꾸준히 시장에 살아있으면 수많은 투자 기회 중 원석을 보고 잡을 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 꾸준히 글을 쓰기 위해 개인적인 투자 자산 변동만 기록하려고합니다. 7월 2억 0천 8백 8월 1억 6천 3백 9월 1억 8천 7백 투자 아이디어 주간 정리로 이슈를 계속 트래킹하고 있어서 대부분의 정보는 국장은 미용, kpop, 조선, 방산 + 네이버, 반도체 미장은 에너지(원전)와 AI + 이더리움 +정부가 투자한 기업들입니다. 이번 리튬 아메리카 소식이 있어 개인적으로 공부가 부족한 상태로 들게되는 주식은 오래 못 가져가게 되면서 수익을 길게 가져가지 못하는 것 같습니다. 투자 4사분면 Good ...