2026.02.23 재테크, 생각 정리

[재테크] 다카이치의 강한 지지율로 불확실성이 줄어들면서 강세였던 엔화가 다시 약세로 돌아섰다, BOJ 협회장이 3~4월에 금리 인상을 할 수 있다고도 하고 오늘도 다카이치가 신중한 재정 정책을 시행하겠다고 했는데 강세로 돌아서지 못하였다. 최근 일본 물가 지표가 낮게 나오면서 금리 인상에 대한 기대감이 줄어든 것도 있고 다카이치가 3개의 투자안 모두 투자를 하겠다는 적극적인 모습을 보이면서 단기적으로 엔화보다 달러에 대한 수요가 높아짐을 의식하는게 아닌가도 싶다. 성장주, 코인과 같은 위험 자산에는 나름 위험이 줄어드는거니까 전체 포트폴리오 측면에서는 나쁘지 않은 것 같다. 엔화 약세 시나리오 헷징으로 샀던 상사주들은 다행이 선방해주고 있다. 메르님의 글에서 종종 언급되는 일본의 해저 희토류 추출이나 이번 3대 투자에서 직접적으로 사업에 참여하지는 않아도 간접적으로 참여하며 수혜를 보지 않을까? 싶다. [생각 정리] 내일부터 간만에 가족끼리 해외 여행을 간다. 업무나 공부는 좀 내려놓고 잘 즐기고 오자. 가족들이랑 시간 보내고 재밌는거 하려고 열심히 사는거다. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 스팸 api 테스트, 수정 [운동 완료] 안 함

[재테크] 오늘 코스피는 삼성전자를 필두로 크게 상승해주었다. 조선, 반도체 모두 잘 가주었는데 반도체는 개인, 기관이 주로 매수하였고 조선은 종목마다 다르게 고루고루 매수한듯 하다. 조선의 경우 메르님이 최근 글에서 올해 하반기나 내년 상반기에 수익 실현을 생각중이라고 하셨는데 관련 글이나 뉴스들 팔로우 하면서 과한 슈팅이 나오거나 나오고 꺾이기 시작할 때 분할도 매도를 생각중이다. 반도체는 일단은 dram 가격을 팔로우 하면서 계속 가져가려고 한다. 피지컬 ai, 늘어나는 개인용 어플리케이션과 데이터 등 메모리 수요가 쉽게 꺾이지는 않을듯 하다. 블록체인은 트럼프 장남이 샤라웃도 해주고 코인베이스 ceo도 4월 쯤에 클래리티 법안이 은행, 거래소 모두 이익이 되는 방향으로 결정될거라고 했는데 반응이 딱히 없다. 3~4월에 유동성 및 기타 이슈로 여기서 더 하락한다면 비중을 늘릴 것이다. [생각 정리] 걱정, 축하, 안부인사는 애매하다고 망설이지말고 오늘처럼 슥 하자. 관계에 도움이 된다. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 검색 api 추가 작업 스팸 api 테스트, 수정 [운동 완료] 상체

[재테크] 오늘 올라온 박종훈님이 영상에서 현재 TGA 잔고가 많이 쌓여있고 베센트가 5월 까지는 쌓고 그 후부터 사용할거라는 공고?를 올렸으니 5월부터 시작하여 총선이 있는 11월까지는 유동성이 풍부해짐에 따라 위험 자산들 가격이 올라갈거라고 얘기를 하셨다. 무조건 이렇게 될거라 할 수는 없지만 가능성이 높은 시나리오다. 다만 그렇다고 지금 다 팔고 떨어지면 산다는 생각보다는 현금, 안전 자산 비중 잘 유지하다가 변동성이 생길 때 분할로 위험 자산(미 정부가 밀 산업 위주의) 비중을 늘리려고 한다. 13F를 보면 구루들이 아마존을 꽤 매입했던데 좀 올라줬으면 좋겠다.. 로켓, 물류 자동화, LLM의 코드 생성 극대화를 통한 클라우드 산업 이득등 상승 네러티브가 많은 기업이라고 생각하는데.. 참 안오르긴 한다.. 변동성으로 내려가면 구글과 같이 추매할만한 빅테크 기업이라고 생각한다. [생각 정리] 휴일 너무 빨리 간다... 그래도 공부도 하고 책도 읽고 가족, 친구랑도 시간도 보내고 나쁘지 않게 보낸 것 같다. 좀 더 여유로우면 좋을 것 같은데.. 나중을 위한 투자라고 생각하자. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 샤딩 작업 계획 스팸 api 테스트 [운동 완료] 런닝

[재테크] 최근 Open Claw 가 화자되면 SaaS 기업들의 해자가 무너질 것이라는 말들과 함께 주가가 꽤나 빠져있는 상태이다. 어떤 서비스를 제공하냐에 따라 다르겠지만 증시에 상장한 SaaS 기업들이 제공하는 서비스들을 회사 직원들이 사용할 수 있게 만들고 운영하는건 토큰, 인프라, 유지보수, 안정성 검증 등의 비용을 생각했을 때 SaaS 서비스 쓰는게 싸게 먹힐거라 생각한다. SaaS 기업들이 계속 잘 될 수도 있고 현재 우려처럼 SaaS 기업들은 고객을 잃고 기존 고객들은 소수의 it 엔지니어로 자신들의 커스텀 서비스를 만들어서 사용할 수 있다. 이 두가지 상황 모두 결국에는 코드를 돌릴 서버를 필요로 ...

[재테크] 오늘 코인베이스 실적과 함께 컨퍼런스 콜이 나왔다. 클래리티 법안이 몇 개월 안에 재정이 될 것이고 관련하여 토큰화 된 상품들을 거래할 수 있는 플랫폼으로서 스테이블 코인 확장, 온체인 시장 확대등을 최우선으로 한다고 하였다. 컨퍼런스 콜 중 클래리티 법안에 따라 써클과 경제적 관계를 바꿀 수 있냐는 질문에 그렇지 않고 이자 지급을 제한하게 된다 해도 오히려 마진은 늘어날 것이지만 국제 시장 경쟁을 위해 이자 지급을 허용해야 한다는 입장이라고 답변을 하였다. 최근에 계속 내부자 매도만 있던게 걸리긴 하지만 그럼에도 적극적인 m&a 와 예측 시장 선점 회사와의 계약 등으로 블로체인에서 Everything Exchange를 실현하려는 시도가 보여서 법안이 잘 나오고 가속화 될 때 최고 수혜주라고 생각한다. [생각 정리] 미루는 습관을 최우선으로 없애야겠다, 기간이 많이 남았더라도 일정에 기록하고 틈틈히 보고 인지할 수 있게 하고 지금 결정하거나 진행할 수 있는 것들은 바로 바로 하자. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 안 함 [운동 완료] 하체, 어깨