2026.05.29 재테크, 생각 정리

[재테크] 최근 유가도 계속 상승하고 금리도 튀는 상황에서 반도체 주는 계속 올라가다보니 현금 비중이 15% 까지 낮아져 있었다. 여러 불확실성 속에서 하락 모먼트들이 많다보니 현금 비중 확대를 위해 아래 글에서처럼 RCAT, AVAV를 2차례에 걸쳐 일부 매도하였었다. https://www.valley.town/space/@investmentforfun/articles/6a0729f5c5a455c6d1c0bc76. 주요 매도 이유는 모멘텀 부재와 현금 흐름이 없는 기업들 때문이었는데 오늘 트럼프의 드론 기업 지원 소식과 함께 둘 다 폭등을 하고 있다 ㅠ... 모멘텀이 생기면서 급 상승을 해주고 있는데 원래 비중의 절반으로 내려가 있는 상태라 상당히 아쉽긴 하다. 현금 확보가 필요한 시점에서 많이 번놈을 파냐, 소외된 놈을 파냐를 결정해야했고 후자를 결정했는데 지금 생각해보면 둘 다 반반 나눠서 하는게 여러 상황에서 좀 더 마음이 편하지 않았을까? 싶기도 하다. [생각 정리] 평소에 내가 노력한 것, 열심히 한 것을 인정받는건 기분이 참 좋다. 앞으로도 계속 열심히 해서 믿고 맡길만한 팀원, 열심히 잘 하는 팀원이 되자. [재테크 공부 완료] 회식 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 데이터 이관 스크립트 voc 처리 [운동 완료] 회식

[재테크] 내일 국민 연금의 국내 주식 보유 한도 상향 여부가 결정된다, 기사들을 보면 대략 150조원 정도를 매도해야 한다고 하는데 코스피 전체 시총을 생각해보면 대략 6500조원 중 150조라 큰 영향은 끼치지 않을듯 하고 현재 총선이 남아있는 상황에서 한도 상향을 강하게 막지는 않을 것 같다. 오늘 같은 경우는 반도체는 외국인, 기관의 수급과 함께 오르고 대부분의 종목은 떨어졌는데 연기금, 사모펀드, 보험등은 모두 매도하고있고 외국인도 지난 며칠간 매도하던거에 비해서는 굉장히 소량으로 매수한 상태로 주식 물량이 점점 더 개인한테 넘어가고 있지 않나 싶다. 그나마 다행인건 MOU 관련 얘기가 계속 구체화되면서 유가는 100달러 아래로 내려갔고 10년물 금리도 4.5 아래로 내려간 상태이다. 외국인들이나 기관이 AI capax 확대의 최고 수혜주인 만큼 반도체 쪽에는 롱을 걸고 다른 부진한 섹터에 대해서는 숏을 치는 방식으로 현재 매크로 상황과 정치적 불확실성에 대해 헷징을 할 수도 있지 않을까 싶다. [생각 정리] 코드 작성을 LLM이 해주는 만큼 인지 부채가 계속 쌓이고 있다. 기능전 설계 고민, 테스트 코드 상세화는 필수고 코드 리뷰도 시간을 좀 더 쓰더라고 꼭 해서 인지 부채를 최소화 하는게 장기적으로는 더 효율적이지 않을까.. 싶다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 확인 스팸 스나이퍼 배포 데이터 이관 스크립트 개발 스터디 [운동 완료] 안 함

[재테크] 오늘 미국 해군이 이란을 공격하면서 협상안에 대한 기대감이 살짝 흔들렸지만 유가나 코인, 시장 가격을 보면 협상이 이루어지는데 배팅이 큰 상태이다. 이란은 현재 동결된 자금에 대해 강조를 하고 있고 미국은 전쟁의 제일 큰 명분인 농축 우라늄 해외 이전에 가까워졌기에 협상이 잘될거라는 기대감이 커진듯 하다. 다만 KK님의 글에서도 그렇고 오늘 티모씨님의 글에서도 그렇고 현재 상승의 주요 동력중 하나인 선거 + 유동성 방출 기대감 요소들이 점점 사라져가고 있다. 현금 비중을 20% 정도까지는 늘려놓고 싶은데 어떤 섹터들을 매도할지가 고민된다. 많이 오른만큼 팔고싶지만 현재 반도체는 부정할 수 없는 주도 섹터이기에 꺽이기 전까지는 안파는게 맞고 그나마 spaceX 상장을 앞둬 불확실성이 큰 우주 섹터나 유동성 감소에 가장 크게 피해를 입는 블록체인 쪽을 파는게 맞지 않나 싶다. 블록체인 쪽을 매도하고 다시 올라가는게 보인다면 재매수하는게 맞는 것 같긴한데 해당 섹터를 오래전 부터 보유해왔고 상승을 꽤 강하게 믿었기에 매도가 쉽지 않다.. [생각 정리] 자극적인 생각이 일상 생활에 생각보다 많이 방해한다, 좀 줄일 필요가 있다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 확인 스팸 스나이퍼 배포 준비 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 현재 구리 수요 증가 및 원자재 투자를 위해 구리 선물 및 풍산을 들고있다, 24,25년도 2700만톤 정도의 수요량이었고 2030년에는 3100만톤, 2040에는 3410만톤 정도로 대부분의 보고서에서 구리 수요의 증가를 예측하고 있다. 구리 수요 증가에는 데이터 센터, 전기차, 전력 인프라 건설 등이 있는데 각각의 수요 예측량을 검색해보면 2030년 기준 데이터 센터 : 30만톤 ~ 100만톤 전기차 산업 : 250만톤 ~ 300만톤 전력망 증대, 교체 : 500만톤 ~ 1000만톤 (리보프별로 크게 상이함) 방산 : 50만톤 정도로 나온다. 내가 주로 생각했던 방산, 데이터 센터도 수요원이 맞긴 하지만 여전히 구리의 주요 수요량은 전력 및 건설과 같은 유틸리티 부분으로 경기 침체가 올 경우 간신히 수요령이 유지되거나 오히려 하락할수도 있다. -> 스태그 플레이션에서 구리가 다른 원자재에 비해 헷징이 덜 될 수도 있지 않을까.. 현재 구리 가격은 톤당 13000달러 정도로 단기 예측 가격은 모두 뛰어넘은 상태이고 얼마 없지만 27년 가격 예측도 상회된 상태이지만 대부분이 30, 35년도로 넘어가는 긴 시계열로 봤을 때는 수요 증가 및 공급 부족을 예측하고 있다. 별다른 이슈가 없다면 지금 가격대에서 추가 매수는 썩 가성비가 좋지 않아보인다, 차라리 구리를 매도하고 원자재 ETF를 매수하는 것도 고민을 해봐야겠다, 현재 비중 정도만 원자재 ETF로 전환하고 아재님이 말씀해주셨던 것처럼 buy the dip 마인드로 조금씩 매수를 해주면 어떨까 싶다. [생각 정리] 오늘 하루 조금 더 알차게 보냈을 수도 있었을텐데... 항상 조금 아쉽다.. 요즘 좀 풀어지는 감이 있는데 다시 붙잡자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 벨리 강의 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 오픈 서치 인덱스 공부 [운동 완료] 상체

[재테크] 원달러 환율이 1500을 넘어서 현재 1514원 정도에 도달하였다. 달러 인덱스를 봐도 그렇고 엔/원 환율도 봤을 때 엔화도 달러대비 약세를 띄고 있는데 엔/원 환율은 오른걸 보면 최근 원화가 확연히 약세를 띄고있다. 약세 주요 원인으로는 외국인들의 한국 주식 매도세가 크지 않나 싶다. 최근 거래량 높은 종목들을 보면 대부분 종목들에 대해 외국인이 매도를 하고 있던데 에너지 수출 의존도, 6월달 선거, 국민 배당금 언급, 파업 이슈등 여러모로 불확실성이 많아 차익 실현을 하지 않았나 싶다. 다만 중단기적으로 봤을 때 한국정부도 현재 환율을 부담스러워하고 적당한 저환율을 원하는 트럼프 정부 입장에서도 이정도의 환율은 달가워하지 않을 것이고, 한국의 핵심 산업들이 글로벌하게 수요가 있는 이상 환율을 누르는게 아예 불가능하지는 않기에 몇몇 불확실성이 해소되면 지금보다는 낮아지지 않을까 싶다. [생각 정리] 업무에서 멀티 태스킹을 많이 하면서 몰입이 확연히 어려워진 느낌이 있다. 독서, 글쓰기, 운동등을 할 때 방해될만한 요소를 물리적으로 멀리 배치해서 몰입 시간을 늘리자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 도서관리 페이지 개발 오픈서치 인덱스 공부 [운동 완료] 하체, 어깨