(4.12토) 현 포트폴리오

현 포트폴리오

• 주식 15% (버크셔해서웨 5% // 한국 4%, 항셍테크 6%)

• 원자재 10%(금(달러환노출) 3% + 금(H) 7%)

• 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%)

• 외환 19% (엔화 10% // 달러 9%)

• 원화 53%

이로써,

• 투자비중 : 28%

• 현금성 : 72%

  • 순수 현금성(원화) : 53%

  • 비순수 현금성(엔화 + 달러) : 19%

외환 노출도 37%(달러 18% // 비달러 19%)

• 달러노출 : 18%

• 엔화노출 : 13%

• 위안화노출 : 6%

원화 노출도 63%

매매계획

• 달러의 급락, 미국채금리 급등과 미국외 시장에 대한 생각을 참고하여

• 중국과 한국에서 기회를 찾아보도록 하자