
김대리
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매크로 기반 단기투자(파생상품)를 하고 있습니다.

( 숏 예전부터 물렸지만.. 계속 하방 뷰밖에 보이지 않아서 들고가고 있었습니다. )
전고점 매물대를 뚫고 오르기엔 악재해소가 불분명하다
- (지정학이슈) 이스라엘/이란 전쟁, 러/우 전쟁
- (관세) 상호관세는 추가로 연기될 거는 이미 시장이 믿고 어느 정도 가격 반영도 이루어진 느낌. 90일 유예 만기일이 다가오는 중. 유예기간 동안 협상이 제대로 된게 없음. + 공포 관세로 트럼프가 얻어낸게 너무 없는 상황 (타코 이미지만..) 현수준(보편관세 10%, 중국 30%)이 최소 수준으로 보이고, 향후 다시 활용할 가능성도 있음.
- (금리) 10년물 4.5% 근처에서 지속적인 횡보 중. 4.5% 상태에서도 최근 꾸준히 오른 걸 볼 때 현재금리가 시장 상승에 발목을 잡을 정도라고 보기는 어려운 느낌이긴 하나, 4.6- 4.8%까지 오를 경우엔 영향있을 듯
- (경제둔화) 현재 지표 상으론 사실 너무 좋은 상황. 다만, 여러 부분에서 둔화 짐조들도 보이고 있음. (소수점 세자리 기준 실업률 조금씩 꾸준한 상승 중, 제조업 서비스업 지수 둔화 등)
- 연준 풋도 없던 상황 -> 지속적으로 인플레 가능성과 실업률 상승 가능성을 높이고, 경제성장률은 낮추는 방향으로 수정.

저도 숏이 좋아보이는데 숏이 너무 매력적이라고 보일때는 보통 롱이 맞더라구여

맞습니다ㅜㅜㅜ사실200일선 못뚫을거다 베팅으로 숏잡기시작했는데 그때도어떻게보면 근거도 비슷했습니다..



