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엔비디아

Where there's a will, There's a way.투자 생각

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김레오

2025.01.03조회수 4회

24.11.24

글로벌 AI 반도체의 90% 이상 점유중
AI H/W 기업 (팹리스)
GPU는 수요 대비 공급 부족 → 한동안 공급 부족 현상이 지속될 것으로 보임
인간으로 비유해볼때, 뇌 조직을 판매하는 것으로 비유할 수 있음
향후 10년간 AI 반도체 시장은 약 10배 정도 성장 예정
매출 이익률 75% 대에 달하는 높은 마진 팹리스 기업
IT 기업 중, 직원 이직률이 평균보다 낮음 (5%대)
독보적인 CUDA 생태계, GPU 설계 기술과 함께 높은 기술적 해자를 보유
플랫폼 기업으로 변화 중 (바이오니모, NIM 등)
매 분기 실적 미스 없음
다음 분기 가이던스를 보수적으로 제시하는 중

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김레오

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거시경제 케인스 vs 신 자유주의 하이에크 자본주의 경제 체제의 주체 : 정부, 기업, 가계 미시경제학 : 가계와 기업의 의사결정과 시장에서의 상호작용을 설명하는 경제학 (정부의 역할을 축소) 거시경제학 : 국민소득, 환율 등 국가전체와 세계에 관한 경제현상을 연구 (정부의 역할을 중시) 뉴딜 정책 : 대공황 극복을 위해 정부가 적극 개입하여 자유주의 경제에 대한 수정을 가했던 정책 스태그플레이션 : 경기불황과 인플레이션이 동시에 오는 현상 글로벌 경제체제 : 나라와 나라 사이의 경제 활동이 국내에서 처럼 자유로워지고 경제적 상호의존도가 높아지는 경제체제 금융 자본주의 : 금융부문의 영향력이 확대되서 금융 자본이 경제를 지배하는 자본주의 이스털린의 역설 : 소득이 비례적으로 증가해도 행복이 그와 같은 비율로 증가하지 않는다. 복지 자본주의가 가장 선진화된 자본주의이며 가장 영속가능한 자본주의다. 자본주의는 부의 생산엔진이다. 가난을 구제한다. 하지만 누구를 위한 부인가? 무엇을 위한 부인가? 부의 축적윤리 외에 다른 윤리를 가져야 한다. 미래를 위해 다시 생각해봐야 한다. 시대는 정책을 낳고, 정책은 개인들의 삶을지배한다. 국가를 망하게 하는 첫번째는 '철학 없는 정치' 이다.

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후순위 채권 : 다른 채권자들에 대한 부채가 청산된 다음에나 상환 받을 수 있는 금융 상품 저축은행이 후순위 채권을 판매하는 이유 : BIS 비율을 높이기 위해서 BIS : 총 자산 중에서 자기자본이 차지하는 비중을 나타내는 지표로서 기업 의무구조의 건전성을 나타내는 가장 대표적인 지표 BIS = 기준자기자본 ÷ 위험가중자산 X 100 (우리나라 기준) 5% 미만 : 경영 개선 권고 3% 미만 : 경영 개선 요구 1% 미만 : 경영 개선 명령 예금의 경우 은행 측의 빚인 셈 → 부채로 잡힘. 채권의 경우 부채로 잡히지 않음 펀드 : 다수의 사람으로부터 모은 자금을 주식이나 채권에 투자 후, 수익을 나누어 갖는 금융상품 펀드 → 수탁회사 → 자산운용회사 → 주식 (=편드는 투자다) 펀드 살 때 고려할 점 : 펀드 수수료, 펀드 회전율 보험 : 보험은 재테크 수단이 아님 정액보장보험 : 중복보상 (=생명보험) 실손보장보험 : 비례보상 (=손해보험) 파생상품 : 그 가치가 통화, 채권, 주식 등 기초금융자산의 가치변동에 의해 결정되는 금융계약 선도계약 선물 옵션 스왑 금융 지능 (FQ : Financial Quotient) OECD에서는 금융이해력이 알면 좋고 몰라도 그만인 상식이 아니라, 없으면 생존할 수 없는생존의 도구가 됨 돈이라는 건 나쁜게 아니고 행복하게 살기 위한 수단이다. 독립재정상담가 (Independent Financial Adviser) 제도를 위한 전제 조건 수수료가 아닌 자문료 전문성을 입증할 수 있는 자격증 법적 규제 → 모든 금융회사의 상품을 팔고 있는지, 일부 회사의 상품만 팔고 있는지 고객에게 알려야 함 → 자신의 금융지식이 전제되어야 독립재정상담사 (IFA)를 제대로 판단 가능 신인의무 : 신뢰관계에서 신뢰를 받는 당사자가 신뢰를 남용하지 말고 나아가 주의를 다해야 하는 의무

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우리의 행동 중에서 의식 결정은 5%, 무의식적 결정은 95% 이다. 소비는 무의식으로 하고, 의식으로 합리화 한다. 브랜드를 통한 소비는 다음과 같이 전달된다. 시각 → 뉴런 → 시냅스 → 쿨스팟(Cool Spot) 브랜드는 뇌의 깊숙한 편도(Amygdala)에 전달됨. 편도 : 대뇌변연계의 감정조절을 담당 편도에 자극이 오면 무의식적으로 소비를 하게 됨 소비의 종류 : 생존소비 < 생활소비 < 과소비 < 중독소비 과소비 지수 : (월평균 수입 - 월평균 저축) ÷ 월평균 수입 0.5 이하 : 근검절약형 0.6 : 적정상태 0.7 이상 : 과소비 소비의 이유 : 물건이 없어서 / 망가져서 / 더 좋아보여서 / 그냥(=과소비) 인간이 소비할 때 불안할 때 우울할 때 화났을 때 자존감이 낮으면 현실자아와 이상자아간의 차이가 크다. 그 간극을 메우기 위해 더 많이 소비하게 된다. 자본주의란 소비의 과학과 인간의 나약함이 만나는 것 자존감 문제를 해결하는 것은 자신을 더욱 깊이 사랑하고, 돈을 덜 쓰게 할 수 있다. 행복은 멀리 있는 것이 아니라 나와 똑같은 다른 존재와의 관계고, 즉 관계를 맺었으면 나 자체가 다른 사람들에게 필요한 존재라는 것. 그것만 알게 되면 인간은 행복해질 수 있다.

EBS 다큐프라임 자본주의 제1부 돈은 빚이다

부분 지급 준비율 (=지급 준비율) : 은행이 예금 고객에게 줄 돈으로 쌓아둬야 하는 비율 뱅크런 : 은행에 돈을 맡긴 사람들이 동시에 돈을 찾는 현상 인플레이션(=통화팽창) : 통화량의 증가로 화폐가치가 하락하고, 물가가 오르는 경제현상 양적완화 : 중앙은행이 화폐를 찍어 통화량을 늘림으로써 경기방어와 신용경색을 해소하는 정책 하이퍼인플레이션 : 급격하게 발생한 인플레이션. 물가상승 현상이 통제를 벗어난 초인플레이션 상태 디플레이션 : 통화량의 축소로 물가가 하락하고 경제활동이 침체되는 현상 중앙은행이 하는 일 : 시장의 통화량 조절 권한 1) 이자율 통제 권한 2) 화폐 발행 달러는 미국 연방준비은행 (Federal Reserve Bank)에서 달러 발행 - Federal의 사전적 의미 : 연방정부의 FRB : 간판은 Federal Reserve Bank로 되어 있으나 공식 명칭은 The Federal Reserve System 12개의 지역 연방준비은행과 약 4,800개의 일반은행이 회원으로 가입(= 즉 법인) - 최고의결기관으로 연방준비제도이사회를 둠 인플레이션 후 디플레이션 오는것은 숙명과도 같다. 호황은 진정한 돈이 아니라 빚으로 쌓아 올린 것이기 때문 상품을 만들어 번 돈이 아니라 인플레이션으로 만든 돈, 일해서 번돈이 아니라 비린 돈이기 때문 경제에도 사계절이 있다. 봄, 여름이 지나면 가을, 겨울이 오는 법 돈의 큰 그림을 보려면 미국의 금융정책을 알아야 한다. 돈은 빚이고, 빚은 돈이다.