미장요약하기 25.02.25

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 낮아진 서비스업 pmi와 낮아진 미시간대 소비자심리지수, 그리고 중국우한에서 새로 발견된 변종 코로나 바이러스가 채권에는 금리의 큰 하락, 주식에는 대폭 하락을 유도했습니다. 생각 유니티 거래에 몰두한 가운데 시장 전체에 공포가 스멀스멀 나오고 있습니다. 슬슬 심리지표를 챙겨보며, 안전자산으로 마련해둔 돈을 좋은 타이밍에 사용할 수 있도록 준비해보아야겠습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 필라델피아 제조업지수와 컨퍼런스보드에서 발표한 경기동향이 크게 하락함이 시장에 전체적으로 부정적인 영향을 주었습니다. 스콧 베센트 재무부 장관이 장기국채 발향량을 당분간 늘릴 예정이 없다는 발언이 채권금리 하락에 영향을 주었습니다. 생각 달러화 하락이 가속하고 있습니다. 이번에는 정말 1400 아래를 깰지 궁금합니다. 보유하고 있는 주식인 U가 실적발표와 함께 큰 폭의 상승을 보였는데 명확한 사유를 가늠을 못하고 있습니다. 조금 더 조사를 해서 매수 매도 결정을 해야겠습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 출처 : 유사남님 유튜브 자료 시황 연준의 회의록이 시장에 영향을 미치는 하루였습니다. 특히 qt 테이퍼링에 대한 언급이 채권에는 안도를 증시는 상승동력이 되었습니다. 다만 폭은 크지 않았습니다. 생각 전일 국장에서 외인의 선물 매수량이 일시적으로 높았던 점, 그리고 시장이 트럼프의 약세를 점치는 점으로 주간일지에서 작성했던대로 현금 마련에 더 박차를 가해야겠습니다. 당초 목표였던 이번주 안전자산 15프로에서 17프로까지로 확대하려 합니다. 사유는 결국 단기 급등에 따른 시장의 작은 눌림 조정 가능성이 커져있기 때문입니다. 만약 시장이 여기서 더 상승을 한다면 이차전지쪽에 숏을 해보는 것으로 헷지를 해볼까합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 메타의 연속상승 기록이 깨지며 차익실현 매물이 나왔습니다. 인텔이 인수관련 이슈로 크게 오르는 등 개별주 이슈가 있었습니다. 채권금리는 별다른 경제 지표없이 다시 또 크게 오르며 4.5 위로 움직였습니다. 생각 이번주부터 안전자산 15프로를 목표로 매도를 조금씩 이어나가주고 있습니다. 국장과 중국 주식 모두 단기에 크게 오른 점과 주요 저항선 부근에 있다는 점에서 돌파 전 눌림이 나올 확률이 커보입니다. 채권이 아무 이슈없이 4.5 위로 움직여주었습니다. 다시 한번 포트에 비중을 늘릴지 고민입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 낮춰진 소매판매로 채권금리가 크게 하락하고, 증시는 기술주를 제외하고는 전반적인 약보합 및 하락세를 기록했습니다. 트럼프 대통령이 부가가치세를 관세로 간주하겠다는 이야기를 하며 새로운 협박 카드를 꺼내들었습니다. 생각 전체적으로 매도를 해주어 현금 및 안전자산을 확보해주었습니다. 2월 말전에 트럼프 대통령의 관세카드가 다시 강하게 나올 가능성이 있습니다. 물론 본인의 지지율과 인플레이션을 고려하면 진행을 하지 않겠지만 이번 협박때 외교문제가 해결이 안되면 정말 해버릴 가능성도 있다고 봅니다. 다만 길게는 아니고 며칠 길면 일주일정도 진짜 해버릴 수 도 있다고 봅니다. 특히 시장이 이런 관세를 설마 진짜 하진 않겠지 하고 믿지 않을때 이런 리스크가 크게 터질것으로 보입니다. 이런 리스크를 고려해서 적당한 현금을 마련했습니다. 3월초입부터는 중국의 추가 부양책 효과가 커질 것으로 보입니다. 따라서 매도량을 적당히 유지해서 대응책은 준비하되 여기서 더 크게 매도는 하지 않으려 합니다.