주간 매매내역 및 계획 (25.05.10) - 트럼프 어그로에 묻혀버린 파월

조로 실사화를 시켜봤는데... 이런 느낌이네요? 지난주 매매 계획 현대기아차, 중국, 암호화폐 라는 세 후보군을 두고 매수를 해볼 수 도 있으나, 결국 200일 선 구간에서 매도 전략에 집중하며, 현금비중을 줄이면서 진입하지는 않겠다는 생각을 했습니다. 계획 실행 내역  전체적으로 현금 확보 비중만 늘고, 큰 변화는 없습니다. 현금내에서 변동은 있었습니다. 환의 추세가 달러 하락 추세라 생각해 달러를 매도해둔 부분이었습니다. 운이 좋게 금요일 폭락전에 많이 옮겨둘 수 있었습니다. 이건 정말 순수하게 운이었던 부분입니다. 그외에 전체적으로 매도를 더 진행했습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.5%, 원화 현금 9.9% 도합 10.4%...

지난주 매매 계획 레버리지쪽에서 비중을 줄여나갈 계획을 러프하게 잡고, 힘을 빼는 중이었습니다. 시장의 해석을 보고 리스크 비중을 점점 줄이는 방향을 검토했습니다. 계획 실행 내역  은행주와 증권주가 매도 구간에 도달해서 살짝 매도를 해주었습니다. 그외에 하이닉스 어닝서프로 인한 피크아웃을 고려한 소액 매도를 해주었습니다. US500 기준 5500구간에 도달함에 따라 레버리지는 모두 매도를 해주었습니다. 암호화폐쪽에서 턴어라운드가 확실히 보이는 부분이 있어, 추가 매수를 진행했습니다. 아직 채널권 이탈은 안나와서 비중유지중입니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 2.5%, 원화 현금 4.8% 도합 7.3% 이제 채권 0.5%와 배당주 6.2%까지 합치면 안전자산 비중은 14.0% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 ...

지난주 매매 계획 전체적으로 매매에 힘을 빼고, 조금 지켜보는 매매를 계획했습니다. 중기적으로 점차 보숙적 스탠스로 전환하는 시기로 보았습니다. 채권금리에 따라 채권 비중 조절 생각도 했습니다. 계획 실행 내역  계획대로 전체적으로 매매에 힘을 빼고, 보수적 운영으로 초점을 맞추었습니다. 생각보다 빠르게 상승하지 않기도 하고, 여러모로 애매한 구간에서 정체해 있기에 레버리지를 더 매도하는데에 집중했습니다. 매도한 레버리지는 계획한대로 증권, 은행, 배당주 그리고 추세가 지켜졌던 섹터로 배분하였습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 1.6% 도합 1.6% 이제 채권 0.5%와 배당주 7.2%까지 합치면 안전자산 비중은 9.3% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 적극적으로 몰아붙였던 지난주에 비해 이번주는 조금 편안한 매매였습니다. 배당을 보고, 들어가는 섹터가 전체적으로 많았습니다. 일단 현재까지는 나쁘지 않은 배팅 같습니다. 레버리지는 점차 줄여나갈 계획이지만 상황이 어떻게 변할지 모르겠습니다. 우선 이번주는 지난주와 큰 차이가 없을 듯 합니다. 전체적으로 힘을 빼는 투자를 이어나갈 듯 합니다. 다음주부터는 트럼프의 각 나라별 협상 결과들이 나올 듯 합니다. 여러모로 시장에서 이걸 트럼프 풋으로 해석할지 궁금합니다.

지난주 매매 계획 가장 마지막 수단이었던 레버리지를 쓸 계획을 세웠습니다. 최대 10%까지 사용할 계획을 만들었습니다. 특히 국장에서 단단한 하방선인 PBR 0.83을 노리는 매매를 준비했습니다. 계획 실행 내역  계획대로 레버리지를 사용한 뒤 목요일 급등에서 크게 비중을 덜어서 증권주를 위주로 매수했다가 남은 현금으로 금요일에 살짝만 다시 담았습니다. 목표였던 10%까지는 채우지는 않았고, 최대 6.9%까지 채웠던 것으로 확인됩니다. (현재 5%) PBR 0.83이 사수될 것이라 보았지만 수요일에는 0.80 을 기록하며 0.83 라인이 무너지며 종가가 마무리되기도 했습니다. 우선 단기 과매도 지점으로 파악하고, 강하게 몰아붙였습니다. 채권이 4.4 후반대에 오며 조금 매수를 해보았습니다. 이번 하락에서 관심 있던 종목 중 유일하게 상승 ...

지난주 매매 계획 매수의 여지를 남겨두고 1.5~2 차 매수를 진행할 계획이었습니다. S&P500 5200~5300 선까지의 하락 가능성을 열고 움직일 계획을 세웠습니다. 계획 실행 내역  2차 매수를 금요일에 다 마무리해버렸습니다. (근거 : VIX, 공탐지수) 레버리지 매수에 대해 밤에 고민하다가 일부 진행했습니다. 자세한 계획은 후술해봅니다. 포트폴리오 비중 내역  개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0%, 원화 현금 0% 도합 0% 이제 채권 0.0%와 배당주 6.9%까지 합치면 안전자산 비중은 6.9% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 가장 마지막 수단으로 생각했던 레버리지 매수를 진행하려 합니다. 방법은 기본적으로 가지고 있던 주식을 매각해서 하는 카니발리제이션입니다. 한정된 금액 한도로 할 예정이고, 최대 10%까지 진행 계획으로 세웠습니다. 한도에 대해서는 새벽에 좀 고민을 하였고, 와이프와 상의 후 해당 한도로 분할해서 들어가려 합니다. 월요일 화요일에도 예정했던 매수에 들어갑니다. 특히 국장의 경우 지수의 단단한 하방선인 PBR 0.83을 이번에는 정말 도달하지 않을까 합니다.