주간 매매내역 및 계획 (25.05.31) - 눌림은 나오는가 그리고 사야하는가

지난주 매매 계획 채권을 잠시 홀드하며 보며, 시장의 추세가 깨지는지를 보며, 대응 여부를 결정하기로 했습니다. 계획 실행 내역  채권을 감세안 통과에 피크아웃이 난 상황에서 추가 매수에 들어갔습니다. 달러를 아주 살짝 매수했습니다. US500이 200일선 지지를 받는 것을 확인했습니다. 다음주부터 채권의 움직임에 따라 이 지지여부가 결정될 듯 합니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 1.2%, 원화 현금 12.0% 도합 13.2% 이제 채권 15.1%와 배당주 8.2%까지 합치면 안전자산 비중은 36.5% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 유럽관세라는 키워드에도 우선 US500은 200일선에서 강한 지지가 나와주었습니다. 다만 이 상승이 채권금리의 하락을 다시 되돌리며 발생했다는 점에서 조금 더 지켜볼 필요가 있어보입니다. 여러모로 트럼프는 이제 채권을 신경쓰며, 관세라는 키워드로 다시 분란을 일으켜 채권쪽에 침체프리미엄을 넣게 하려는 것은 아닌가 합니다. 이 과정에서 SLR과 다양한 수단들이 쓰일 듯 합니다. 우선 달러를 1350 부근 매수 포지션을 좀 더 열어두고, US500의 200일선 지지와 채권의 상황 마지막으로 US500의 단기 추세 하단선 지지여부를 보며 US500을 조금 매수해주는 롱에 대한 헷지자리를 보려 합니다. 자리가 안지켜지면 타이트하게 자를 듯 합니다. 아직 전체적으로 시장에 대해 부정적인 입장이지만 혹시 모를 상황에도 대비하기 위한 아이디어로 환노출 US500을 생각중입니다. 다음주부터는 또, 엔비디아의 실적 영향권에 들어갈 확률이 높고, 이런 상황에서 채권 주식에서 어떤 반응을 보일지는 정말 상상의 영역인 듯 합니다. 잘 생각이 안되기도 하고, 최근 다른 공부에 매진하느라 신경을 못썼기에 위에 얘기한 달러 원 교환과 슨피라는 두가지 접근외에는 크게 액션은 안하려 합니다.

지난주 매매 계획 200일선 돌파에 따른 추가 매도 계획을 열어두고, 달러를 1400을 기점으로 위에서 더 매도할 게획을 세웠습니다. 계획 실행 내역  200일선 돌파가 나와줌에 따라 국내 반도체도 매도를 진행했습니다. 살짝은 빠르게 매도한 감이 없지 않아 있어, 수익율에 손상이 갔습니다. 매도가 좀 더 천천히 된 연금쪽에서 큰 수익율이 나와준 이유입니다. 달러를 1400 위에서 추가로 매도했습니다. 채권금리가 4.5 부근이라는 타깃 값에 도달해서 비중을 확보했습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.8%, 원화 현금 12.2% 도합 ...

지난주 매매 계획 FOMC 이벤트를 기점으로 결국 주식시장이 방향을 한번 더 정할 것이라 보았습니다. 그런 방향의 여부를 떠나서 전체적으로 매도를 계획했고, 미장위주의 매도를 생각했습니다. 달러와 원에 대해 고민을 좀 했습니다. 계획 실행 내역  전체적으로 욕심을 줄이고 매도에 초점을 맞추었습니다. FOMC 이벤트를 기점으로 변화가 있을 것이라 보았지만, 해당 이벤트에 발맞추어 트럼프의 이벤트 터트리기? 가 있었습니다. 따라서 FOMC에서는 힘이 빠지고, 다들 관세 완화 여부로 무게추가 크게 기우는 장세였습니다. 그냥 계획대로 매도를 진행했고, 목요일 금요일에 크게 매도를 해주었습니다. 타깃은 국내 반도체를 위주로 진행했습니다. 사유는 하락의 이슈가 미국 경기에 이상징조로 발생할 가능성이 크고, 그런 면에서 포지션 노출이 큰 반도체를 이번에 좀 줄여두는게 맞다고 판단했습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 1.5%, 원화 현금 17.1% 도합 18.6% 이제 채권 ...

조로 실사화를 시켜봤는데... 이런 느낌이네요? 지난주 매매 계획 현대기아차, 중국, 암호화폐 라는 세 후보군을 두고 매수를 해볼 수 도 있으나, 결국 200일 선 구간에서 매도 전략에 집중하며, 현금비중을 줄이면서 진입하지는 않겠다는 생각을 했습니다. 계획 실행 내역  전체적으로 현금 확보 비중만 늘고, 큰 변화는 없습니다. 현금내에서 변동은 있었습니다. 환의 추세가 달러 하락 추세라 생각해 달러를 매도해둔 부분이었습니다. 운이 좋게 금요일 폭락전에 많이 옮겨둘 수 있었습니다. 이건 정말 순수하게 운이었던 부분입니다. 그외에 전체적으로 매도를 더 진행했습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.5%, 원화 현금 9.9% 도합 10.4%...

지난주 매매 계획 레버리지쪽에서 비중을 줄여나갈 계획을 러프하게 잡고, 힘을 빼는 중이었습니다. 시장의 해석을 보고 리스크 비중을 점점 줄이는 방향을 검토했습니다. 계획 실행 내역  은행주와 증권주가 매도 구간에 도달해서 살짝 매도를 해주었습니다. 그외에 하이닉스 어닝서프로 인한 피크아웃을 고려한 소액 매도를 해주었습니다. US500 기준 5500구간에 도달함에 따라 레버리지는 모두 매도를 해주었습니다. 암호화폐쪽에서 턴어라운드가 확실히 보이는 부분이 있어, 추가 매수를 진행했습니다. 아직 채널권 이탈은 안나와서 비중유지중입니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 2.5%, 원화 현금 4.8% 도합 7.3% 이제 채권 0.5%와 배당주 6.2%까지 합치면 안전자산 비중은 14.0% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 ...