미장요약하기 25.09.12

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 Ppi 쇼크가 나오며 채권금리는 큰 폭으로 하락하고, 증시는 초반 급등 후 상승폭을 반납하며 마무리되었습니다. 시장에 살짝 경기 침체에 대한 우려와 cpi는 보고 움직이자는 모습이 나타났습니다. 생각 여러모로 관세에 대한 인플레는 기업들이 대부분 떠안는 구조로 가는 듯 합니다. 그런 의미서 차별적인 장세가 강하게 나와준 듯 합니다. Ai 수혜가 확실한 오라클과 그에 따른 네트워크와 반도체 위주의 상승이 두드러졌습니다. 국장은 오늘 아침 대통령 기자회담에서 대주주양도소득세기준에 대해 명확한 답변을 줄 듯 합니다. 일단 조금은 이런 이벤트에 차익실현을 해줄 생각을 가지녀 봐보려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 채권과 주식 모두 며칠간 움직임에 반대되는 모습을 보였습니다. 브로드컴 위주로 오르던 주식은 엔비디아와 amd 구글 위주의 상승세가 있었고, 채권금리에는 되돌림이 나왔습니다. 장마감이후 오라클이 가이던스에서 엄청난 어닝서프라이즈릉 보이며 큰 폭의 상승을 보여주고 있습니다. 생각 결국 ai에서 아직 상승폭이 남아있다로 점점 시장의 방향이 굳어가는 듯 합니다. 국내 반도체에 대해 비중을 줄이던 것을 그만두고 지켜보려 합니다. 확실히 단기 하락 추세를 돌파는 했는데 이게 휩쏘인지를 다시 보는 중입니다. 네이버를 추세추종 종목에 재편입시켰습니다. 증권주와 지주사는 매수를 잠시 중단하려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장전체적으로 관망세가 있었습니다. 둔화되고 조금 더 심해지면 침체로 갈 가능성과 고용만 보면 확실시되는 금리인하 상황에 따라 채권은 큰 폭으로 올랐습니다. 생각 증권 지주사를 살짝 매수를 해주고 삼성전자를 살짝 매도해주었습니다. 달러에 대해 매도 고민이 있습니다. 상황을 좀 더 지켜보려합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 장초 쇼킹한 고용지표로 급등한 주식은 상승폭을 다 반납하며 하락하며 마감했습니다. 채권금리는 급락하여 4.1 이라는 거대한 벽을 뚫어버렸습니다. 생각 고용에서 큰 악화가 두드러지게 나타나고 있습니다. 장 초반 급등에 어안이 벙벙하다가 아재님 칼럼을 읽고 순간 아무도 매도할 생각도 안드는 이 순간이 숏스퀴즈 나고 나서 신규 숏이 들어오는 순간이 아닌가? 하는 생각이 들었습니다. (아 숏 잡을껄!) 여러모로 이제 cpi 가 침체냐 스테그냐의 갈림길로 이끌 듯 합니다. 채권 비중을 조금 더 높이면서 상황을 지켜보려 합니다. 국장에서는 전날 삼전을 비중있게 매도하면서 다른 추세가 살아있는 쪽으로 옮겼습니다. 여러모로 국내 반도체는 비중 축소로 방향을 잡을 듯 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 Adp 고용데이터와 challenger 고용변화 데이터 등등 고용보고서에 앞서 나온 데이터들에서 고용둔화가 매우 뚜렷하게 드러났습니다. 이런 상황에서 윌리엄스 연준의원의 금리인하 강행 발언에 채권금리는 크게 하락하고 주가는 신고가 랠리를 보여주었습니다. 동시에 브로드컴 실적 발표 또한 ai 매출 기대감을 올리며 더 높은 가이던스를 제시하여 장외서 급등을 보여주고 있습니다. 생각 약간 다들 알 이야기에 주가가 화르륵 오르는 분위기입니다. 그만큼 시장에 매수에 대한 강한 유혹이 있고 이번 하락을 얕은 조정으로 보았던 쪽이 많다보니 생기는 현상으로 보입니다. 말 그대로 이벤트하나를 넘을때마다 악재의 해소로 인식하며 타고 넘어가는 것이죠. 일단 국장 반도체의 경우 이렇게 되면 추세이탈을 복구할 확률이 매우 올라가는 듯 합니다. 이제 다시 또 천천히 지켜보려 합니다.