주간 매매내역 및 계획 (25.09.13) - 불안을 타고 가는 거품목욕

지난주 매매 계획 안전자산쪽 비중을 다시 높여줄 계획을 세우고, 많이 매수했던 삼성전자를 추세여부를 확인하며 매도할 계획을 세웠습니다. 계획 실행 내역  삼성전자 비중을 많이 줄였습니다. 정확히는 추세이탈 하락에서 매수했다가 반등국면에 매도를 해주는 방법으로 조금 더 이득을 보며 나왔습니다. AVGO를 거의 모두 매도해주었습니다. 채권을 조금 더 비중을 높였습니다. 엔터 섹터의 비중이 조금 더 높아졌습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 8.1%, 원화 현금 10.0% 도합 18.1% 이제 채권 6.1%와 배당주 10.7% 미국 안전자산 4.7% 까지 합치면 안전자산 비중은 39.6% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 어젯밤 고용데이터 이후 움직임이 많은 것을 내포하는 듯 합니다. 개인적으로는 어제 밤의 움직임이 이제 침체에 대한 우려를 시장이 시작한 것은 아닌가 하는 생각이 많이 들었습니다. 결국 다음주에는 또 CPI라는 허들을 보면서 움직이겠죠. 다만 아직 CPI에서 관세 문제가 붉어질 확률은 저조하다고 생각합니다. 특히 유가가 큰 움직임이 없었던 지난 달인 만큼 쇼킹한 치수가 나오기에는 어렵다고 각합니다. 우선 추세가 부러지는게 거의 확실한 삼성전자는 조금 더 매도를 해주려 합니다. 연금쪽 반도체도 마찬가지로 조치를 해줄 예정입니다. 아직 미국주식에서는 테슬라. ICLN이 추세를 지켜주고 있고, 국장에서는 엔터주가 지켜주고 있습니다. 당분간 이 섹터들을 보면서 조금 더 상황을 지켜보려 합니다.

젠슨황도 그는... 지난주 매매 계획 안전자산으로 버크셔를 매수해줄 계획을 세우며 국내 지주사와 증권사를 트래킹해보며 매수자리를 살피려 했습니다. 계획 실행 내역  매수를 해주긴 하였으나 조금 해주고, 바로 출발해버리는 현상이 두 곳 모두에서 발생해서 생각보다 큰 교체를 못해주었습니다. 버크셔나 지주사나 마찬가지였습니다. 특히 지주사의 경우 SK 위주의 매수를 진행해주었는데 정말 조금 밖에 못담았습니다. 추세하단이라 생각되는 삼성전자 현대차를 비중을 실었습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 7.4%, 원화 현금 6.0% 도합 11.4% 이제 채권 5.4%와 배당주 10.1% 미국 안전자산 4.6% 까지 합치면 안전자산 비중은 31.5% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 조금 아쉬움이 남는 매매였습니다. 여러모로 추세가 돌아가는 곳들을 포착했고, 조금 더 과감하게 매수를 진행했어야했나 하는 아쉬움이 많이 남습니다. 어디까지나 결과론이겠죠. 증권주쪽은 거의 대부분 타이밍을 놓쳤고, 이쪽을 제외한 해외에 안전자산은 아직 좀 더 여력이 있다고 보고 버크셔 비중을 늘리려 합니다. 버크셔 비중을 늘리는 이유는 아래와 같습니다. 1. 최근 3개월 가량 S&P500과 괴리율이 엄청 커진 주식 (관련 내용은 추후 다른 글에 올리겠습니다.) 2. 최근 3개월 시장과 베타값이 역의 상관관계에 위치 3. 1,2 논리가 사실 현금비중을 엄청 크게 잡고 있는 중이라 발생한 어떤 의미에서 안전자산의 포지션때문에 생긴 괴리 결국 현재 시장에서 안전자산의 위치를 차지할만하지 않나 하는 생각이 많이 들었습니다. 아마 다음주 장초에 삼성전자는 추세를 부러트릴 듯 합니다. 이 부러짐이 며칠 지속되는지를 보며 분할 손절에 들어갈 수 도 있습니다. 그러면서 생긴 현금비중은 어디에 둘지 아니면 현금으로 킵할지 고민을 더 해보려 합니다.

지난주 매매 계획 추세가 부러지는 쪽은 현금화하고, 아닌 쪽에서 매수기회가 나오면 좀 채우는 방향의 교체 매매와 현금확보에 초점을 두었습니다. 계획 실행 내역  파월 발언 전 매수 자리가 나온 일부 추세추종 종목에 강하게 매수를 해주었습니다. 대표 종목은 삼성전자, 테슬라 입니다. 채권도 비중을 확대했습니다. 달러도 비중을 확대했습니다. 다만 달러는 추세 부러짐을 조심해보려 합니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 11.5%, 원화 현금 7.8% 도합 18.6% 이제 채권 5.2%와 배당주 7.5%까지 합치면 안전자산 비중은 31.3% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 파월연설에 대한 무게가 주초부터 급하게 쏠려버리면서 일부 종목들 매수자리가 나왔었습니다. 반대로 이제 추세가 훼손되었다고 판단되는 종목들은 반등에 매도를 조금씩 계속 이어나가보려 합니다. 안전 자산으로 버크셔 해서웨이를 일부 담아보기 시작했습니다. 시장의 외면, 그리고 최근 S&P500과의 괴리율, 마지막으로 현금비중이 높은 회사라는 점에서 안전자산차원으로 접근해보기 좋아보였습니다. 원래는 버크셔가 최근 많이 담았다는 시리우스 XM을 고려했으나 아예 버크셔를 사는게 더 나은 판단으로 보였습니다. 국장의 지주사와 증권주가 매수자리가 나올지 궁금합니다. 다음주는 엔비디아 실적이 뜨거운 감자가 될 듯 하고, 여기서 어떤 가이던스가 나오냐에 따라 시장의 반응도 엇갈릴 듯 합니다. 매번 느끼지만 정말 더 좋은 무언가를 내놓아야 시장이 한번 더 상승으로 반응을 보일 듯 합니다.

지난주 매매 계획 12일 CPI에 따른 시장의 반응을 보고 움직일 계획을 세웠고, 전체적으로는 안전자산 비중을 더 늘릴 생각을 해뒀습니다. 계획 실행 내역  일부 추세추종 매매와 매매꼬임이 나오면서 안전자산 비중이 오히려 조금 줄어버렸습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 7.2%, 원화 현금 11.4% 도합 18.6% 이제 채권 3.1%와 배당주 12.0%까지 합치면 안전자산 비중은 33.7% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 여러모로 매매가 좀 스탭이 꼬였던 이번 주간이었습니다. 특히 암호화폐쪽은 안좋은 타이밍에 매매가 들어가버리면서 이상한 판단을 하게 되었습니다. 여러모로 대전제와 현재 상황에 대해 다시 생각을 정립할 필요를 느꼈습니다. 기본적으로 단기에는 안좋을 확률을 높게 보고, 중장기로는 아직 상승분은 더 남은거 같다는게 제 전체적인 의견입니다. 단기적으로 안좋을 이유들은 아래와 같습니다. 1. TACO를 맹신하는 시장의 모습 2. 실제 둔화가 심해지고, 스테그의 위험성이 커지는 미국 경제 상황 3. 관세로 인해 기업이윤감소가 실제 벌어지고 있는 현재 상황 (TACO로 해결될거라 보지만... 글쎄요) 중장기적으로 아직 상승분이 남았다고 보는 이유는 아래와 같습니다. 1. 중간선거를 의식해서 결국 증시를 지속적 부양아래에 놓아야하는 트럼프 행정부 2. 이에 맞게 엄청나게 쏟아진 유동성 3. 굉장히 부정적인 부분이 많은 개인 투자자 특히 3의 요인때문에 중장기적인 뷰는 아직 괜찮지 않나라는 생각을 많이 가지고 있습니다. 우선 다음주도 현금 비중을 조금씩 늘리며 지켜보되, 추세가 부러지는 종목은 현금화시키려합니다.

지난주 매매 계획 몇몇 추세이탈난 주식은 비중을 줄이고, 몇몇은 채우는 방향으로 검토했습니다. 안전자산 비중을 늘리는 방향으로 생각하면서 검토했습니다. 계획 실행 내역  일부 지지라인을 확인하고 매수를 진행하였고, 몇몇은 분할 손절을 계속 진행했습니다. 달러도 추매를 조금 더 진행했습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 9.7%, 원화 현금11.4% 도합 20.1% 이제 채권 2.2%와 배당주 12.4%까지 합치면 안전자산 비중은 34.7% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 결국 12일 화요일에 결정날거라 생각한대로 일부 섹터들의 순환을 제외하고 지수상으로는 횡보에 가깝게 진행되었습니다. CPI에 대해 결론적으로는 컨센보다 높아질 확률이 더 높다고 판단하고 있습니다. 관련해서 글을 쓰려고 정리해보았지만 구체적이고 잘 정리가 되고 있지는 않습니다. 우선 조금 더 정리를 해두었으니 이제 계속 시장을 지켜보려 합니다. 다음주 계획에 대해서도 결국 12일 움직임을 보고 결정하자로 준비하고 있습니다.