주간 매매내역 및 계획 (25.09.28) - 셧다운 이슈는 회색코뿔소일까?

지난주 매매 계획 버크셔의 단기추세가 훼손되었다고 보고, (시나리오도 문제가 생겼다고 보았습니다.) 화이자로 종목을 분할해서 변경할 계획을 세웠습니다. 국장에서 추세가 다시 지켜지는 것을 보고 일단 매매를 하기보다 지켜보며 추세가 깨지는지 보려했습니다. 계획 실행 내역  https://blog.valley.town/@knh4801/post/68cc94e0ffe245027a29926a 잘 참아오다가 결국 금요일 장외가에서 삼성전자와 소부장 일부를 매도했습니다. 매도된 소부장은 와이씨로 13800원대에 저항선을 기준으로 매매계획이 있던 부분도 컸습니다. (당초 매도 물량보다 더 매도를 했지만요.) 현대차도 추세가 훼손되는 것으로 판단하여 일부는 매도했습니다. (이건 좀 잘못된 판단이었던거 같네요.) 여러모로 강박적으로 현금을 조금 더 늘려보려고 했던 마음이 컸던거 같습니다. 미장에서 CCJ를 다시 편입했습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 6.1%, 원화 현금 11.6% 도합 17.7% 이제 채권 5.8%와 배당주 11.8% 미국 안전자산 4.9% 까지 합치면 안전자산 비중은 40.2% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 지난 4월부터 7월까지 랠리에서 톡톡한 수익을 제공했던 CCJ를 다시 편입했습니다. 횡보 추세 상단이 ...

지난주 매매 계획 물가지표를 보면서 추세가 부러지는지 확인하려 했습니다. 국내 반도체쪽 추세가 부러졌을 가능성을 보며 매도를 해줄 계획을 세웠습니다. 계획 실행 내역  반도체쪽에서 오라클과 브로드컴의 가이던스 서프라이즈로 국내 반도체도 엄청난 폭등을 했습니다. 일부 추세가 부러졌다고 생각해서 매도하던 것들을 중단하였습니다. 국내 주식쪽에 추세가 오히려 다시 살아난다고 판단하고, 현금 비중을 줄였습니다. 테슬라를 금요일 400달러 부근에서 저항 가능성을 보고 일부 조금 매도하였습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 7.3%, 원화 현금 7.5% 도합 14.8% 이제 채권 6.1%와 배당주 13.0% 미국 안전자산 5.3% 까지 합치면 안전자산 비중은 39.2% 때입니다. 지난...

지난주 매매 계획 안전자산쪽 비중을 다시 높여줄 계획을 세우고, 많이 매수했던 삼성전자를 추세여부를 확인하며 매도할 계획을 세웠습니다. 계획 실행 내역  삼성전자 비중을 많이 줄였습니다. 정확히는 추세이탈 하락에서 매수했다가 반등국면에 매도를 해주는 방법으로 조금 더 이득을 보며 나왔습니다. AVGO를 거의 모두 매도해주었습니다. 채권을 조금 더 비중을 높였습니다. 엔터 섹터의 비중이 조금 더 높아졌습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 8.1%, 원화 현금 10.0% 도합 18.1% 이제 채권 6.1%와 배당주 10.7% 미국 안전자산 4.7% 까지 합치면 안전자산 비중은 39.6% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 어젯밤 고용데이터 이후 움직임이 많은 것을 내포하는 듯 합니다. 개인적으로는 어제 밤의 움직임이 이제 침체에 대한 우려를 시장이 시작한 것은 아닌가 하는 생각이 많이 들었습니다. 결국 다음주에는 또 CPI라는 허들을 보면서 움직이겠죠. 다만 아직 CPI에서 관세 문제가 붉어질 확률은 저조하다고 생각합니다. 특히 유가가 큰 움직임이 없었던 지난 달인 만큼 쇼킹한 치수가 나오기에는 어렵다고 각합니다. 우선 추세가 부러지는게 거의 확실한 삼성전자는 조금 더 매도를 해주려 합니다. 연금쪽 반도체도 마찬가지로 조치를 해줄 예정입니다. 아직 미국주식에서는 테슬라. ICLN이 추세를 지켜주고 있고, 국장에서는 엔터주가 지켜주고 있습니다. 당분간 이 섹터들을 보면서 조금 더 상황을 지켜보려 합니다.

젠슨황도 그는... 지난주 매매 계획 안전자산으로 버크셔를 매수해줄 계획을 세우며 국내 지주사와 증권사를 트래킹해보며 매수자리를 살피려 했습니다. 계획 실행 내역  매수를 해주긴 하였으나 조금 해주고, 바로 출발해버리는 현상이 두 곳 모두에서 발생해서 생각보다 큰 교체를 못해주었습니다. 버크셔나 지주사나 마찬가지였습니다. 특히 지주사의 경우 SK 위주의 매수를 진행해주었는데 정말 조금 밖에 못담았습니다. 추세하단이라 생각되는 삼성전자 현대차를 비중을 실었습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 7.4%, 원화 현금 6.0% 도합 11.4% 이제 채권 5.4%와 배당주 10.1% 미국 안전자산 4.6% 까지 합치면 안전자산 비중은 31.5% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 조금 아쉬움이 남는 매매였습니다. 여러모로 추세가 돌아가는 곳들을 포착했고, 조금 더 과감하게 매수를 진행했어야했나 하는 아쉬움이 많이 남습니다. 어디까지나 결과론이겠죠. 증권주쪽은 거의 대부분 타이밍을 놓쳤고, 이쪽을 제외한 해외에 안전자산은 아직 좀 더 여력이 있다고 보고 버크셔 비중을 늘리려 합니다. 버크셔 비중을 늘리는 이유는 아래와 같습니다. 1. 최근 3개월 가량 S&P500과 괴리율이 엄청 커진 주식 (관련 내용은 추후 다른 글에 올리겠습니다.) 2. 최근 3개월 시장과 베타값이 역의 상관관계에 위치 3. 1,2 논리가 사실 현금비중을 엄청 크게 잡고 있는 중이라 발생한 어떤 의미에서 안전자산의 포지션때문에 생긴 괴리 결국 현재 시장에서 안전자산의 위치를 차지할만하지 않나 하는 생각이 많이 들었습니다. 아마 다음주 장초에 삼성전자는 추세를 부러트릴 듯 합니다. 이 부러짐이 며칠 지속되는지를 보며 분할 손절에 들어갈 수 도 있습니다. 그러면서 생긴 현금비중은 어디에 둘지 아니면 현금으로 킵할지 고민을 더 해보려 합니다.

지난주 매매 계획 추세가 부러지는 쪽은 현금화하고, 아닌 쪽에서 매수기회가 나오면 좀 채우는 방향의 교체 매매와 현금확보에 초점을 두었습니다. 계획 실행 내역  파월 발언 전 매수 자리가 나온 일부 추세추종 종목에 강하게 매수를 해주었습니다. 대표 종목은 삼성전자, 테슬라 입니다. 채권도 비중을 확대했습니다. 달러도 비중을 확대했습니다. 다만 달러는 추세 부러짐을 조심해보려 합니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 11.5%, 원화 현금 7.8% 도합 18.6% 이제 채권 5.2%와 배당주 7.5%까지 합치면 안전자산 비중은 31.3% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 파월연설에 대한 무게가 주초부터 급하게 쏠려버리면서 일부 종목들 매수자리가 나왔었습니다. 반대로 이제 추세가 훼손되었다고 판단되는 종목들은 반등에 매도를 조금씩 계속 이어나가보려 합니다. 안전 자산으로 버크셔 해서웨이를 일부 담아보기 시작했습니다. 시장의 외면, 그리고 최근 S&P500과의 괴리율, 마지막으로 현금비중이 높은 회사라는 점에서 안전자산차원으로 접근해보기 좋아보였습니다. 원래는 버크셔가 최근 많이 담았다는 시리우스 XM을 고려했으나 아예 버크셔를 사는게 더 나은 판단으로 보였습니다. 국장의 지주사와 증권주가 매수자리가 나올지 궁금합니다. 다음주는 엔비디아 실적이 뜨거운 감자가 될 듯 하고, 여기서 어떤 가이던스가 나오냐에 따라 시장의 반응도 엇갈릴 듯 합니다. 매번 느끼지만 정말 더 좋은 무언가를 내놓아야 시장이 한번 더 상승으로 반응을 보일 듯 합니다.