미장요약하기 25.12.23

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 어느정도 예상되는 BOJ의 발표가 있었습니다. 채권금리는 소폭 상승하고, 엔달러 기준 엔화가 약세로 움직였습니다. 반면 증시는 옵션만기일의 변동성이 AI 랠리 위주의 상승이 나오며 상방으로 움직였습니다. 금과 비트코인 모두 올랐습니다. 생각 환에 대해 일본은행도 이런 저런 노력을 하지만 근본적인 부분에 대한 대처가 안되어 진정이 잘안되는 듯 합니다. 이는 한국도 비슷한 입장입니다. 다만 그에 맞게 국민연금도 더 강하게 매도세를 유지하지 않을까 합니다. 개인적으로 이런 거대한 고래의 수급에는 저항하지 않는게 맞다는게 오늘까지의 변동을 보고 내린 결론입니다. 사실상 상방으로 튈 수 있는 마지막 이벤트였으나 엔화나 원화나 작년 이맘때의 고점 부근에서 멈춰있습니다. 그리고 이런 구간에서는 각 정부들은 환매도로 움직일 듯 합니다. 증시는 이제 산타랠리의 구간으로 들어갔습니다. 개인적으로는 옵션만기였던 오늘 6800 위에서 마무리된 부분은 굉장히 긍정적인 부분이라 봅니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 마이크론의 전일 호실적, 낮은 물가와 함께 채권금리는 크게 내려가고, 증시는 회복세를 보였습니다. 다만 6800선이 저항으로 작용하며 오늘 있을 boj 이후의 흐름도 관망하자는 움직임을 보였습니다. 암호화폐와 금 또한 크게 상승하다가 상승폭을 반납했습니다. 생각 여러모로 boj가 시장의 긴장도를 감지하고 금리인상은 하되 다른 카드를 제공하지 않을까 합니다. 우선 미국의 경우 경제데이터만 놓고 보았을때 금리인하를 추가로 더 하기 좋아진 환경으로 보입니다. 관세의 인플레가 없는 것은 아니지만 그보다 유가의 하락으로 인한 물가 하락이 더 크게 작용한 듯 합니다. 어제 네이버 일부를 하이닉스로 교체해주었습니다. 반도체 비중이 너무 높아 조금은 걱정이긴 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 오라클의 데이터센터 건설에 블루아울이 빠지는 보도가 나오며 ai 주식 위주의 큰 하락이 나타났습니다. 특히 오라클의 경우 cds 프리미엄이 매우 급증했습니다. (5년 내 부도확률이 12프로까지 올라갔습니다.) 장외서 마이크론이 엄청난 실적과 가이던스를 내놓으며 마이크론은 하락세를 모두 되돌리는 모양을 보여주고 있습니다. 암호화폐는 큰 폭의 하락, 금은 소폭 상승했습니다. 생각 오라클이 일으키는 잡음이 시장 전체를 흔드는 모양새입니다. 이런 가운데 마이크론의 낙관적 전망이 얼마나 시장을 진정시킬지 오늘 밤 두고 봐야할거 같습니다. 액면적 숫자만 놓고 보면 마이크론의 실적은 초 어닝서프라이즈입니다. 바로 국장에도 이런 부분에 큰 영향을 주겠죠. 결국 오늘 밤 cpi와 함께 방향을 정하는데 보탬이 되겠죠. 포트폴리오에 큰 변화는 없습니다. 네이버에 대해 손절 고민이 조금 있습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 비농업고용지수는 예상치를 상회하며 고용시장이 위축되지 않은 모습을 보이되, 임금 상승률은 낮아지고 실업율은 높아지는 둔화 추세의 고용데이터도 같이 발표되었습니다. (이쯤되면 트럼프가 만지작댄거 같은...) 다만 발표 직후 채권금리는 급격하게 오르다가 s&p 글러벌의 제조업 서비스업 pmi가 예상치를 하회하는 데이터를 내놓으며 크게 하락세로 꺽였습니다. 증시는 장초반 조금씩 밀리다가 ai 주식 위주의 상승세를 보여주었습니다. 생각 여러모로 딱 금리인하하기에 좋으면서 경제는 문제가 없는 침체는 없는 그런 고용데이터였습니다. 그야말로 절묘한 느낌입니다. 일부 정찰대 주식을 좀 매수해보았습니다. 광통신쪽 회사와 smr입니다. 관련해서는 조금씩 더 매수근거와 정보를 찾아보려 합니다. 마이크론의 실적발표가 내일 아침 나옵니다. 어떤 숫자를 제시할지 궁금합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 상승세로 출발하던 증시는 하락하던 채권금리의 상승과 함께 하락 마감했습니다. 전체적으로 이번주 나올 cpi ppi 와 19일에 발표될 boj의 금리인상에 대한 경계감이 드러난 듯 합니다. 엔비디아와 테슬라를 제외한 대부분 ai 주식들이 하락하였고, 브로드컴은 큰 폭의 하락을 한 번 더 보여주었습니다. 암호화폐는 큰 폭의 하락을 보여주었고 금은 상승분을 반납했습니다. 생각 이번주는 당장 내일부터 고용데이터가 쏟아져 나오며 그 동안 밀려있던 경제 데이터들이 와르르 나옵니다. 그리고 그 대미를 장식하는건 금요일이죠. 시장이 이런 부분을 경계하며, 일부 섹터 순환매가 야금야금 나와주는게 현재 상황이 아닐까 합니다. 우선 포트폴리오에 큰 변화는 없습니다. 하이닉스를 일부 좀 담아볼까 고민만 거듭해보는 중입니다.