출처 : investing.com
출처 : finviz.com
시황
앤트로픽이 opus 4.6으로 금융 리서치 특화된 ai를 내놓았습니다. 이로 인해 sw 주식들의 추가 하락이 나왔습니다.
채권금리는 챌린저 그레이엄 고용데이터를 보며, 크게 떨어졌습니다.
금과 비트코인이 매우 크게 하락했습니다.
아마존은 실적발표를 했습니다. 구글에 이어 추가 capex를 어마어마하게 늘렸는데... 문제는 주당 순이익이 예상치를 0.1 하회하기 시작했습니다. 이로 인해 장마감에서 낙폭을 키우고 있습니다.
생각
어쩌면 valley의 cerefin 사업과 굉장히 유사한 ai가 나온 느낌입니다. 아재님도 이 부분은 유심히 보시고 다루어주시지 않을까 하네요.
개인적으로 증시는 지난번 deepseek때와 매우 유사한 흐름으로 가는 듯 합니다. 이제 어느 정도 조정에 가까워지는 듯 합니다. 사실 어제 고민끝에 섹터 순환을 생각하며 일부는 치우친 ai 섹터에서 내보내주려했고, 많은 양을 해주는데는 실패했습니다. 단기 추세는 이로 인해 확실히 부러졌습니다. 다만 아직 중장기 추세가 부러졌다고 보고 있지는 않습니다.
제일 큰 문제는 암호화폐 시장이 안고 있습니다. 이런 시장의 부러짐에 동조하며 하락하다가 여기저기서 마진콜이 나오는 중입니다. 사실 베센트의 손절발언에서 일부 정리를 고민했으나 비중이 이제 5프로 남짓으로 축소되어서 손절보다는 비중을 채우는 리밸런싱을 유지하기로 결심했습니다. 오늘부터 비중 채우는 속도를 좀 높여볼까 합니다.
