미장요약하기 26.03.04

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란 이슈에 대해 단기에 마무리될 것이라능 생각이 시장에 퍼지며, 바이더 인베이젼이 테크주 위주로 발동하여 올랐습니다. (Buy the dip의 전쟁 발발 당일 매수하는 버전) 반면 경기방어주는 빠지는 순환매가 나왔습니다. 채권금리는 유가가 오르며 같이 올랐습니다. 금과 암호화폐 모두 상승했습니다. 생각 미장 전체적으로 순환매가 방어주에서 테크주로 나온 상황입니다. 여러모로 안전자산에서 공격적인 자산으로의 움직임이었는데 바이 더 인베이젼 배팅에 가까워보입니다. (특히 암호화폐는 꽤 큰 폭이죠.) 과거 22년 3월에도 바이더 인베이젼은 한달 정도 시계열에서 유효한 전략이었습니다. 다만 전쟁이 장기화되고, 결국 유가문제가 인플레 문제로 번지면서 4월 중순쯤 이후로 크게 하락이 시작되었죠. 바이 더 인베이젼은 전쟁이 정말 예고없이 터지는게 아닌 경우(특히 증시가 이 이슈로 영향을 받고 있던 경우)에는 꽤나 자주 맞는 전략이긴 합니다. 닷컴 버블의 쌍바닥 (두번째) 중 하나도 이라크 전쟁 선퐁하 거의 겹칩니다. (3월 12일 저점 형성 20일 공식적 전쟁 선포) 따라서 이번 이슈도 우러 전쟁처럼 장기화될 것인가 아닌가를 중심으로 이야기가 많은 것이겠죠. 트럼프 입장에서는 정말 장기화가 되려할 리스크를 헷지하기 위해 베네주엘라부터 건드린 듯 합니다. 밸리에서 이런 저런 좋은 글들을 읽으며 저도 이 이슈가 22년처럼 하락장으로 끌고갈 신호탄일지 천천히 보려 합니다. 추세가 부러진다면 시장은 이 이슈를 장기화될거라 보는 것일테고, 아닌 경우는 단기로 끝날 상황으로 보는 것이겠죠. 앞으로 3주 정도 후부터는 미장요약하기 시간대가 불확실해질 듯 합니다. 자녀가 어제 엄청 힘겹게 나와주었는데 3주 후에는 저도 육아에 돌입해야합니다. 자산증식도 중요하지만 가족이 더 우선인만큼 신경도 못쓸 듯 합니다. 다들 화이팅입니다!

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 Ai 사모펀드 대출부실 문제가 더 붉어지면서 은행과 자산 운용사 위주의 큰 폭의 하락이 발생했습니다. 엔비디아도 성장성에 대한 의문이 해소되지 않으며 같이 하락했습니다. 하이퍼스케일러의 투자 증가에 대한 의문 때문입니다. 대신 필수소비재와 제약주, 에너지주식으로 순환매가 나왔습니다. 이란 이슈가 해결이 안되고 불안감이 고조되면서 채권금리는 큰 폭의 하락이 나왔습니다. 유가도 장마감까지 올랐습니다. 금도 상승하였습니다. 생각 국장은 수급요인으로 하락세를 견뎠지만 이번 이슈를 소화하는데 시장이 조금 더 시간을 들이는 느낌입니다. 특히 엔비디아의 경우 중간 지지선까지 무너트렸는데 마지막 하단 지지선까지 가면 조금 더 매수를 하고, 깨트리면 손절을 해야할 듯 합니다. 해당 라인은 169달러 부근입니다.(하루 이틀 말미를 줄 예정입니다.) 엔비디아는 매수를 거의 다 채웠습니다. 금융주에 대해서도 추가 매수를 바로 진행하기보다 엔비디아처럼 일단 지지선을 깨는지 지켜보며 대응하려 합니다. 다만 금융주는 물량을 아직 다 매수하지 않은만큼 지켜보려 합니다. 국장의 수급요인이 얼마나 작동할지는 잘 모르겠습니다. 다만 이런 작은 눌림에서 계속 수익으로 이어지면 개인은 계속 매수를 강하게 하며, 어제와 같은 패턴이 학습이 되어 반복될 것입니다. 언젠가 총알이 바닥나는 그 날이 끝이겠죠. 이 구간을 맞추는게 상당히 어려운 듯 합니다. 우선 월요일 미국주식까지의 상황에서 어떤 방식으로 움직일지 봐야할 듯 합니다. 주말 사이 이란문제도 어떻게 진행되는지, ai 사모펀드대출 문제도 봐야할 듯 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 엔비디아의 실적에 대해 시장이 큰 폭의 하락으로 반응했습니다. 반면 금융섹터와 saas 기업들에서는 반등이 나와주었습니다. 시장의 불확실성에 대해(관세이슈, 이란 이슈) 채권쪽으로의 이동이 나타났습니다. 채권금리가 큰 폭으로 하락했습니다. 금은 횡보, 암호화폐는 소폭 하락했습니다. 생각 Saas 기업의 반등을 보고 이번 엔비디아의 하락에 대해 단기 이슈로 끝날 가능성이 높다고 보았습니다. 일종의 박스권 상단에서의 거대한 차익실현으로 보이는데 단기간에 해결되지 않을까 합니다. 이에 따라 엔비디아 매수를 추가로 진행했습니다. 1430원 아래서 달러를 조금 매수했습니다. 제가 보고 있는 하단은 1400원초반과 1300원 후반 영역이고, 이 채널은 꽤 오랫동안 다져진 매수영역이었습니다. 깨지면 달러매수가 아닌 매도로 다시 갈 계획입니다. 오늘 국장에도 비슷한 흐름으로 장초반 큰 폭의 하락이 나올 듯 합니다. 최근 국장의 모습대로 장마감까지 다시 말아올리는 모습을 보일지 궁금합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 테크 중심으로 큰 반등이 나와주었습니다. 특히 sw 주식들과 금융주들의 반등도 크게 나와주었습니다. 전반적으로 과매도되었던 종목들에서 반등이 나와주었습니다. 장마감 이후 엔비디아가 엄청난 어닝서프라이즈를 보여주었습니다. 채권금리는 소폭 상승했습니다. 암호화폐도 상승, 금은 약보합으로 움직였습니다. 생각 엔비디아에 대해 우리나라 수출입데이터에서 사실 힌트를 얻었으나... 최근 가정내 문제와 회사로 바빠 글도 못올리고, 배팅도 큰 금액을 할 수 없었습니다. 2월 수출입데이터에서 대만쪽 수출이 대략 80프로 가량 늘었는데 이는 tsmc로 가는 hbm으로 쉽게 추론 가능했습니다. amd쪽이나 브로드컴쪽 tpu일 수 있으나 엔비디아가 늘어난 추이나 물량상 가장 유력해보였습니다. 그치만 이렇게 늦게 얘기해보았자... 크흠... 일단 엔비디아는 오랫동안 묶여있던 박스권을 이 실적과 함께 돌파를 할 듯 합니다. 암호화폐는 이런 상황서 하락채널을 돌파해야 좀 유의미한 상황으로 갈 듯 합니다. 이쪽에 대해서는 쭉 지켜보려합니다. 국장에서는 이미 현대차 단기 박스 돌파에 대해 준비해둔 만큼 별다른 매매는 없었습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장에 특히 sw 위주의 큰 반등이 나왔습니다. 앤트로픽이 일부 sw 업체들과 (crm, 팻트셋, 리걸줌, 톰슨로이터) 함께 협업하는 소식이 나와주며, 반등이 크게 나와주었습니다. 채권금리는 거의 변동이 없었습니다. 금은 전일 오전 10시 경 암호화폐와 함께 크게 하락 한뒤 반등이 없었습니다. 암호화폐는 반등이 있었으나 모두 회복하지는 못했습니다. 생각 앤트로픽의 협업 소식은 일단 시장에 엄청난 호재로 작동할 듯 합니다. 또 시장에 있던 순환매에도 영향을 줄 듯 합니다. 다만 정말 선별적으로 접근할 필요가 있는게 아닌가 합니다. 어쩌면 오늘 상승 나온 sw 주식들 위주로 보아야하는 문제 같습니다. 또, 생존할 주식인지 아니면 성장에도 문제가 없는지도 확인해야할 듯 합니다. 이 문제에 확실히 앤트로픽이 주도권을 가져갔다는 것을 인지해야할 듯 합니다. 다시 말해 앤트로픽이 선정을 해주어야 살아남는 모양새가 나오고 있고, 그런 상황서 sw 주식들끼리 앤트로픽앞에서 생존경쟁을 보여주어야할 수 있습니다. 따라서 저는 단기로는 매우 좋은 매수 이벤트이고, 초장기로는 조금 어두운 상황이 아닌가 합니다. 하지만 지금은 꽤나 매력적인 매수상황으로 보입니다. 어제 국장에서 현대차를 조금 매집해주었습니다. 수출입데이터에서 자동차가 크게 줄었음에도 낙폭이 적었고, 상승하는 것에서 시장이 확실히 로봇주로 대하는 것을 많이 느꼈습니다. 이번에 단기 박스권 상단 돌파를 지켜보려 합니다.