풀메탈 자켓 오마쥬입니다. (스탠리 큐브릭 감독님 영화를 2주 연속으로 쓰게 되네요.)
지난주 매매 계획
SW 쪽 이슈와 사모대출 문제를 주로 생각하고, 추세가 깨지면 대응하자는 마인드로 진행했습니다. 다만 주말 사이 전쟁이슈가 매우 크게 붉어지며, 계획은 별 의미가 없어습니다.
계획 실행 내역
계획된 실행 내역
매매 계획이 별로 없었습니다.
계획되지 않든 실행 내역
화이자를 조금 매도했습니다. 암호화폐도 71k 위에서 조금 매도를 하며 엔비디아를 조금 매수해주었습니다.
이벤트 매매 (소액 영역)
개인 풋옵션이 500억을 넘는 것을 보고, 수요일 장에서 일부 저베타 주식을 매도하고, 고베타 주식을 매수하는 단기 전략을 사용했습니다. 총 비중은 전체 계좌의 3% 가량을 사용했습니다. 원래 이벤트 매매는 1% 내로 진행할 예정이었는데 이번에는 좀 예외적으로 진행을 하게 되었습니다. 따라서 목요일에 2% 가량 원복을 시키며 빠르게 원복을 진행했고, 금요일에 남은 1%도 없애서 현재는 없는 포지션입니다. (아래 포트폴리오에 있을 이벤트 투자는 아직 분류가 안된 애매한 짜투리 투자들입니다.)
포트폴리오 비중 내역
개인계좌 투자 비중 내용
미국 현금 0.0%, 원화 현금 0.3%
도합 0.3%
이제 채권 0.0%와 미국 안전자산 2.3% 까지 합치면 안전자산 비중은 2.6% 때입니다.
지난 주 포트폴리오
이번주 포트폴리오
연금 계좌 상황
여담 및 차주 매매 계획
이벤트 매매에서 저베타 고베타를 움직이는 단기 전략을 사용했습니다. 지난 미장요약하기에서도 설명드렸듯이 저는 코스피에 있는 은행주를 조금 매도해서 코스닥에 있는 대형주를 매수하는 전략을 사용했습니다. 우선 단기에는 일정 수익은 주었지만 이번에도 느낀 바는 단기는 정말 꼼수 정도로만 쓰자는 부분입니다. 뒤에 후술하겠습니다.
국내 반도체
소부장이 좋은 계좌 방어를 해주었습니다.
원자력 섹터
한국전력이 1차 지지선이 뚫려 자동 손절매를 진행했는데 2차 지지선에 진입이 되어 자동 매수가 되었습니다. 참 아이러니한... 상황입니다.
그 외 별다른 매매는 없습니다.
네이버
이번 하락에서 1차 손절이 나갔으나 이후 금요일 고베타 종목을 매도한 자금의 일부를 매수에 사용했습니다. 추가 매수는 다시 보류한 상황입니다.
증권, 지주사 투자
이제 증권주 자체를 다음주 하락에서 조금 더 매수를 해볼까 합니다. 매도 대상은 소부장을 당초 계획을 세웠는데... 어젯밤 미장에서 장비주의 하락을 보니, 쉽게 풀릴거 같지는 않습니다.
증권주의 1분기 실적이 아주...
