주간 매매내역 및 계획 (25.02.14) - 주주환원의 국장과 SW 패닉의 미장

에일리언 오마쥬입니다. 지난주 매매 계획 눌림에서 살짝 조정으로 가는 흐름이 보이는 듯 했고, 여기서 추세가 부러질때까지 들고 간다는 부분으로 더 임하겠다고 생각했습니다. 크래프톤을 새로운 섹터로 좀 매집해보려 했습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 계획대로 된 영역은 추세가 부러질때까지 들고간다 외에 많은 변수가 튀어나왔습니다. 계획되지 않든 실행 내역 에이피알을 실발 이후 다음날과 그날 에프터 마켓에서 매수했다가 다음날 종가와 그 다음날 시초가에서 모두 정리하게 되었습니다. 여러모로 단기 거래로 끝나버렸는데 사유는 후술하도록 하겠습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) 크래프톤을 소액 매수를 진행했다가 에이피알의 어닝과 주주환원을 보고 진입했다가 단기에 큰 급등이 나와주어 차익실현을 하고 나와버렸습니다. 이후 금요일 크래프톤이 52주 신저가 부근에서 지지가 나오는 것을 보고 다시 재진입을 했습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.1%, 원화 현금 0.5% 도합 0.6% 이제 채권 0.0%와 미국 안전자산 3.3% 까지 합치면 안전자산 비중은 3.9% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 그리 큰 금액은 아니었지만 단기에 여기저기 움직임이 좀 난잡하게 있었습니다. 급하게 섹터 분산을 검토하면서 나온 제 실수라고 생각합니다. 지난주부터 제가 앤트로픽 이슈를 크게 다루어놓고 너무 섹터 분산을 안해두었나...? 하는 생각을 많이 했어서 나온 문제로 보입니다. 다시 생각을 정리하니 어떻게 대응할지 다시 명료해지네요. 국내 반도체 소부장을 지난주부터 늘리기로 결심 한 뒤 금요일날 유의미하게 늘리게 되었습니다. 이미 전날 발표된 삼성전자의 평택 P5 라인에 대한 증설 뉴스가 나와서 추가 매수 결정을 세우는 와중 미장에서 섹터 전체의 하락이 나왔지만 ASML, 램리서치 등등 장비업체의 상승이 나온 것을 보고 매수를 결심했습니다. 마침 에이피알에 대한 생각을 정리하게 되며, 매수를 진행했습니다. 이번 앤트로픽 이야기에서 저는 토큰의 사용량이 많다는 얘기를 정말 많은 채널에서 접할 수 있었습니다. 밸리에 올라온 글들에서도 (많은 분들이 AI 바이브 코딩을 해주시고, 계시는데 정말 멋집니다. 글너머로 조금이나마 읽으며 배워보겠습니다... 아니 직접 해야지...) 그리고 김단테님의 영상에서도 그렇고, 다른 블로그들에서도 느껴지는 것은 결국 지금의 Agentic AI에서는 어쩔 수 없이 많은 전력, 메모리 사용이 수반된다는 것이었습니다. 오늘 아침 올린 요약하기 글에서도 썼지만 AI의 HW 투자에 제 투자가 집중되어있는만큼 이제 조심해야할 부분은 오히려 중국의 AI인 deepseek가 아닐까 합니다. 현재 중국의 딥시크는 설연휴 전 출시를 앞두고 있습니다. 출처 : https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=205465 만약 지난번처럼 엄청난 효율화에 성공한다면 오히려 이번 쇼크는 AI HW 투자로도 번질 가능성이 ...

유주얼서스펙트 오마쥬입니다. 이번 편집과정에서 gemini, chat gpt, grok 모두 실망스러운 결과를 보여주었습니다. 그런데 이걸 클로드 AI에 넘기니 놀랍게도 ... 얘도 그닥이군요. 슬픕니다 ㅠ 폰트만 좀... 원작 잘 좀 살려보라고!!! 지난주 매매 계획 슈퍼위크를 기다리며, 추세가 꺽이면 바로 일부는 나갈 생각을 가지면서 접근했습니다. 특히 반도체를 제외한 나머지 섹터에서는 밸류보다는 수급과 추세의 영역에 들어갔다는 생각으로 움직였습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 단기 추세의 영역에서 일부 매도가 나왔습니다. 큰 액수는 아니지만 일시적 현금 확보가 되었습니다. 네이버를 계속 비중을 늘렸습니다. (네이버는 국내 아이디어 투자에서 국내 추세추종영역으로 섹터를 이전했습니다.) 계획되지 않든 실행 내역 소부장 매수를 조금 더 늘렸습니다. 기존 IDM을 살짝 축소했습니다. (이쪽은 기존 소부장 축소에서 유지 혹은 늘리기로 생각이 많이 바뀌었습니다.) 이벤트 매매 (소액 영역) 크래프톤을 소액 매수를 해보았습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.9%, 원화 현금 0.6% 도합 1.5% 이제 채권 0.0%와 미국 안전자산 2.9% 까지 합치면 안전자산 비중은 4.4% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 국내 반도체 소부장쪽을 원래 조금 줄일 생각을 많이 했으나 반대로 늘리는 것으로 생각을 바꾸었습니다. 이런 생각의 배경은 결국 증설이 될 가능성이 높아지는 중이기 때문입니다. 그리고 그 증설의 배경은 장기공급계약 체결에 있습니다. 이런 점을 고려하여 소부장은 추가 매도보다는 추세가 깨지면 매도로 더 굳혔습니다. 현대건설 단기 추세 이탈에 따라 조금 매도를 해주었습니다. 네이버 비중을 좀 늘렸습니다. 특히 스테이블 코인 법제화 불발에 따라 하락하는 ...

300 오마쥬입니다. 지난주 매매 계획 앤트로픽 이슈를 시장이 어떻게 생각할지 지켜보면서 오라클 숏에 대한 헷지도 고민했습니다. 반도체 섹터에 대해서는 이제 밸류 투자가 아닌 추세개념으로 접근하자는 생각으로 보았습니다. (현대차도 이 부분에서 합류했습니다.) 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 Orcs 를 짧게 들어갔다가 나왔습니다. 이 부분은 오라클이 현재 지지선에서 어떤 식으로 움직이는지보다는 Open AI 진영의 반응을 보고 더 세부적인 계획을 짜보려 했습니다. 계획되지 않든 실행 내역 암호화폐 일부 매도했던 분량을 다시 90k 부근 레인지에서 매수해주었습니다. 네이버를 아주 좀 더 늘렸습니다. 소부장 섹터 내에서 조금의 변화를 주었습니다. 미래에셋증권주를 조금 더 매도해주었습니다. 현대건설을 아주 조금 매도해주었습니다. 화이자를 저항선에서 조금 매도해주었습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) 인텔 실적을 보고 AMD를 장외서 아주 소액 늘렸습니다. Orcs로 헷지를 조금 했다가 다시 보내주었습니다. (AI 툴 개발자와의 대담으로 해당 아이디어가 생각보다 더 리스키하다는 판단을 했습니다.) 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 2.1% 도합 2.1% 이제 채권 0.0%와 미국 안전자산 3.0% 까지 합치면 안전자산 비중은 5.1% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 국내 반도체 아직 추세가 끝났다고 보지는 않지만 심리때문에 조심해서 계속 지켜보고 있습니다. 동시에 양파님과 홍대표님의 글을 읽고 낸드에 대해 이런저런 생각을 해보고 있습니다. 우선 기존 소부장 중 Q의 혜택의 영역에 있는 몇 종목은 과감하게 이번 기회에 보내주었습니다. (소액으로 정찰대로 보는 종목을 정리했습니다.) 이 부분은 Gloria님과 칠리망고님의 좋은 조언 덕분에 생각이 쉽게 정리가 되었습니다. 이후 어떤 쪽으로 변화시키거나 접근할지는 공부와 고민을 더 해보아야겠습니다. 현대건설 emc 본계약 발표에 슈팅이 날 것이라는 생각으로 알림을 해두었는데 어제 알림이 울려서 기계적 매도를 조금은 해주었습니다. 나중에 확인해보니 MSCI 지수 편입에 따른 상승이더군요. 일단 본계약 발표에서 ...

죠스 오마쥬입니다. 지난주 매매 계획 CPI를 주시하며 반도체 섹터와 현대건설쪽 섹터에서 매도를 조금은 생각하고 있었습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 계획까지는 아니었지만 현대건설과 반도체가 1차 매도 목표가에 도달하며 매도를 해주었습니다. 계획되지 않든 실행 내역 추가 달러 매도를 진행했습니다. 암호화폐 일부분량을 97k 부근에서 매도를 해주었습니다. 네이버 분량을 살짝 늘려보았습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) AMD가 CPU 쇼티지라는 이벤트와 함께 저항선을 돌파하여 매수를 해주었습니다. CRML 이벤트 매매를 마무리했습니다. (5일선 이탈에 매도) 대신 MP 머티리얼즈로 조금 더 변동성을 낮추어 이벤트 매매 자금은 매수를 해주었습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 3.5% 도합 3.5% 이제 채권 0.0%와 미국 안전자산 3.5% 까지 합치면 안전자산 비중은 7% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 국내 반도체 톡으로도 공유했지만 북회귀선님의 좋은 글이 있어 공유해봅니다. 출처 : https://blog.naver.com/shinook430/224149820327 앞 부분 내용까지 굉장히 공감이 많이 가실 내용이라 글 전체를 보시는걸 추천드립니다. 특히 진입에 대한 과감한 솔루션에 매우 동의를 했습니다. 지금 삼성전자를 산다면 정찰대를 사며 애매하게 간을 보다가 말 구간이 아니라 과감하게 들어가고, 대신 손절을 타이트하게 잡을 상태라 봅니다. 여기서부터는 저는 상상의 영역에 대한 투자라 보기 때문입니다. 저는 아주 천천히 소액 매도를 시작했지만 아직 매도를 막 급하게 진행하지 않았습니다. 포트폴리오상 변화로 보셔도 매도한다고 써두고, 전체 포트폴리오에서 반도체가 0.6% 가량만 줄어들었는데 이는 제가 들고 있는 반도체 관련 분량의 2%밖에 해당이 안됩니다. 아직 저는 지난번 썼던 제 글인 시나리오2 가능성을 크게 보는 중입니다. 그리고 이 부분은 이번주 수급에서도 두드러졌죠. 개인이 매수를 하고, 외인이 매도를 하는 구간에서는 크게 안빠지고, 다시 외인이 조금만 사고 (금요일은 다른 매수가 강하긴 했습니다.) 급등이 나오는 그런 랠리입니다. 나중에 3개월 누적으로 보면 개인의 매수가 전체적으로는 강한데 주가는 오르는 그런 상황이죠. ...

쥬라기공원2 오마쥬입니다. 지난주 매매 계획 사실... 아파서... 매매 계획이랄게 없습니다. 지난주 포트폴리오 내 일부 비중은 일시적으로 출금 전 들고 있던 현금입니다. 이 부분은 가족을 위해 쓰일 자금이었습니다. 그래도 현금 비중이 좀 생기긴 했습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 없습니다. 계획되지 않든 실행 내역 국내 반도체를 조금 팔아주었습니다. 미래에셋증권도 이벤트에 노출 + 주봉 추세 상단에 닿아 일부 매도를 해주었습니다. CRML 이벤트 매매를 시작했습니다. 이번에도 5일선까지는 들고 가는 매매입니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 2.7% 도합 2.7% 이제 채권 0.0%와 미국 안전자산 3.7% 까지 합치면 안전자산 비중은 6.4% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 지난주의 빈약한 주간 매매는 죄송합니다. 병원에서 모바일로 쓰는데에 큰 한계가 있네요. 사실상 이번주 주간 매매내역 및 계획이 올해 전반에 대한 이야기가 될 듯 합니다. 국내 반도체 몇 차례 수급 분석과 어제 개인의 삼성전자 수급에서도 느껴졌듯이 점점 20년 10월 ~ 21년 1월의 개인 수급이 느껴지고 있습니다. 저는 아무리 생각해도 이 부분이 디램싸이클을 이해하고 들어오는 개인이라기보다는 이제 국장이 괜찮아졌데? 삼성전자 이번엔 다르데? 하는 소문을 듣고 들어오는 개인의 영역으로 넘어간 듯 합니다. 지난 수급 분석을 해보며 저는 이 시그널을 고점이다! 라기보다는 이제 그런 수급으로 더 가파른 마지막 상승을 보일 가능성을 좀 더 높게 보는 중입니다. 현대건설 상반기 있을 원전 계약에 대한 구체적인 전망을 기다리고 있습니다. 이 투자는 회사의 밸류에이션이 바뀌는 것을 노리는 투자에 가깝습니다. 우리가 기존에 현대건설이라 하면 갖고 있는 이미지인 부동산에서 원전주로 바뀌는 포인트를 노리고 있습니다. 따라서 살짝은 스윙 이벤트 매매 성격도 갖고 있습니다. 상반기 소식과 함께 일부는 매도를 생각하고 있습니다. 네이버 암호화폐 거래소인 업비트 인수건과 함께 새로운 플랫폼을 열 가능성등을 보았으나, 제 생각대로 움직이지는 않았습니다. 종국에는 가장 중요한 지지라인으로 보았던 24만 라인 부근이 무너지는 것을 보았고, 반등에 비중 축소에 들어갔었습니다. (작년 말 이야기) 여러모로 주봉섹터에서는 아직 추세가 죽지는 않았습니다. 단기 하락 채널도 돌파를 해주었고, 남아있는 분량은 들고 가볼 예정입니다. 증권, 지주사 투자 저는 이 투자에서 특히 증권주 투자에 대해 아직 우호적인 입장입니다. 한때 주식에 대해 얘기하면 터부시되는 시대에서 코로나를 거쳐 주식에 대해 이야기하고 토론하는게 어느 정도 ...