미장요약하기 26.03.10

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 고용데이터가 너무나도 안좋게 나오면서 장초반 시장이 크게 하락했습니다. 고용증가가 크게 감소하고, 급여는 올랐습니다. 이란 분쟁이슈도 좀처럼 해결되지 않고, 오히려 격화되며 시장은 장초반 떨어진 것을 회복하다가 장마감에서 모두 뱉어냈습니다. 채권금리는 고용데이터 직후 크게 하락했다가 다시 스테그플레이션을 우려하며 상승했다가 하락하였습니다. 유가는 wti기준 90을 돌파했고, 금은 소폭 상승, 암호화폐는 다시 크게 하락하며 70k 아래로 내려갔습니다. 생각 이란과의 분쟁이 장기화조짐이 강해지고, 유가가 오르며 시장에 안좋은 흐름들이 나오고 있습니다. 만약 여기서 유가가 더 오르고, 더 장기화되는게 보이면 시장에서는 22년 3월 우러 전쟁 이후 10월까지의 인플레이션으로 인한 하락장을 생각할 듯 합니다. 개인적으로는 우러때와 달리 이 문제에 대해 주도권을 미국이 쥐고 있기에 원하는 시기에 종료시킬 방법을 갖고 있다고 봅니다. 다만 그 시기가 언제일지에 대한 줄다리기를 하고 있는 것 같습니다. 국장에서는 변동성은 다시 원래대로 돌려두었습니다. 다만 주말사이 분쟁이 해결되지 않는다면 또 한번 크게 하락은 피하기 어려워보입니다. 우선 당초 계획대로 중장기 추세가 부러지는 부분에서 현금마련여부를 결정지으려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란분쟁이 아제르바이잔쪽까지 번지며, 유럽으로 향하는 원유 공급망 이슈까지 문제가 붉어지며 유가가 큰 폭으로 올랐습니다. 이에 따라 증시는 좋른 실적의 브로드컴, 최근 ai로 많이 빠졌던 sw 주식들과 정유주를 제외하곤 전치적으로 하락했습니다. 채권금리는 유가 상승과 함께 큰 폭의 상승을 보였습니다. 금과 암호화폐는 모두 하락세를 보였습니다. 생각 국장은 오늘 또 급락하면서 시작할 듯 합니다. 어제 고베타를 저베타로 일부 정리했으나 아직 정리를 못한 일부 주식은 그냥 오늘 장마감에서 다 정리를 하려 합니다. 생각보다 단기 매매이니 빠르게 움직여야한다고 생각은 했는데 하루만 시간을 줄지는 몰랐습니다. 역시 단기 매매는 너무 도박수가 높네요. 그래도 높은 레버리지를 건드리는 방식이 아니라 변동성만 건드린거라 번건 적지만 피해도 생각보다 적을 듯 합니다. 구체적으로 한 조치보다는 고베타 저베타의 맥락을 국장에서 어떻게 접근했는지 말씀드리면 아래와 같이 접근했습니다. 코스피보다는 코스닥이고, 낙폭이 적은 주식보다는 높은 주식이었습니다. 그런 상황서 나름 입지가 높은 대형주를 골랐습니다. 사실 소형주가 아닌 대형주는 고베타의 맥락이 아닌데요. 이 부분은 혹시나 제 판단이 잘못되어 손절을 해야하는 경우 소형주는 아예 안팔리는 경우가 있는 것을 고려한 조치입니다. (당해보면 알아요... 당해보면.... ㅠ) 내일은 고용보고서가 나오는 날입니다. 일단 이란 분쟁이슈에 시장은 더 흔들릴 듯 하지만 그래도 중요하게 보아야할 듯 합니다. 여담으로 진통전에 와이프랑 주말에 아제르바이잔 조지아 아르메니아 (아니 얼마전까지 전쟁하던 국가들을 왜 패키지상품으로 ㅋㅋㅋ) 여행 상품을 홈쇼핑으로 팔길래. 제가 저거 이란 북부랑 맟닿아있어서 위험할거 같은데 재네 그래서 세일하는거 아냐? 라고 했었습니다. 그런데... 저리 될줄은... 말이 씨가 된다고 조심해야겠네요.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 전일 저녁쯔음 이란 정보국이 전쟁 발발 이후 미국과 이스라엘에 비밀리에 접척하여 휴전논의를 했다는 사실이 알려지며, 시장 전체에 안정세가 찾아왔습니다. 다만 유가는 하락하다가 다시 하락폭을 메꾸며 상승하여 마무리되었고, 채권금리는 이에 따라 더 오르게 되었습니다. 금은 소폭 상승하였고, 비트코인이 크게 올랐습니다. (70k돌파) 생각 최근 계속 조금씩 사모으던 암호화폐의 일부를 미국주식으로 리밸런싱해주었습니다. 국장의 경우 어제 장마감가에서 고민 끝에 일부 소형주들을 정리하고, 많이 떨어진 변동성이 더 높은 주식 몇개를 매수했습니다. 일단 조금 진행을 했고 3~4일 정도 추가 낙폭이 발생하면 진행하려 합니다. 오늘 전일 미장의 상승으로 회복할 수 있으나 항상 바닥은 그 일대를 도전해보는 느낌으로 하는거지 핀포인트로 하는게 아니라는게 제 생각입니다. 더군다나 사실 근래 국장의 상승세를 생각하면 이런 하락을 예상하지 못했다거나 바닥이니 매수한다는건 사실 좀 ...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 거의 이란과의 전쟁이슈로 흔들린 주식시장이었습니다. 장초반 크게 하락하던 증시는 트럼프 대통령의 단기간 전쟁이 끝날 것이라는 발언과 호르무즈 해협을 지나는 유조선에 대한 정치적 보증을 해주겠다는 발언에 유가가 진정세를 보이며, 증시도 조금은 반등을 해주었습니다. 다만 필수소비재, 금융주, 그리고 sw 기업들 위주의 순환매가 나왔습니다. 채권금리도 마찬가지로 해당 발언에 따른 유가의 움직임에 따라 소폭 하락했습니다. 환율도 순간적으로 1500원을 찍는 기염을 토해내다가 하락했습니다. 암호화폐는 평소보다는 적은 변동폭인 67k와 68k 부근에서만 움직였고, 금이 폭락했습니다. 생각 ...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란 이슈에 대해 단기에 마무리될 것이라능 생각이 시장에 퍼지며, 바이더 인베이젼이 테크주 위주로 발동하여 올랐습니다. (Buy the dip의 전쟁 발발 당일 매수하는 버전) 반면 경기방어주는 빠지는 순환매가 나왔습니다. 채권금리는 유가가 오르며 같이 올랐습니다. 금과 암호화폐 모두 상승했습니다. 생각 미장 전체적으로 순환매가 방어주에서 테크주로 나온 상황입니다. 여러모로 안전자산에서 공격적인 자산으로의 움직임이었는데 바이 더 인베이젼 배팅에 가까워보입니다. (특히 암호화폐는 꽤 큰 폭이죠.) 과거 22년 3월에도 바이더 인베이젼은 한달 정도 시계열에서 유효한 전략이었습니다. 다만 전쟁이 장기화되고, 결국 유가문제가 인플레 문제로 번지면서 4월 중순쯤 이후로 크게 하락이 시작되었죠. 바이 더 인베이젼은 전쟁이 정말 예고없이 터지는게 아닌 경우(특히 증시가 이 이슈로 영향을 받고 있던 경우)에는 꽤나 자주 맞는 전략이긴 합니다. 닷컴 버블의 쌍바닥 (두번째) 중 하나도 이라크 전쟁 선퐁하 거의 겹칩니다. (3월 12일 저점 형성 20일 공식적 전쟁 선포) 따라서 이번 이슈도 우러 전쟁처럼 장기화될 것인가 아닌가를 중심으로 이야기가 많은 것이겠죠. 트럼프 입장에서는 정말 장기화가 되려할 리스크를 헷지하기 위해 베네주엘라부터 건드린 듯 합니다. 밸리에서 이런 저런 좋은 글들을 읽으며 저도 이 이슈가 22년처럼 하락장으로 끌고갈 신호탄일지 천천히 보려 합니다. 추세가 부러진다면 시장은 이 이슈를 장기화될거라 보는 것일테고, 아닌 경우는 단기로 끝날 상황으로 보는 것이겠죠. 앞으로 3주 정도 후부터는 미장요약하기 시간대가 불확실해질 듯 합니다. 자녀가 어제 엄청 힘겹게 나와주었는데 3주 후에는 저도 육아에 돌입해야합니다. 자산증식도 중요하지만 가족이 더 우선인만큼 신경도 못쓸 듯 합니다. 다들 화이팅입니다!