바움슈타인
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확률과 내러티브에 따른 투자에 힘을 쏟아보고 있습니다.
출처 : investing.com
출처 : finviz.com
시황
시장은 주말사이 나온 이란과의 분쟁으로 살짝 하락하며 마무리되었습니다. 그러나 마감 이후 이번주 화요일 이란이 휴전협상에 거의 합의에 도달할 것이라는 보도들이 나오며 장외서 상승했습니다. 실적기대에 따른 saas 기업위주의 반등이 나왔습니다.
채권금리는 주말사이 이슈로 오른 유가로 인해 상승 출발해서 소폭 하락하며 마무리되었습니다.
암호화폐와 금 모두 초반 하락세를 없애는 상승으로 마무리되었습니다.
생각
별다른 매매없이 현재 포트폴리오로 지켜보고 있는 중입니다. 이번 휴전협상이 좋게 끝나서 폭등이 나온 뒤에 또 눌림이 나올 수도 있는 것이고(선반영) 반대로 휴전협상이 안좋기 꿑나도 결국 3차를 하겠지하며 하락 한 뒤 반등이 빠르게 나와버릴 수 도 있습니다. 완전한 파국으로 가지 않는한 (심지어 그 파국조차 바로 뒤집힐 수 있는 가능성을 배제할 수 없겠죠.) 방향이 어디로 나올거다라는걸 단기적으로 맞추는건 확률적 우위가 매우 부족한 배팅일 듯 합니다. 그런 부분을 떠나 이제 어느 정도 저베타 주식이 확보되었기에 천천히 시장을 보려는 부분도 큽니다.
우선 국장에서는 현대건설을 앞서 지난주 계획했던대로 진행할 예정이고, 그 외는 별다른 구체적 계획없이 앞서 얘기한대로 지켜보려 합니다.
한눈에 보기 좋게 요약해 주셔서 감사합니다.
감사합니다!
Posco홀딩스랑 미용쪽도 요즘 좋아보여요 ㅎㅎ 포스코홀딩스는 철강 이차전지 건설 모두 실적 개선이 될 가능성이 높은지 계속 가네요.
미용쪽 안그래도 apr로 접근중입니다. Sdi는 어떻게 보시나요. 결국 전고체 배터리쪽 투자면 전 가능성이 있다고 보는데 기존 중국과 동일한 라인보다는 고급 전기차라인으로 배터리를 뚫어봐야하는거 아닌가 해요.
말씀대로 현재 우리나라는 삼원계(니켈망간코발트)라 중국 대비 가격경쟁력이 부족하고... 전고체 아니면 어렵습니다.
이차전지는 1회 충전당 주행거리가 가솔린 기반 차량 수준으로 이끌어 낼 수 있는 반고체 또는 전고체 아니면 어려워보입니다 ㅎㅎ 우리나라에서는 말씀대로 SDI가 선두주자고 미국에서는 개인적으로는 SESAI나 솔리드파워같네요..
전고체 쪽으로 보면 SDI 투자가 맞는데 근데 그렇다고.. 실적이 좋을까라고하면 솔직히 의문부호입니다... 그래서 저는 포스코홀딩스 말고는 접근 안 하고 있습니다.
