미장요약하기 26.04.23

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란의 협상 불참 소식에 따라 증시는 하락세를 보였습니다. 그러나 장마감이후 트럼프 대통령의 휴전연장 발언에 따라 조금은 회복하는 증입니다. 유가는 상승, 이에 따라 채권금리도 올랐습니다. 암호화폐와 금은 하락분을 조금 화복하며 마무리되었습니다. 생각 시장이 확실히 이란 분쟁을 어느 정도는 소화를 놘료항 듯 합니다. 결국 이슈의 다음 국면이 드러나기 전까지는 오늘과 같은 움직임이 위아래로 반복될 듯 합니다. 어제와 마찬가지로 뱔다른 매매는 없습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장은 주말사이 나온 이란과의 분쟁으로 살짝 하락하며 마무리되었습니다. 그러나 마감 이후 이번주 화요일 이란이 휴전협상에 거의 합의에 도달할 것이라는 보도들이 나오며 장외서 상승했습니다. 실적기대에 따른 saas 기업위주의 반등이 나왔습니다. 채권금리는 주말사이 이슈로 오른 유가로 인해 상승 출발해서 소폭 하락하며 마무리되었습니다. 암호화폐와 금 모두 초반 하락세를 없애는 상승으로 마무리되었습니다. 생각 별다른 매매없이 현재 포트폴리오로 지켜보고 있는 중입니다. 이번 휴전협상이 좋게 끝나서 폭등이 나온 뒤에 또 눌림이 나올 수도 있는 것이고(선반영) 반대로 휴전협상이 안좋기 꿑나도 결국 3차를 하겠지하며 하락 한 뒤 반등이 빠르게 나와버릴 수 도 있습니다. 완전한 파국으로 가지 않는한 (심지어 그 파국조차 바로 뒤집힐 수 있는 가능성을 배제할 수 없겠죠.) 방향이 어디로 나올거다라는걸 단기적으로 맞추는건 확률적 우위가 매우 부족한 배팅일 듯 합니다. 그런 부분을 떠나 이제 어느 정도 저베타 주식이 확보되었기에 천천히 시장을 보려는 부분도 큽니다. 우선 국장에서는 현대건설을 앞서 지난주 계획했던대로 진행할 예정이고, 그 외는 별다른 구체적 계획없이 앞서 얘기한대로 지켜보려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란의 호르무즈 해협 개방 소식과 함께 유가가 급락, 증시는 랠리를 보였습니다. 채권 금리도 큰 폭으로 하락했고, 암호화폐는 급등했습니다. 금도 큰 폭으로 상승했습니다. 다만 처음보도인 전면개방과 다르게 여러 조건부가 달려있는 상황입니다. (사실상 아직 막혀있는 상황입니다.) 생각 분할해서 저베타로 계속 포트폴리오를 바꿔두는 중입니다. 거의 다 마무리 단계러 가는 중이고, 마무리되면 그대로 들고 가려 합니다. 이번 장에서 저 같은 경우에도 S&P500 이 200일선 아래를 깨고 내려간 상황에서 모멘텀적으로 부정적으로 봐야한다고 봤습니다. 그리고 클래식한 케이스에서는 200일선 아래로 거는 지점에서 현금을 일부 마련하고, 저의 경우 단기 낙폭 과대지점에서 강한 매수를 해주어야합니다. 따라서 이런 지점을 고려하되, 이번 하락이 강한 반등이 언제든 나올 수 있는 너무 변수가 많다는 점을 생각해 개별주의 기술적 지지선 부근을 깨는지에 더 집중을 했습니다. 다행히 이번에는 이 전략이 더 유효했던 듯 합니다. 아마 향후 케이스에 따라 이런 전략을 고려해보아야할 듯 합니다. 어쩌면 이번에는 그냥 운이 좋아 이게 잘통했던 걸 수 도 있죠. 암호화폐가 슬슬 10프로를 채울 듯 합니다. 여기서부터는 리밸런싱을 한달에서 한 분기 정도로 잡고 매도로 진행하려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장은 종전을 기대하며 소폭 상승하였습니다. 반면 유가는 종전 협상이 길어지고 전쟁 재개를 가늠하며, 상승하였습니다.(헷지 수요가 여기로 간 것은 아닌가 합니다.) 채권금리는 이에 따라 상승하였습니다. 시장은 반도체주 위주의 상승을 보여주었습니다. 금은 소폭 하락세, 암호화폐는 75k때에서 움직였습니다. 생각 엔비디아 비중을 크게 축소하여, 화이자와 테슬라를 재매수해주었습니다. 엔비디아의 매각 사유는 두 가지입니다. 저항선 부근에 도달한 점 (200 ...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 추가 휴전 연장과 이란의 호르무즈 부분 해방 가능성(오만 방면) 등이 나오며, 증시는 랠리를 보였습니다. 특히 기존 큰 폭의 하락 상태였던 saas 기업들 위주의 강한 랠리가 나와주었습니다. 채권금리는 소폭 상승, 암호화폐는 다시 74k 위로 올라와주고, 금은 소폭 하락했습니다. 유가는 큰 변동이 없었습니다. 생각 정말 강한 랠리가 단기간에 벌어졌습니다. 옵션쪽에서는 순간적으로 강한 콜옵션 랠리와 풋옵션 매도가 걸리면서 더 강한 변동이 나와준 듯 합니다. 결국 신고가를 s&p500 기준 돌파를 해버렸네요. 우선 저는 엔비디아를 저항선 도달에 따라 매도해서 기존 안전자산으로 들고가던 화이자 비중을 다시 채워주었습니다. 오늘의 랠리는 숏스퀴즈 성격이 매우 강한만큼 추가 매수매도보다는 관망을 조금 더 진행해볼까 합니다. Saas 기업들에 대해 조금 부정적인 글을 지난주에 썼는데... 역시나 인간지표효과가... ㅠ 그러나 저렴해서 들어온 매수세이지 아직 상황이 바뀐거라 보지는 않습니다. 마이크론의 경우 내부자 매도에 따른 차익실현이 나왔는데 오히려 메모리쪽의 매수기회가 나오는 것은 아닌가 합니다. 하루만에 다시 급등으로 전환될 가능성이 있는 주식들이라 매수에 대해 조금 더 고민을 해봐야겠습니다.