미장요약하기 26.04.25

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 서비스나우의 어닝쇼크와 함께 소프트웨어 주식 위주의 큰 하락니 나왔습니다. 동시에 장중 이란측 인원이 휴전협상장을 나갔다는 소식에 크게 하락했던 증시는 오보라는 소식에 다시 회복했습니다. 유가도 해당 소식에 크게 쏟구쳤다가 내려갔으며 채권금리도 마찬가지였습니다. 생각 시장의 큰 변동이 마치 이번 협상을 제대로 안끝내면 바로 크게 한번은 빼겠다는 것을 보여주는 듯 합니다. 재미나게도 이런 부분이 트럼프 행정부의 협상에 굉장히 불리하게 작용할 듯 합니다. 전일 테슬라가 눌림이 들어갔다고 보고 엔비디아를 매도하여 조금 매수하였습니다. 오늘든 하이닉스가 하락을 다시 하면 조금 더 담아볼까 합니다. 어제 실적발표인 부분을 놓치고 있어, 지난번 삼성전자 실적발표때와 같은 매매를 하질 못했습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란측의 선박 나포등 휴전협상응 난황을 겪고 있으며 유가는 오르고 채권금리도 올랐습니다. 그러나 테크주들은 이런 이슈를 완전 무시하고 랠리를 보였습니다. 암호화폐는 78.6K 까지 왔습니다. 생각 엄청난 모멘텀 랠리가 느껴집니다. 전고점이 탈환된 것에 따른 더 거대한 스노우볼 랠리 같습니다. 어제 그제 빗각 상단 살짝 위를 돌파한 코스피도 오버슈팅을 이어갈 듯 합니다. 만약 그렇게 진행이 안된다면 이제 조금은 진정하는 국면으로 접어드는 것이겠죠. 여러모로 fomo 로 인해 발생한 거대한 랠리이기에 오늘도 별다른 조치를 안하려 합니다. 전일 현대건설은 일부 분할매도가 나갔습니다. 지지선 이탈에 따른 매도입니다. 대신 주주환원을 이향한 크래프톤 비중을 조금 늘렸습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란의 협상 불참 소식에 따라 증시는 하락세를 보였습니다. 그러나 장마감이후 트럼프 대통령의 휴전연장 발언에 따라 조금은 회복하는 증입니다. 유가는 상승, 이에 따라 채권금리도 올랐습니다. 암호화폐와 금은 하락분을 조금 화복하며 마무리되었습니다. 생각 시장이 확실히 이란 분쟁을 어느 정도는 소화를 놘료항 듯 합니다. 결국 이슈의 다음 국면이 드러나기 전까지는 오늘과 같은 움직임이 위아래로 반복될 듯 합니다. 어제와 마찬가지로 뱔다른 매매는 없습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장은 주말사이 나온 이란과의 분쟁으로 살짝 하락하며 마무리되었습니다. 그러나 마감 이후 이번주 화요일 이란이 휴전협상에 거의 합의에 도달할 것이라는 보도들이 나오며 장외서 상승했습니다. 실적기대에 따른 saas 기업위주의 반등이 나왔습니다. 채권금리는 주말사이 이슈로 오른 유가로 인해 상승 출발해서 소폭 하락하며 마무리되었습니다. 암호화폐와 금 모두 초반 하락세를 없애는 상승으로 마무리되었습니다. 생각 별다른 매매없이 현재 포트폴리오로 지켜보고 있는 중입니다. 이번 휴전협상이 좋게 끝나서 폭등이 나온 뒤에 또 눌림이 나올 수도 있는 것이고(선반영) 반대로 휴전협상이 안좋기 꿑나도 결국 3차를 하겠지하며 하락 한 뒤 반등이 빠르게 나와버릴 수 도 있습니다. 완전한 파국으로 가지 않는한 (심지어 그 파국조차 바로 뒤집힐 수 있는 가능성을 배제할 수 없겠죠.) 방향이 어디로 나올거다라는걸 단기적으로 맞추는건 확률적 우위가 매우 부족한 배팅일 듯 합니다. 그런 부분을 떠나 이제 어느 정도 저베타 주식이 확보되었기에 천천히 시장을 보려는 부분도 큽니다. 우선 국장에서는 현대건설을 앞서 지난주 계획했던대로 진행할 예정이고, 그 외는 별다른 구체적 계획없이 앞서 얘기한대로 지켜보려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란의 호르무즈 해협 개방 소식과 함께 유가가 급락, 증시는 랠리를 보였습니다. 채권 금리도 큰 폭으로 하락했고, 암호화폐는 급등했습니다. 금도 큰 폭으로 상승했습니다. 다만 처음보도인 전면개방과 다르게 여러 조건부가 달려있는 상황입니다. (사실상 아직 막혀있는 상황입니다.) 생각 분할해서 저베타로 계속 포트폴리오를 바꿔두는 중입니다. 거의 다 마무리 단계러 가는 중이고, 마무리되면 그대로 들고 가려 합니다. 이번 장에서 저 같은 경우에도 S&P500 이 200일선 아래를 깨고 내려간 상황에서 모멘텀적으로 부정적으로 봐야한다고 봤습니다. 그리고 클래식한 케이스에서는 200일선 아래로 거는 지점에서 현금을 일부 마련하고, 저의 경우 단기 낙폭 과대지점에서 강한 매수를 해주어야합니다. 따라서 이런 지점을 고려하되, 이번 하락이 강한 반등이 언제든 나올 수 있는 너무 변수가 많다는 점을 생각해 개별주의 기술적 지지선 부근을 깨는지에 더 집중을 했습니다. 다행히 이번에는 이 전략이 더 유효했던 듯 합니다. 아마 향후 케이스에 따라 이런 전략을 고려해보아야할 듯 합니다. 어쩌면 이번에는 그냥 운이 좋아 이게 잘통했던 걸 수 도 있죠. 암호화폐가 슬슬 10프로를 채울 듯 합니다. 여기서부터는 리밸런싱을 한달에서 한 분기 정도로 잡고 매도로 진행하려 합니다.